Beispiel: Anpassungen erstellen

Es können Transaktionen mit unterschiedlichen Beträgen in Debitoren und Kreditoren vorhanden sein. Um die Abweichung zwischen den beiden Beträgen zu rechtfertigen, können Sie eine Anpassung eingeben.

So behandeln Sie diese Transaktionen:

  1. Wählen Sie die Transaktionen aus beiden Quellen, und klicken Sie auf Abgleich mit Anpassung. Oder wählen Sie die Transaktion aus einer Quelle aus, und klicken Sie auf Anpassen.

    Das Dialogfeld Nicht abgeglichene Transaktionen wird angezeigt.

    Note:

    Sie können auch das Kontrollkästchen Alle auswählen verwenden, um alle Transaktionen auszuwählen.

    Bei einem Attribut des Typs "Zahl" basiert der angezeigte Wert auf der Dezimalstelleneinstellung beim Definieren des Attributs. Die Genauigkeit des Abweichungsbetrags wäre dieselbe wie für das Saldenausgleichsattribut. Sie wird vom Währungscode der Standardwährung in der niedrigsten Währungsgruppe, die für das Profil aktiviert ist, übernommen.

    Wenn ein Anpassungsattribut ein Gruppenattribut ist, werden die zugehörigen Elementattribute unter einem separaten Knoten im Abschnitt "Anpassung" angezeigt.


    Screenshot des Bildschirms mit Details der Anpassungstransaktion

    Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte "Nicht abgeglichene Transaktionen" für einseitige Anpassungen.


    Screenshot einer einseitigen Anpassung
  2. Wählen Sie in Anpassung an aus, ob Sie die Anpassung an Debitoren oder Kreditoren vornehmen möchten.
  3. Wählen Sie einen Anpassungstyp aus, und geben Sie eine ID, einen Namen und optional eine Beschreibung ein.
  4. Sie können auch einen Kommentar eingeben, um die Diskrepanz zwischen dem Debitoren- und Kreditorenbetrag zu erläutern.
  5. Sie können optional einen Dateianhang hinzufügen, indem Sie zu der Datei navigieren, auf Öffnen und danach auf Anpassen klicken.