Anpassungen behandeln

Mit Anpassungen können Sie Transaktionen abgleichen, die aus einem gültigen Grund eine Abweichung bei den Beträgen aufweisen. Wenn die manuellen Abgleichsregeln so konfiguriert wurden, dass Toleranzen zulässig sind, können Sie einen Abgleich mit Anpassungen erstellen (statt eines genauen Abgleichs).

Sie können Transaktionen innerhalb einer akzeptablen Toleranz auswählen und auf Zuordnen klicken. Im Dialogfeld Ausgewählte Transaktionen werden die ausgewählten Transaktionen angezeigt, und Sie können Anpassungsdetails eingeben. Klicken Sie anschließend auf Abgleich mit Anpassung, um den Abgleich zu erstellen.

Beispiel für Anpassungen

Es können Transaktionen mit unterschiedlichen Beträgen in Debitoren und Kreditoren vorhanden sein. Um die Abweichung zwischen den beiden Beträgen zu rechtfertigen, können Sie eine Anpassung eingeben.

So behandeln Sie diese Transaktionen:

  1. Wählen Sie die Transaktion aus, und klicken Sie auf Anpassen. Das Dialogfeld Nicht abgeglichene Transaktionen wird angezeigt.

    Hinweis:

    Sie können auch das Kontrollkästchen Alle auswählen verwenden, um alle Transaktionen auszuwählen.

    Bei einem Attribut des Typs "Zahl" basiert der angezeigte Wert auf der Dezimalstelleneinstellung beim Definieren des Attributs. Die Genauigkeit des Abweichungsbetrags wäre dieselbe wie für das Ausgleichsattribut. Sie wird vom Währungscode der Standardwährung in der niedrigsten Währungsgruppe, die für das Profil aktiviert ist, übernommen.

    Wenn ein Anpassungsattribut ein Gruppenattribut ist, werden die zugehörigen Elementattribute unter einem separaten Knoten im Abschnitt "Anpassung" angezeigt.


    Screenshot des Bildschirms mit Details der Anpassungstransaktion
  2. Wählen Sie in Anpassung an aus, ob Sie die Anpassung an Debitoren oder Kreditoren vornehmen möchten.
  3. Wählen Sie einen Anpassungstyp aus, und geben Sie eine ID, einen Namen und optional eine Beschreibung ein.
  4. Sie können auch einen Kommentar eingeben, um die Diskrepanz zwischen dem Debitoren- und Kreditorenbetrag zu erläutern.
  5. Sie können optional einen Dateianhang hinzufügen, indem Sie zu der Datei navigieren, auf Öffnen und danach auf Anpassen klicken.

Erläuterungen zur Logik für die Anpassungsbearbeitung

  • Wenn die Abgleichsgrenzwerte auf eine genaue Übereinstimmung gesetzt sind, kann keine Abstimmung erstellt werden.
  • Wenn der Grenzwert für den Abgleichsprozess auf -0/+0 gesetzt ist, sind keine Anpassungen zulässig.
  • Anpassungen sind zulässig, wenn ein Abgleich mit Toleranz erfolgt und der Abgleich innerhalb der angegebenen Toleranz liegt, einschließlich des eigentlichen Grenzwertbetrags. Beispiel: Wenn die Abgleichsgrenzwerte auf -150 bis +150 gesetzt sind, sind Beträge über 150 nicht erfolgreich, ebenso wie Beträge unter -150.
  • Anpassungen sind ohne Einschränkungen zulässig, wenn die Von- und Bis-Werte für die Abgleiche mit Anpassung leer sind. Dies ermöglicht die Bearbeitung einseitiger Anpassungen.
  • Anpassungen sind zulässig, wenn sie innerhalb des Abgleichsgrenzwerts für "Von" liegen und der Grenzwert für "Bis" leer ist. Beispiel: Wenn der Von-Wert +150 beträgt und der Bis-Wert leer ist, können Sie eine Anpassung erstellen, deren Wert $-2000.00 beträgt.
  • Bei Profilen des Moduls "Transaktionsabgleich", die in das Modul "Abstimmungscompliance" integriert sind, können Anpassungen nicht gelöscht werden, wenn das Buchungsdatum einer oder mehrerer Transaktionen im Abgleichset vor dem Gelöscht-bis-Datum liegt.

  • Für Anpassungsattribute, die aus Datenquellenattributen zugeordnet werden, werden die Werte für die Anpassung aus der ersten Transaktion kopiert, die bei der Durchführung eines manuellen Abgleichs ausgewählt wird.

  • Das Buchungsdatum zeigt das aktuelle Datum an. Dieses Datum wird als das Anpassungsbuchungsdatum für die Anpassung festgelegt. Weitere Informationen dazu, wie sich die Einstellung für Stichtagsuhrzeit für Anpassung des Transaktionsabgleichs auf das Buchungsdatum auswirkt, finden Sie unter Fälligkeitsdaten festlegen in Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.