Registerkarte "Detaillierte Salden"

Auf der Registerkarte "Detaillierte Salden" werden die Quellsystem- und Untersystemsalden nach Untersegmenten angezeigt.

Auf dieser Registerkarte können unter anderem die folgenden Aktionen ausgeführt werden:

  • Filtern Sie die angezeigten Daten mit den vorhandenen Filtern auf der Seite. Weitere Filter können mit Filter hinzufügen erstellt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Filtern arbeiten.
  • Zeigen Sie Saldendaten in Form einer Listenansicht (Standard), Pivot-Ansicht oder Diagrammansicht an. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Ansichten arbeiten.
  • Bearbeiten Sie die einem Saldo zugeordnete Abstimmung. Klicken Sie dazu auf das Menü "Aktionen" für die Abstimmung, und wählen Sie dann Abstimmung bearbeiten aus.
  • Bearbeiten Sie das diesem Saldo zugeordnete Profil. Klicken Sie dazu auf das Menü "Aktionen", und wählen Sie dann Profil bearbeiten aus.
  • Importieren Sie vorab zugeordnete Salden. Klicken Sie dazu auf Aktionen, und wählen Sie Vorab zugeordnete Salden importieren aus.
  • Exportieren Sie die angezeigten Salden in eine Microsoft Excel-Datei. Klicken Sie dazu auf Aktionen, und wählen Sie dann In Excel exportieren aus.

Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte "Detaillierte Salden" für die Gruppenabstimmung 102-151XX. Anhand von Filtern wird der Quellsystemsaldo für die Periode Juni 2024 angezeigt. Die angezeigten Salden werden nach Untersegment aufgeteilt. Beachten Sie, dass die Summe der angezeigten Beträge 53.552.550 USD beträgt. Das entspricht dem Betrag, der für diese Konto-ID in der Registerkarte "Abstimmungssalden" angezeigt wird. Informationen hierzu finden Sie unter Registerkarte "Abstimmungssalden".


Diese Abbildung zeigt die Registerkarte "Detaillierte Salden" der Karte "Abstimmungen".

Wenn ein Saldo geladen wurde, das zugehörige Profil jedoch nicht erstellt wurde, wird in der Spalte Name Text (kein Link) angezeigt. Führen Sie für solche Salden je nach Ihrem Geschäftsszenario eine der folgenden Aktionen aus:

  • Erstellen Sie ein Profil für diesen Saldo.

    Um ein Profil zu erstellen, klicken Sie für diesen Saldo auf das Menü "Aktionen", und wählen Sie Profil erstellen aus. Informationen hierzu finden Sie unter Profile erstellen in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.

  • Aktualisieren Sie die Dataload-Zuordnung, um sicherzustellen, dass dieser Saldo in die korrekte Abstimmung geladen wird.