Nachdem der automatische Abgleichsprozess ausgeführt wurde, bestätigen Sie im nächsten Schritt die vorgeschlagenen Abgleiche. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für den Prozess mit einer Intercompany-Abstimmung.
Hinweis:
Eine große Anzahl an potenziell mehrdeutigen Abgleichen kann den automatischen Abgleichsprozess erheblich verlangsamen. Ziehen Sie die Verwendung einer der folgenden Techniken in Betracht, um die Performance zu verbessern:
So starten Sie die Genehmigung vorgeschlagener Abgleiche:
Wählen Sie eine Abstimmung und dann unter Aktionen die Option Offen aus.
Der Abstimmungsname wird links oben angezeigt. Neben dem Namen befindet sich eine Dropdown-Liste, die den aktuell ausgewählten Abgleichsprozess anzeigt. Diese Liste enthält die Abgleichsprozesse, die für die Abstimmung verfügbar sind. Account Reconciliation merkt sich den ausgewählten Abgleichsprozess, wenn Sie diese Seite verlassen und anschließend wieder zurückkehren. Diese Funktionalität ist in den Registerkarten "Überblick", "Vorgeschlagene Abgleiche", "Nicht abgeglichene Transaktionen", "Abgleiche" und "Anpassungen" verfügbar.
Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte Überblick. Sie können ein Diagramm mit der aktuellen Anzahl der nicht abgeglichenen Transaktionen in beiden Datenquellen, ein Tortendiagramm mit offenen Anpassungen sowie einen Überblicksbereich für den Ausgleich anzeigen.
Im Diagramm Nicht abgeglichene Transaktionen wird Folgendes angezeigt:
Das Diagramm Offene Anpassungen enthält die Anzahl von Anpassungstransaktionen, die beim automatischen Abgleich oder von einem Benutzer während des interaktiven Abgleichs erstellt wurden, bei denen die Anpassung noch aussteht. Anpassungen werden im Allgemeinen verwendet, wenn eine Aktion erforderlich ist, um eine Differenz in einer der Quellen zu korrigieren. Während die Anpassung offen bleibt, wird sie im Ausgleichsbericht berücksichtigt; Differenzen zwischen den Quellsalden werden geklärt. Nachdem sie als geschlossen markiert wurde, wird davon ausgegangen, dass sie im Quellsaldo korrigiert wurde; sie wird im Ausgleich nicht mehr berücksichtigt. In dem Tortendiagramm wird zwischen verschiedenen Anpassungstypen unterschieden.
Hinweis:
Zur Anzeige längerer Transaktionstypnamen bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen, damit er in voller Länge angezeigt wird.Im Bereich Ausgleich wird angezeigt, wie die Quellen zum ausgewählten Datum abgestimmt werden. Alle Differenzen bei den Datenquellensalden müssen entweder als offene Anpassung oder als zulässige Zeitdifferenz im Abschnitt "Bestätigt" verbucht werden. Das Ziel bei einem Ausgleich ist, eine ungeklärte Differenz gleich null zu erhalten.
Klicken Sie auf (Registerkarte Vorgeschlagener Abgleich).
Bei einem Attribut des Typs "Zahl" basiert der angezeigte Wert auf der Dezimalstelleneinstellung beim Definieren des Attributs. Das Ausgleichsattribut verwendet eine Genauigkeit, die vom Währungscode der Standardwährung in der niedrigsten Währungsgruppe, die für das Profil aktiviert ist, übernommen wird.
Klicken Sie auf Bestätigen, um den Abgleich zu bestätigen und aus der Warteschlange der nicht abgeglichenen Transaktionen zu entfernen.
Beachten Sie, dass für Buchungsdatum das aktuelle Datum angezeigt wird. Dieses Datum wird als das Anpassungsbuchungsdatum für die Anpassung festgelegt. Weitere Informationen dazu, wie sich die Einstellung für Stichtagsuhrzeit für Anpassung des Transaktionsabgleichs auf das Buchungsdatum auswirkt, finden Sie unter Zeitzone und Fälligkeitsdaten für Service einrichten in Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.
Klicken Sie auf Verwerfen, um den Abgleich abzulehnen. Der Abgleich wird aus der Warteschlange entfernt. Die Transaktion wird wieder als "Nicht abgeglichen" gekennzeichnet und steht für den manuellen Abgleich bereit.
Hinweis:
Die Option zum Hochladen einer Datei als Anhang wird nur dann angezeigt, wenn die Option Dateiupload verhindern nicht für das Format ausgewählt wurde, das mit dieser Abstimmung verknüpft ist.Hinweis:
Prüfer und Leseberechtigte können die Registerkarte "Vorgeschlagene Abgleiche" auch im "Schreibgeschützt"-Modus anzeigen, was besonders hilfreich ist, um die Details von Transaktionen anzuzeigen, die als "Bestätigt" markiert sind, und um Kommentare und Anhänge des Erstellers ohne Änderungen anzuzeigen.