Die Komponente Datenmanagement bietet als Integrationsmechanismus ein adapterbasiertes Framework, mit dem Account Reconciliation-Kunden Folgendes tun können:
Bankdatei als Quellsystem hinzufügen (gekennzeichnet mit Anwendungstyp "Datenquelle").
Dem Bankdatei-Quellsystem eine Bankdatei im BAI-Format (Bank Administration Institute-Dateiformat), SWIFT MT940-Format (SWIFTMT940-Dateiformat) oder CAMT.053-Format (Bank-Kunde-Datei im XML-Format) zuordnen und die Transaktionen zum Laden für eine Account Reconciliation-Zielanwendung bereitstellen.
Bestimmte Datenmanagement-Funktionen, z.B. Hinzufügen von Locations und Elementzuordnungen, werden mit dem Standardworkflowprozess des Moduls Datenmanagement verarbeitet. Das Laden der Daten erfolgt ebenfalls in der Komponente Datenmanagement.
Dem Bankdatei-Quellsystem eine Bankdatei im BAI-Format (Bank Administration Institute-Dateiformat), SWIFT MT940-Format oder CAMT.053-Format zuordnen und die Salden zum Laden für eine Account Reconciliation-Zielanwendung bereitstellen. Bei den Salden handelt es sich um entweder monatlich oder täglich gebuchte Tagesendsalden.
Bestimmte Datenmanagement-Funktionen, z.B. Hinzufügen von Locations und Elementzuordnungen, werden mit dem Standardworkflowprozess des Moduls Datenmanagement verarbeitet. Das Laden der Daten erfolgt ebenfalls in der Komponente Datenmanagement.
Zielanwendung für jede Transaktionsabgleichs-Datenquelle bei Bedarf hinzufügen und anschließend die Dimensionen aus einem dateibasierten Quellsystem (einschließlich einer BAI-, SWIFT MT940- oder CAMT.053-Datei) der Transaktionsabgleichs-Zielanwendung im Importformat zuordnen. So kann ein Kunde Daten aus einem beliebigen Quellsystem einfach über ein Dateiformat importieren und sie in eine Transaktionsabgleichs-Zielanwendung pushen. Bestimmte Datenmanagement-Funktionen, z.B. Hinzufügen von Locations und Elementzuordnungen, werden mit dem Standardworkflowprozess des Moduls Datenmanagement verarbeitet.
Wählen Sie beim Erstellen einer Zielanwendung für Transaktionsabgleiche im Importformat für die Zielanwendung das Feld Betrag statt Daten aus, um die Daten korrekt zu laden.