Bestätigungsdetails löschen

Im Folgenden finden Sie eine Erläuterung dazu, wie Account Reconcilation das Löschen bestätigter Transaktionen behandelt:

• Kommentare und Anhänge, die zu Bestätigungsdetails hinzugefügt werden, können nicht einzeln gelöscht werden.

• Die allgemeine Bestätigung kann gelöscht werden (dadurch werden die Bestätigungsdetails aus allen zugeordneten Transaktionen entfernt). Wenn eine der zugehörigen Transaktionen ein Buchungsdatum aufweist, das kleiner oder gleich einer oder mehreren weitergeleiteten Abstimmungen ist, werden die Abstimmungen für den Ersteller erneut geöffnet, wenn die Periode nicht gesperrt ist. Wenn die Periode gesperrt ist, muss sie entsperrt werden, bevor Bestätigungsdetails gelöscht werden können.

• Wenn eine Transaktion in der Bestätigungsgruppe ein Buchungsdatum enthält, das vor dem Geschlossen-bis-Datum liegt, wird eine Warnung ähnlich der folgenden ausgegeben: WARNUNG: Um diese Aktion ausführen zu können, muss mindestens eine Abstimmung beim Ersteller erneut geöffnet werden, da das Buchungsdatum mindestens einer Transaktion vor dem Geschlossen-bis-Datum liegt oder mit diesem übereinstimmt. Möchten Sie fortfahren? JA oder NEIN

• Wenn eine Transaktion in der Bestätigungsgruppe ein Buchungsdatum enthält, das vor dem Gesperrt-bis-Datum liegt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, die angibt, dass mindestens eine Periode entsperrt werden muss, um fortzufahren: FEHLER: Sie können diese Aktion nicht ausführen, da das Buchungsdatum mindestens einer ausgewählten oder in der ausgewählten Bestätigungsgruppe enthaltenen Transaktion vor dem Gesperrt-bis-Datum liegt oder mit diesem übereinstimmt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die erforderlichen Perioden zu entsperren.

• Bei Profilen des Moduls "Transaktionsabgleich", die mit dem Modul "Abstimmungscompliance" integriert sind, können Bestätigungsdetails nicht gelöscht werden, wenn das Buchungsdatum mindestens einer Transaktion im Abgleichset vor dem Gelöscht-bis-Datum liegt.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Bestätigungsdetails zu löschen:

• Verwenden Sie die Schaltfläche Bestätigung aufheben im Dialogfeld Bestätigungsdetails anzeigen
• Löschen Sie jede Transaktion in der Bestätigungsgruppe einzeln
• Löschen Sie Transaktionen über einen Job zum Löschen von Transaktionen