Registerkarte "Überblick"

Die Registerkarte "Überblick" im Dialogfenster "Abgleich" bietet einen allgemeinen Überblick über die Abstimmung. Dieser umfasst die Bereiche "Nicht abgeglichen", "Offene Anpassungen", "Offene Alerts" und "Abgleich".

Im Diagramm Nicht abgeglichene Transaktionen wird Folgendes angezeigt:

  • Vorgeschlagene Abgleiche wurden durch den automatischen Abgleichsprozess erstellt, da die Abgleichsregel so konfiguriert war, dass der Abgleich nicht automatisch bestätigt werden soll. Aus diesem Grund ist eine Benutzeraktion erforderlich.
  • Nicht abgeglichene Transaktionen wurden noch keiner Abgleichsgruppe zugeordnet.
  • Bestätigte Transaktioen sind ebenfalls noch nicht abgeglichen. Ein Benutzer hat die Transaktion jedoch mit einer Erklärung gekennzeichnet, warum diese noch nicht abgeglichen ist (zum Beispiel wegen einer Zeitdifferenz, die aktuell zutrifft).

Das Diagramm "Offene Anpassungen" enthält die Anzahl der Anpassungstransaktionen, die beim automatischen Abgleich oder beim interaktiven Abgleich durch einen Benutzer erstellt wurden und bei denen der Extraktionsstatus der Anpassung offen ist. Anpassungen werden im Allgemeinen verwendet, wenn eine Aktion erforderlich ist, um eine Differenz in einer der Quellen zu korrigieren. Sobald die offene Anpassung extrahiert wurde, wird sie automatisch als geschlossen gekennzeichnet. Bei Bedarf kann der Anpassungstatus als offen oder geschlossen auch manuell über die Registerkarte "Anpassungen" aktualisiert werden, wie unten beschrieben. In dem Tortendiagramm wird zwischen verschiedenen Anpassungstypen unterschieden.

Das Diagramm "Offene Alerts" zeigt die Gesamtanzahl der Alerts mit separaten Regionen für jeden Alertstatus, der in der Abstimmung verwendet wird.

Im Bereich "Saldenausgleich" wird eine Saldoübersicht für die Abstimmung zum Zeitpunkt des ausgewählten Datums angezeigt. Als Best Practice sollte die ungeklärte Differenz (oder die Differenz, wenn der Abgleichstyp eine Kontoanalyse ist) 0,00 sein, wenn die Periode endet und die zugehörigen offenen Anpassungen als Journale zum Quellsystem zurückgebucht wurden. Klicken Sie auf eine beliebige Summe ("Minus nicht abgeglichene Transaktionen", "Minus nicht abgeglichene bestätigte Transaktionen" oder "Minus abgeglichene Transaktionen im Übergang"), um einen Drilldown auszuführen und die Transaktionen für diese Summe anzuzeigen.

Note:

Zur Anzeige längerer Transaktionstypnamen bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen, damit er in voller Länge angezeigt wird.

Abstimmungseigenschaften

Auf der Registerkarte "Überblick" werden auch die Eigenschaften der Abstimmung angezeigt. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol "Navigator", um die Eigenschaften des ausgewählten Profils anzuzeigen. Zu den Eigenschaften gehören der Formatname, die Methode und der Abgleichstyp, die mit dem Profil verbunden sind. Außerdem finden Sie dort das Gesperrt-bis-Datum, das Geschlossen-bis-Datum und das Gelöscht-bis-Datum für die Abstimmung.

Das Gelöscht-bis-Datum entspricht dem letzten Periodenenddatum, bis zu dem die Transaktionen gelöscht wurden. Beispiel: Eine Gruppe abgeglichener Transaktionen wird am 11.12.2022 gelöscht. Dieses Datum fällt in die Periode Dezember 2022, deren Enddatum der 31.12.2022 ist (ausgehend davon, dass monatliche Perioden verwendet werden). Deshalb wird das Gelöscht-bis-Datum für diese Transaktionen auf den 31.12.2022 gesetzt.