Modul "Transaktionsabgleich" in Modul" Abstimmungscompliance" integrieren

Um das Modul "Transaktionsabgleich" in das Modul "Abstimmungscompliance" zu integrieren, müssen Sie zunächst Transaktionen mit dem Transaktionsabgleich laden und abgleichen. Am Periodenabschluss verwenden Sie dann das Modul "Abstimmungscompliance", um die Abstimmung vorzubereiten und weiterzuleiten.

Laden Sie Transaktionen in der für Ihr Geschäftsszenario geeigneten Häufigkeit in das Modul "Transaktionsabgleich". Sie können täglich, wöchentlich oder monatlich geladen werden. Es wird empfohlen, den automatischen Abgleich jedes Mal auszuführen, wenn Transaktionen geladen werden. Beim automatischen Abgleich werden Transaktionen aus dem Quellsystem anhand vordefinierter Abgleichsregeln mit denen aus dem Untersystem verglichen. In der Regel wird der Großteil der Transaktionen beim automatischen Abgleich abgeglichen, und ein manueller Abgleich ist nur bei wenigen Transaktionen erforderlich. Am Ende der Periode werden Periodenabschlusssalden geladen. Dann führt der Ersteller die Abstimmung durch und leitet sie an die Prüfer weiter.

Sie können die Saldoübersicht zu jedem Zeitpunkt anzeigen. Die Übersicht enthält die Summen und eine Aufschlüsselung der Anzahl von nicht abgeglichenen Transaktionen, bestätigten Transaktionen und Transaktionen im Übergang. Sie können über die Module "Transaktionsabgleich" und "Abstimmungscompliance" darauf zugreifen.

Klicken Sie im Modul "Abstimmungscompliance" auf der Karte Abstimmungen auf den Namen der gewünschten Abstimmung. Das Dialogfeld mit den Details enthält den Bereich "Saldoübersicht", wie unten dargestellt. Klicken Sie auf eine beliebige Summe ("Minus nicht abgeglichene Transaktionen", "Minus nicht abgeglichene bestätigte Transaktionen" oder "Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang"), um einen Drilldown durchzuführen und die Details der entsprechenden Transaktionen anzuzeigen.

Klicken Sie oben rechts in den Abstimmungsdetails auf Abgleich. Die Registerkarte "Überblick" dieser Abstimmung wird wie unten gezeigt im Modul "Transaktionsabgleich" geöffnet. Beachten Sie, dass der Inhalt des Bereichs "Saldenausgleich" im Modul "Transaktionsabgleich" mit dem Bereich "Saldoübersicht" im Modul "Abstimmungscompliance" identisch ist. Klicken Sie auf eine beliebige Summe ("Minus nicht abgeglichene Transaktionen", "Minus nicht abgeglichene bestätigte Transaktionen" oder "Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang"), um einen Drilldown auszuführen und die entsprechenden Transaktionen anzuzeigen.

Sie können die oben gezeigten Abstimmungsdetails auch direkt aus dem Modul "Transaktionsabgleich" öffnen. Klicken Sie auf der Karte Abgleich auf den Namen der Abstimmung, um die Registerkarte "Überblick" für die Abstimmung zu öffnen.