Beim Laden von Bankdateidaten erstellen Sie eine Datenquelle, die mit dem Quellsystem der Bankdateien verknüpft ist. Die Komponente Datenmanagement konvertiert die Dateiformate "BAI", "SWIFT MT940" und "CAMT.053" in das CSV-Format.
Die Quellanwendung für Transaktionen mit Bankdateien im BAI-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:
- Account
- Amount
- Transaktionstyp
- Currency
- Transaktionsdatum
- Bankreferenz
- Kundenreferenz
- Banktext
Die Quellanwendung für Transaktionen mit Bankdateien im SWIFT MT940-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:
- Transaktionsreferenznummer
- Account
- Auszugsnummer
- Auszugsdatum
- Transaktionsdatum
- Amount
- Transaktionstyp
- Kundenreferenz
- Bankreferenz
- Banktext
- Weitere Informationen 1
- Weitere Informationen 2
- Weitere Informationen 3
Die Quellanwendung für eine CAMT.053-formatierte Kontoauszugsdatei enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:
- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- Account
- Amount
- Currency
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily
Die Quellanwendung für Bankdateisalden im BAI-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:
- Endsaldo
- Currency (die Kontowährung wird zuerst extrahiert. Wenn diese nicht verfügbar ist, wird die Gruppenwährung extrahiert. In den meisten Fällen sind die Kontowährung und die Gruppenwährung identisch.)
- Transaktionstyp
- Currency
- Auszugsdatum
- Account
Die Quellanwendung für Transaktionen mit Bankdateien im SWIFT MT940-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:
- Endsaldo
- Currency
- Transaktionstyp
- Currency
- Auszugsdatum
- Account
Die Quellanwendung für eine CAMT.053-formatierte Kontoauszugsdatei enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:
- Account
- Endsaldo
- Currency
- Gültigkeitsdatum
- CdtDbtInd
So fügen Sie ein Quellsystem für Transaktionen mit Bankdateien im BAI-, SWIFT MT940- oder CAMT.053-Format hinzu: