Durch die Integration des Moduls "Transaktionsabgleich" in das Modul "Abstimmungscompliance" minimieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Vorbereitung von Periodenabschlussabstimmungen.
Transaktionen werden in regelmäßigen Abständen in das Modul "Transaktionsabgleich" geladen und dann abgeglichen. Normalerweise werden sowohl das Laden als auch der Abgleich von Transaktionen automatisiert. Account Reconciliation berechnet die Transaktionssummen jedes Mal, wenn Transaktionen geladen werden. So können Sie nicht abgeglichene Transaktionen auflösen, sobald sie geladen wurden. Wenn Salden am Ende der Periode geladen werden, können Sie die Abstimmung mit minimalem Aufwand vorbereiten, da der Abgleich und die Verifizierung bereits während der Periode regelmäßig durchgeführt wurden.
Ohne den Transaktionsabgleich würden Sie normalerweise Salden am Ende der Periode laden. Zu diesem Zeitpunkt müssten Sie alle Differenzen abstimmen oder klären. Es ist aber zeitaufwendig und komplex, die Quelle oder Ursache von Differenzen in dieser Phase zu bestimmen.
Beispiel: Angenommen, Sie stellen am Ende der Periode eine Differenz von 10.000 USD fest. Dann muss der Ersteller einen Drilldown durchführen und alle Transaktionen prüfen, um die Ursache dieser Differenz zu ermitteln. Wenn Sie allerdings Transaktionen in regelmäßigen Abständen mit dem Transaktionsabgleich geladen und abgeglichen haben, ist die Differenz am Ende der Periode nicht ganz so groß, da alle nicht abgeglichenen Transaktionen beim Laden mit "Bestätigt" oder "Im Übergang" markiert wurden.