Gegenzubuchende Anpassungen

Gegenzubuchende Anpassungen bieten eine automatisierte und effiziente Möglichkeit, das Aufheben von Zuordnungen, die eine Anpassung enthalten und mit einer geschlossenen Abstimmung verknüpft sind, zu verwalten.

Eine gegenzubuchende Anpassung wird automatisch erstellt, wenn eine Transaktion, die die folgenden Bedingungen erfüllt, im Quellsystem nicht abgeglichen ist:

• Abgleichsstatus lautet "Abgleich bestätigt" oder "Anpassung bestätigt"
• Extraktionsstatus der Anpassung lautet "Geschlossen"

Wird die Zuordnung für eine solche Transaktion aufgehoben, wird mit einer Warnmeldung angezeigt, dass dadurch eine gegenzubuchende Anpassung erstellt wird. Klicken Sie auf Ja, um das Erstellen einer gegenzubuchenden Anpassung fortzusetzen.

Die Abgleichsdetails wie Abgleich-ID, Anpassungsbetrag und andere zugehörige Informationen werden zur Audithistorie hinzugefügt. Die Begriffe "ursprünglicher Abgleich" und "ursprüngliche Anpassung" sind mit der nicht abgeglichenen Anpassung verknüpft. Die Spalte Status Gegenbuchung für die ursprüngliche Anpassung wird auf "Gegenzubuchende Anpassung" gesetzt, um anzuzeigen, dass für diese Anpassung eine gegenzubuchende Anpassung erstellt wurde. Die gegenzubuchende Anpassung hat dieselbe Abgleich-ID wie der ursprüngliche Abgleich, aber der Extraktionsstatus ist offen. Der Anpassungsbetrag ist ebenfalls mit dem der ursprünglichen Anpassung identisch, nur mit gegenteiligem Vorzeichen. Beispiel: Wenn der ursprüngliche Anpassungsbetrag 120,45 ist, lautet der gegenzubuchende Anpassungsbetrag -120,45.

Dies ist ein Beispiel eines bestätigten Abgleichs in der Registerkarte "Transaktionen" mit Abgleich-ID 240008 und Transaktions-ID 200001:

Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte "Transaktionen", nachdem das Aufheben einer Zuordnung eine gegenzubuchende Anpassung für Transaktions-ID 200001 hervorgerufen hat. Die Transaktions-ID der gegenzubuchenden Anpassung lautet 200002, aber die Abgleich-ID ist dieselbe wie die der ursprünglichen Anpassung.

Das Buchungsdatum der gegenzubuchenden Anpassung wird basierend auf der Abgleichsprozesskonfiguration bestimmt:

• Wenn das Buchungsdatum der gegenzubuchenden Anpassung dem Abgleichsdatum entspricht, wird das Buchungsdatum der Anpassung auf das aktuelle Datum gesetzt.
• Wenn das Buchungsdatum der gegenzubuchenden Anpassung dem letzten Buchungsdatum in der Abgleichsgruppe entspricht, wird das Buchungsdatum der Anpassung auf das Buchungsdatum der ursprünglichen Anpassung gesetzt.

Nach dem Aufheben der Zuordnung wird die nicht abgeglichene Transaktion zu Minus nicht abgeglichene Transaktionen und die ursprüngliche Anpassung zu Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang hinzugefügt. Alle Kommentare und Anhänge in der ursprünglichen Anpassung werden ebenso in die gegenzubuchende Anpassung aufgenommen. Daraufhin können Benutzer diese nach Bedarf ändern oder löschen.

Um Details zu einer gegenzubuchenden Anpassung anzuzeigen, öffnen Sie in der Registerkarte Abgleiche die Abgleichsdetails oder auf der Karte "Abgleich" die Registerkarte "Transaktionen". Die angezeigten Details für die ursprüngliche Anpassung und die gegenzubuchende Anpassung werden unten angezeigt.