Unterstützte Transaktionen behandeln

Beispiel zu bestätigten Transaktionen

Als Nächstes betrachten Sie eine Transaktion, für die es berechtigterweise keinen Abgleich gibt. Diese Transaktionen werden als unterstützte Transaktionen bezeichnet, d.h., dass keine Übereinstimmung vorhanden ist, dass jedoch eine Klärung hinzugefügt wird, um sie als korrekt und gültig auszuweisen.

So behandeln Sie diese Transaktionen:

1. Wählen Sie im Dialogfeld Nicht abgeglichene Transaktionen mindestens eine Transaktion aus, und klicken Sie auf Bestätigen.

   Hinweis:

   Sie können auch das Kontrollkästchen Alle auswählen verwenden, um alle Transaktionen auszuwählen. Die Anzahl Transaktionen, die innerhalb einer Supportgruppe unterstützt werden können, ist jedoch auf 5.000 beschränkt.

   Bei einem Attribut des Typs "Zahl" basiert der angezeigte Wert auf der Dezimalstelleneinstellung beim Definieren des Attributs. Das Ausgleichsattribut verwendet eine Genauigkeit, die vom Währungscode der Standardwährung in der niedrigsten Währungsgruppe, die für das Profil aktiviert ist, übernommen wird.

   Wenn ein Bestätigungsattribut ein Gruppenattribut ist, werden die zugehörigen Elementattribute unter einem separaten Knoten im Abschnitt "Bestätigung" angezeigt.

   
   
   
2. Wählen Sie einen Unterstützungstyp aus, und geben Sie eine ID, einen Namen und optional eine Beschreibung ein.
3. Sie können auch einen Kommentar eingeben, um zu erklären, warum für diese Transaktion keine Übereinstimmung vorhanden ist.
4. Sie können optional einen Dateianhang hinzufügen, indem Sie zu der Datei navigieren, auf Öffnen und danach auf Unterstützen klicken.

Bestätigungsdetails anzeigen

So zeigen Sie Bestätigungsdetails an:

1. Unter Nicht abgeglichene Transaktionen können Sie in der Spalte Status die Transaktionen sehen, die bestätigt werden.
   
   
2. Klicken Sie auf das Symbol Bestätigt.
   
   

Bestätigungsdetails löschen

Im Folgenden finden Sie eine Erläuterung dazu, wie Account Reconcilation das Löschen bestätigter Transaktionen behandelt:

• Kommentare und Anhänge, die zu Bestätigungsdetails hinzugefügt werden, können nicht einzeln gelöscht werden.

• Die allgemeine Bestätigung kann gelöscht werden (dadurch werden die Bestätigungsdetails aus allen zugeordneten Transaktionen entfernt). Wenn eine der zugehörigen Transaktionen ein Buchungsdatum aufweist, das kleiner oder gleich einer oder mehreren weitergeleiteten Abstimmungen ist, werden die Abstimmungen für den Ersteller erneut geöffnet, wenn die Periode nicht gesperrt ist. Wenn die Periode gesperrt ist, muss sie entsperrt werden, bevor Bestätigungsdetails gelöscht werden können.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Bestätigungsdetails zu löschen:

• Verwenden Sie die Schaltfläche Bestätigung aufheben im Dialogfeld Bestätigungsdetails anzeigen
• Löschen Sie jede Transaktion in der Bestätigungsgruppe einzeln
• Löschen Sie Transaktionen über einen Job zum Löschen von Transaktionen

Im Folgenden finden Sie weitere Hinweise zum Umgang mit bestätigten Transaktionen:

• Wenn eine Transaktion in der Bestätigungsgruppe ein Buchungsdatum enthält, das vor dem Geschlossen-bis-Datum liegt, wird eine Warnung ähnlich der folgenden ausgegeben: WARNUNG: Um diese Aktion ausführen zu können, muss mindestens eine Abstimmung beim Ersteller erneut geöffnet werden, da das Buchungsdatum mindestens einer Transaktion vor dem Geschlossen-bis-Datum liegt oder mit diesem übereinstimmt. Möchten Sie fortfahren? JA oder NEIN

• Wenn eine Transaktion in der Bestätigungsgruppe ein Buchungsdatum enthält, das vor dem Gesperrt-bis-Datum liegt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, die angibt, dass mindestens eine Periode entsperrt werden muss, um fortzufahren: FEHLER: Sie können diese Aktion nicht ausführen, da das Buchungsdatum mindestens einer ausgewählten oder in der ausgewählten Bestätigungsgruppe enthaltenen Transaktion vor dem Gesperrt-bis-Datum liegt oder mit diesem übereinstimmt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die erforderlichen Perioden zu entsperren.

• Auswirkung auf bestätigte Transaktionen beim Aufheben des Abgleichs - Wenn der Abgleich einer abgeglichenen Transaktion, die bereits bestätigt wurde, im Dialogfeld "Abgleich" aufgehoben wird, nimmt die Transaktion wieder den Status "Nicht abgeglichen bestätigt" an.

• Bei Profilen des Moduls "Transaktionsabgleich", die mit dem Modul "Abstimmungscompliance" integriert sind, können Bestätigungsdetails nicht gelöscht werden, wenn das Buchungsdatum mindestens einer Transaktion im Abgleichset vor dem Gelöscht-bis-Datum liegt.