Weitere Aktionen beim Suchen von Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich"

Aktionen wie das Aufheben der Zuordnung von Transaktionen, das Anzeigen der Transaktionshistorie und das Exportieren von Transaktionen können in der Registerkarte "Transaktionen" ausgeführt werden.

Andere Aktionen über "Transaktionen" ausführen

Zu den Aktionen, die Sie unter Transaktionen direkt an Transaktionen vornehmen können, gehören die Folgenden:

  • Zuordnung aufheben für Transaktionen: Um die Zuordnung für Transaktionen direkt in Transaktionen aufzuheben, können Sie eine oder mehrere Transaktionen auswählen und auf Zuordnung aufheben klicken. Sie können sehen, dass Sie die Zuordnung für bestätigte oder vorgeschlagene Abgleiche aufheben können.

    Wenn Transaktionen, die bestimmte Kriterien erfüllen, nicht abgeglichen sind, wird automatisch eine gegenzubuchende Anpassung erstellt. Details zu gegenzubuchenden Anpassungen finden Sie unter Gegenzubuchende Anpassungen.

    Hinweis:

    Um die Zuordnung einer Transaktion aufzuheben, deren Status "Anpassung bestätigen" lautet, muss das Enddatum der Sperre vor dem Anpassungsbuchungsdatum liegen. Informationen zum Enddatum von Sperren finden Sie unter Erläuterungen zu den Hauptunterschieden zwischen Abstimmungscompliance und Transaktionsabgleich in der Dokumentation Oracle Account Reconciliation verwalten.
  • Bestätigungsdetails anzeigen: Klicken Sie auf die Spalte Bestätigungs-ID oder Bestätigungstyp, um die Bestätigungsdetails zu öffnen. Diese enthalten dieselben Informationen, die Sie auch im Dialogfeld Nicht abgeglichen sehen.
  • Aktuelle Abgleiche anzeigen: Klicken Sie auf die Spalte Abgleich-ID, um die aktuellen Abgleiche anzuzeigen. Dadurch sehen Sie die beteiligten Transaktionen und Anpassungen.
  • Transaktionshistorie anzeigen: Sie können auch einen Audittrail oder die Historie einer Transaktion anzeigen, indem Sie auf Transaktions-ID klicken.


    Transaktionshistorie

  • Exportieren von Transaktionen für die Offlineanzeige:

    Sie können die Option Exportieren im Menü Aktionen verwenden, um eine Liste von Transaktionen offline im CSV- oder Excel-Format (XLSX) anzuzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter Transaktionen im CSV- oder Excel-Format exportieren.

    Hinweis:

    Ein Export verwendet Ihre gefilterte Liste von Transaktionen, nicht ausgewählte oder hervorgehobene Transaktionen.