Administratorschritte

Administratorvoraussetzungen

Zum Registrieren der Anwendungen benötigen Sie die Rolle Anwendung - Erstellen. Wenn Sie die Anwendungen registriert haben, erhalten Sie die Berechtigung Eigentümer für die Anwendung und die Standardansicht. Sie benötigen außerdem die Rolle Ansichten - Erstellen, um eine Verwaltungsansicht und Ansichtspunkte zu erstellen.

Administratorprozess

1. Registrieren und importieren Sie die Quell- und Zielanwendungen.
2. Erstellen Sie ein Zuordnungs-Binding. Dadurch werden auch ein Hierarchieset, ein Knotenset und ein Zuordnungsansichtspunkt erstellt.
3. Erstellen Sie eine Verwaltungsansicht mit Ansichtspunkten, die die Quelldimension, die Zieldimension und den Zuordnungsansichtspunkt enthalten.
4. Definieren Sie einen Zuordnungsschlüssel.
5. Weisen Sie die Berechtigung Datenmanager für die Zielanwendung zu, und teilen Sie dem Benutzer den Positionsnamen des Zuordnungsschlüssels mit.

Detaillierte Schritte für Administratoren

Anwendungen und Dimensionen registrieren und importieren

So registrieren und importieren Sie Anwendungen und Dimensionen:

1. Registrieren Sie die Hauptbuchanwendung, und importieren Sie die Account-Dimension für das Hauptbuch (die Quelldimension). Informationen hierzu finden Sie unter Mit universellen Anwendungen arbeiten.

   Hinweis:

   Es werden eine Standardansicht, ein Ansichtspunkt, ein Knotenset, ein Hierarchieset und ein Knotentyp mit dem Namen "HB-Konto" erstellt. Der Ansichtspunkt, das Knotenset, das Hierarchieset und der Knotentyp für das HB-Konto sind an die GL Account-Dimension gebunden.
2. Registrieren Sie die Planning-Anwendung, und importieren Sie die Account-Dimension für Planning (die Zieldimension). Informationen hierzu finden Sie unter Mit Planning- und FreeForm-Anwendungen arbeiten.

   Hinweis:

   Es werden eine Standardansicht, ein Ansichtspunkt, ein Knotenset, ein Hierarchieset und ein Knotentyp mit dem Namen "Planning-Konto" erstellt. Der Ansichtspunkt, das Knotenset, das Hierarchieset und der Knotentyp für das Planning-Konto sind an die Planning Account-Dimension gebunden.

Quellknotentypen für das Zuordnungs-Binding erstellen

1. Erstellen Sie anhand der Zieldimension Knotentypen, um die Quellknoten im Zuordnungsansichtspunkt zu speichern. Informationen hierzu finden Sie unter Knotentypen erstellen.
2. Erstellen Sie Knotentypconverter, um die Knotentypen aus den einzelnen Quellanwendungen in die oben in Schritt 1 erstellten Knotentypen zu konvertieren. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Knotentypconvertern arbeiten.
3. Optional können Sie die Eigenschaft Core.Change.Sign zu den Quellknotentypen hinzufügen, wenn Sie Knoten zuordnen, für die beim Übertragen von numerischen Daten zwischen Anwendungen eine Änderung des Vorzeichens erforderlich ist (z.B. beim Zuordnen von Aktiva zu Passiva).

Zuordnungs-Binding erstellen

Erstellen Sie das Zuordnungs-Binding, um Quellknoten an Zielknoten zu binden. Informationen hierzu finden Sie unter Zuordnungs-Bindings erstellen.

Beim Hinzufügen von Knotentypen zum Zuordnungs-Binding fügen Sie alle Zielknotentypen für die Zuordnung sowie die Quellknotentypen hinzu, die Sie für den Zuordnungsansichtspunkt erstellt haben.

Verwaltungsansicht einrichten

Richten Sie eine Verwaltungsansicht mit dem Quell- und dem Zielansichtspunkt ein.

1. Erstellen Sie die Verwaltungsansicht. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichten erstellen.
2. Fügen Sie den Quellansichtspunkt mit dem Knotenset "HB-Konto" hinzu.
3. Fügen Sie den Zielansichtspunkt mit dem Knotenset "Planning-Konto" hinzu.

   Hinweis:

   Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunkte erstellen.
4. Fügen Sie den Zuordnungsansichtspunkt hinzu, der beim Erstellen des Zuordnungs-Bindings erstellt wurde.
5. Verwenden Sie den Zielknotentyp, um einen obersten Knoten für den Zuordnungsansichtspunkt zu erstellen.

   So kann die Anzahl der obersten Knoten möglichst gering gehalten werden. Beispiel: Nennen Sie den obersten Knoten "Kontenzuordnungen", und fügen Sie Zielkonten per Drag-and-Drop hinzu.

   Die folgende Abbildung zeigt den Zuordnungsansichtspunkt mit dem obersten Knoten "Account Mappings" (Kontenzuordnungen).
   
   

Zielansichtspunkt an Zieldimension binden

Damit Sie über die Verwaltungsansicht den Zuordnungsschlüssel erstellen und Zuordnungsdaten exportieren können, muss die Verwaltungsansicht den Zuordnungsansichtspunkt und einen Ansichtspunkt enthalten, der an die Zieldimension gebunden ist. Der Zielansichtspunkt in der Verwaltungsansicht wurde außerhalb einer Anwendungsregistrierung erstellt und ist standardmäßig nicht an die Zieldimension gebunden. Um den Zielansichtspunkt zu binden, bearbeiten Sie das vorhandene Binding der Zieldimension. Ändern Sie das Binding so, dass es auf den Zielansichtspunkt verweist. Informationen hierzu finden Sie unter An Dimensionen gebundene Objekte identifizieren.

Zuordnungsschlüssel erstellen

Mit dem Zuordnungsschlüssel wird definiert, welche Quellknotentypen den Zielknotentypen zugeordnet werden. So definieren Sie Zuordnungsschlüssel:

1. Erstellen Sie einen Zuordnungsschlüssel, um zu definieren, welche Knotentypen einander zugeordnet werden. Geben Sie im Zuordnungsansichtspunkt den Quellknotentyp "Erworbenes HB-Konto" und den Zielknotentyp "Planning-Konto" an. Informationen hierzu finden Sie unter Zuordnungsschlüssel definieren.

2. Setzen Sie Positionsname auf MapGLtoPlanning.

Informationen an Benutzer weitergeben

Geben Sie folgende Informationen an den Benutzer weiter:

• Name der zu verwendenden Verwaltungsansicht
• Berechtigung Teilnehmer (schreiben) für die Zielanwendung, siehe Anwendungsberechtigungen zuweisen.
• Positionsname des Zuordnungsschlüssels, MapGLtoPlanning, für den Export

  Hinweis:

  Informationen zu den Benutzerschritten finden Sie unter Benutzerschritte.