Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" suchen

Wenn Sie Transaktionen für verschiedene Profile laden, sind Transaktionen entweder vorgeschlagene Abgleiche, abgeglichene Transaktionen oder nicht abgeglichene Transaktionen. Bei einem großen Volumen kann es schwierig sein, eine bestimmte Transaktion in einem bestimmten Status zu finden. Die Registerkarte Transaktionen auf der Karte Abgleich enthält eine zentrale Suchfunktion für Transaktionen und Anpassungen eines bestimmten Abgleichstyps in allen Status. So finden Sie viel müheloser das, wonach Sie suchen.

Die Auswahl des Abgleichstyps steuert das Laden der Seite und der angezeigten Elemente. Die ersten 5000 Transaktionen für diesen Abgleichstyp, diese Datenquelle und Konto-ID werden angezeigt.

Die Standardspalten bei der ersten Verwendung des Transaktionsabgleichs sind Datenquelle, Transaktions-ID, Saldenausgleichsattribut (Betrag), Buchungsdatum, Abgleich-ID und Status. Sobald Sie die Listenansicht ändern, wird sie standardmäßig auf die letzte verwendete Ansicht gesetzt.

Hinweis:

Wenn eine Abgleichsregel gelöscht wurde und es vorhandene Abgleiche basierend auf der gelöschten Abgleichsregel gibt, werden die Regelinformationen nicht in den Transaktionssuchergebnissen angezeigt.

Funktionen

Einige hilfreiche Funktionen der Transaktionssuche:

  • Sie können die Spalten im Menü Aktionen auswählen. Informationen hierzu finden Sie unter Beim Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" Spalten auswählen.
  • Sie können Filter aus der Filterleiste verwenden, um Ihre Liste einzuschränken. Informationen hierzu finden Sie unter Beim Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" Filter verwenden.
  • Die Spalten und Filter, die Sie festlegen, werden beibehalten. Profilattribute können bei der Auswahl von Spalten und beim Erstellen von Filtern verwendet werden.

  • Bei der Suche nach Transaktionen werden unter Suchen keine Gruppenattributnamen angezeigt. Die Attribute einzelner Elemente werden angezeigt, von denen Sie mindestens eines auswählen können.

  • Sie können die Spalten nacheinander sortieren. Wenn keine Sortierreihenfolge angegeben ist, wird als Standardsortierreihenfolge Transaktions-ID und Konto-ID verwendet.
  • Sie können Ihre Ansicht speichern, um sie wiederzuverwenden, und sie wird in der Dropdown-Liste "Gespeicherte Liste" neben dem Suchfeld angezeigt. Die gespeicherte Liste wird nach Benutzer geführt und behält Folgendes bei:

    • Ausgewählten Filter

    • Ausgewählte Spalten

    • Sortierreihenfolge

  • Sie können die aktuellen Abgleiche anzeigen, indem Sie auf Abgleich-ID klicken.
  • Sie können die Transaktionshistorie zu Audittrailzwecken anzeigen, indem Sie auf Transaktions-ID klicken.
  • Für Anpassungen wird unter Transaktions-ID die Anpassungs-ID angezeigt, unter Buchungsdatum wird das Buchungsdatum der Anpassung angezeigt, und unter Betrag wird die Abweichung oder der Betrag der Anpassung angezeigt.
  • Mit Zuordnung aufheben können Sie die Zuordnung bestätigter oder vorgeschlagener Abgleiche unter Transaktionen aufheben.
  • Sie können Bestätigungsdetails anzeigen, indem Sie auf Bestätigungs-IDoder Bestätigungstyp klicken.
  • Um eine Liste der Transaktionen offline im CSV- oder Excel-Format anzuzeigen, verwenden Sie die Option Exportieren im Menü Aktionen.
  • Wenn Ihre Suche in einem Timeout endet, verwenden Sie die Option Abbrechen. Anschließend wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass Sie Ihre Filterkriterien prüfen sollen.
  • Sie können einen Suchmodus angeben, der bei der Suche nach Transaktionen verwendet werden soll. Ein Serviceadministrator kann den Suchmodus in den Konfigurationseinstellungen des Moduls "Transaktionsabgleich" konfigurieren.
  • Sie können einen Alert für eine oder mehrere Transaktionen erstellen, einen vorhandenen Alert einer oder mehreren Transaktionen hinzufügen oder die Zuordnung eines Alerts zu einer Transaktion entfernen.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen müssen beachtet werden:

  • Zurzeit ist für die Konto-ID eine Einzelauswahl möglich. Dies wird in einem der nächsten Releases geändert, sodass eine Mehrfachauswahl möglich ist.

  • Sie können nicht nach Datum suchen.
  • Wenn Sie die Spalte Abgeglichen von verwenden, sehen Sie nur den Benutzer für manuelle Abgleiche, da das System eine automatische Benennung für automatisch abgeglichene Transaktionen auflistet.
  • Über Aktionen > Exportieren können im CSV-Format maximal 5.000.000 Transaktionen exportiert werden und 1.048.576 Transaktionen für Microsoft Excel. Die Headerzeile wird dabei mitgezählt.