Mit manuellen Abgleichen arbeiten

Im Folgenden finden Sie einige erwähnenswerte Funktionen beim Arbeiten mit nicht abgeglichenen Transaktionen:

In das CSV-Format exportieren - Wenn Sie Transaktionen ausführlicher prüfen müssen, können Sie sie in eine CSV-Datei exportieren und in Excel anzeigen. Außerdem kann ein Serviceadministrator aktivieren, dass Benutzer potenziell falsche Transaktionen löschen dürfen.
Transaktionen auswählen oder die Transaktionsauswahl aufheben - Wenn Sie mit nicht abgeglichenen Transaktionen arbeiten, können Sie Alle auswählen verwenden, um einen Abgleich für mehr als 1000 Transaktionen aus der Liste der nicht abgeglichenen Transaktionen durchzuführen. Alternativ können Sie die Liste filtern und mit der Option Alle auswählen eine große Anzahl von Transaktionen abgleichen. Wenn Sie Transaktionen manuell auswählen und nicht über Alle auswählen, können Sie bis zu 1000 Transaktionen auswählen.
Unter Nicht abgeglichene Transaktionen können Sie die Anzahl der Gesamttransaktionen sehen, Sie können jedoch nur zu jeweils maximal 50.000 Zeilen scrollen.
Unter Nicht abgeglichene Transaktionen gibt es die Spalte Fälligkeit, auf der die Fälligkeit der Transaktion basierend auf der Differenz zwischen dem aktuellen Datum minus dem Buchungsdatum angezeigt wird. Diese Funktion ist z.B. nützlich, wenn Sie nicht abgeglichene Transaktionen nach Fälligkeit sortieren möchten, sodass ein Ersteller die älteste nicht abgeglichene Transaktion an den Anfang der Liste stellen kann, um sie zu bearbeiten. Sie können die Funktion auch verwenden, um die fälligen Transaktionen zu ignorieren.
Sie können auch manuelle Abgleiche für Transaktionen des Typs Nicht abgeglichen und Bestätigt erstellen, indem Sie den Filter für den Zugriff auf Transaktionen mit Status Alle verwenden.

Note:
Sie können auch das Dialogfeld Transaktionen auf der Karte Abgleich verwenden, um Transaktionen zu sehen, die aus Profilen mit unterschiedlichen Status geladen wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" suchen.
Wenn Sie eine Abstimmung öffnen, wird der Abstimmungsname links oben auf der Seite angezeigt. Neben dem Namen befindet sich eine Dropdown-Liste, die den aktuell ausgewählten Abgleichsprozess anzeigt. Diese Liste enthält die Abgleichsprozesse, die für die Abstimmung verfügbar sind. Account Reconciliation merkt sich den ausgewählten Abgleichsprozess, wenn Sie diese Seite verlassen und anschließend wieder zurückkehren. Diese Funktionalität ist in den Registerkarten "Überblick", "Vorgeschlagene Abgleiche", "Nicht abgeglichene Transaktionen", "Abgleiche" und "Anpassungen" verfügbar.
Die Registerkarte "Abgleiche" enthält die Transaktionen, für die eine genaue Übereinstimmung gefunden wurde, entweder über vorgeschlagene Abgleiche oder den manuellen Abgleich. Die Registerkarte "Anpassungen" enthält Transaktionen, die mit einer Anpassung abgeglichen wurden. Beide dieser Registerkarten enthalten oben Filter für die Dauer und den Abgleichsstatus. Die Registerkarte "Anpassungen" enthält zudem einen Filter für den Extraktionsstatus. Das System speichert die in diesen Filtern vorgenommene Auswahl. Wenn Sie die Abstimmung schließen und dann eine andere Abstimmung öffnen, werden standardmäßig wieder die Filter angewendet, die zuvor ausgewählt wurden.
Bei Profilen des Moduls "Transaktionsabgleich", die mit dem Modul "Abstimmungscompliance" integriert sind, können die folgenden Aktionen nicht durchgeführt werden, wenn das Buchungsdatum mindestens einer Transaktion in der ausgewählten Abgleichsgruppe vor dem Gelöscht-bis-Datum liegt: Zuordnung einer abgeglichenen Transaktion aufheben, Zuordnung einer Anpassung aufheben, Transaktion löschen oder Bestätigungsdetails löschen.