Abgleich

Auf der Karte Abgleich auf der Seite Home werden Abstimmungen aufgeführt, die im Modul "Transaktionsabgleich" erstellt wurden. Außerdem werden der Abstimmungsname, der Name des Erstellers sowie Informationen dazu angezeigt, ob nicht abgeglichene Elemente vorhanden sind.

Hinweis:

Powerusern, für die kein Sicherheitsbereich definiert ist und denen keine Transaktionen zugewiesen sind, wird eine leere Liste angezeigt.

In diesem Beispiel ist die Karte Abgleich zu sehen. Standardmäßig wird die Registerkarte "Abgleich" mit den Standardspalten angezeigt. Sie können Spalten ein- oder ausschließen, indem Sie auf Aktionen klicken und Spalten auswählen auswählen.


Karte "Abgleich"

Folgende Aktionen können Sie für die aufgelisteten Abstimmungen durchführen:

  • Öffnen
  • Bearbeiten
  • Löschen
  • Automatischen Abgleich ausführen

Informationen zur Registerkarte Transaktionen finden Sie unter Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" suchen. Weitere Informationen zum Transaktionsabgleich finden Sie unter Informationen zum Modul "Transaktionsabgleich".

Schritte im Abgleichsprozess

Der Prozess zum Durchführen von Abgleichen umfasst Folgendes:

  1. Daten importieren. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren.
  2. Automatischen Abgleich durchführen. Informationen hierzu finden Sie unter Automatischen Abgleich durchführen in der Dokumentation Account Reconciliation verwalten.
  3. Vorgeschlagene Abgleiche bestätigen. Informationen hierzu finden Sie unter Vorgeschlagene Abgleiche.
  4. Manuelle Abgleiche erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Manuelle Abgleiche erstellen.
  5. Ausgleichsbericht für Abstimmungen erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Ausgleichsberichte erstellen.