Transaktionen mit Bankdateien im BAI-, SWIFT MT940- oder CAMT.053-Format integrieren

Beim Laden von Bankdateidaten erstellen Sie eine Datenquelle, die mit dem Quellsystem der Bankdateien verknüpft ist. Die Komponente Datenmanagement konvertiert die Dateiformate "BAI", "SWIFT MT940" und "CAMT.053" in das CSV-Format.

Die Quellanwendung für Transaktionen mit Bankdateien im BAI-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

  • Account
  • Amount
  • Transaktionstyp
  • Currency
  • Transaktionsdatum
  • Bankreferenz
  • Kundenreferenz
  • Banktext

Die Quellanwendung für Transaktionen mit Bankdateien im SWIFT MT940-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

  • Transaktionsreferenznummer
  • Account
  • Auszugsnummer
  • Auszugsdatum
  • Transaktionsdatum
  • Amount
  • Transaktionstyp
  • Kundenreferenz
  • Bankreferenz
  • Banktext
  • Weitere Informationen 1
  • Weitere Informationen 2
  • Weitere Informationen 3

Die Quellanwendung für eine CAMT.053-formatierte Kontoauszugsdatei enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

  • StatementIdentification
  • CreateDate
  • StatementFromDateTime
  • StatementToDateTime
  • Account
  • Amount
  • Currency
  • CdtDbtInd
  • BookingDate
  • ValueDate
  • EntryRef
  • AccountServicerReference
  • Domain Code
  • Family Code
  • Sub Family Code
  • Proprietary
  • ReversalIndicator
  • BankTransactionIdentification
  • EndToEndIdentification
  • ChequeNumber
  • InstructionIdentification
  • PaymentInformationIdentification
  • MandateIdentification
  • ClearingSystemReference
  • SourceCurrency
  • TargetCurrency
  • UnitCurrency
  • ExchangeRate
  • ContractIdentification
  • QuotationDate
  • ReturnReasonCode
  • ReturnReasonProprietary
  • Originato
  • OrgnlBkTxCdDomain
  • OrgnlBkTxCdFamily

Die Quellanwendung für Bankdateisalden im BAI-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

  • Endsaldo
  • Currency (die Kontowährung wird zuerst extrahiert. Wenn diese nicht verfügbar ist, wird die Gruppenwährung extrahiert. In den meisten Fällen sind die Kontowährung und die Gruppenwährung identisch.)
  • Transaktionstyp
  • Currency
  • Auszugsdatum
  • Account

Die Quellanwendung für Transaktionen mit Bankdateien im SWIFT MT940-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

  • Endsaldo
  • Currency
  • Transaktionstyp
  • Currency
  • Auszugsdatum
  • Account

Die Quellanwendung für eine CAMT.053-formatierte Kontoauszugsdatei enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

  • Account
  • Endsaldo
  • Currency
  • Gültigkeitsdatum
  • CdtDbtInd

So fügen Sie ein Quellsystem für Transaktionen mit Bankdateien im BAI-, SWIFT MT940- oder CAMT.053-Format hinzu:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Symbol "Navigator" (Symbol Navigator), und wählen Sie in der Kategorie Integration die Komponente Datenmanagement aus.
  2. Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Registrieren die Option Zielanwendung aus.
  3. Klicken Sie unter Zielanwendung im Übersichtsraster auf Hinzufügen, und wählen Sie Datenquelle aus.
  4. Wählen Sie unter Quellsystem die Bankdatei aus.
  5. Wählen Sie unter Anwendungsname einen Anwendungsnamen aus der Werteliste aus.

    Verfügbare Anwendungstypen:

    • Transaktionen mit Bankdateien im BAI-Format
    • Transaktionen aus SWIFT MT940-formatierten Bankdateien
    • Transaktionen mit Bankdateien im CAMT.053-Format
    Das Bild zeigt die Seite "Quellsystem".

    Bei Transaktionen mit Bankdateien im BAI-Format bestehen die verfügbaren Anwendungsnamen aus einer Kombination aus Abgleichstypen und einem Datenquellennamen für diesen Abgleichstyp im Transaktionsabgleich. Beispiel: Der Abgleichstyp "INTERCO" weist im Transaktionsabgleich zwei Datenquellen auf: AP und AR. Dies führt zu zwei Zielanwendungsnamen in der verfügbaren Liste: INTERCO:AP und INTERCO:AR.

    Hinweis:

    Die Verbindung zwischen der Komponente Datenmanagement und der BAI-Quelldatei kann unter folgenden Umständen nicht hergestellt werden:

    • Der Abgleichstyp wird im Transaktionsabgleich geändert.
    • Die Datenquellen-ID wird geändert.
    • Die ID des Datenquellenattributs wird geändert oder hinzugefügt und entfernt.

    In diesem Fall müssen Sie die Anwendung (einschließlich der gesamten Zielanwendung sowie des Importformats und der Locations, Zuordnungen und Dataload-Regeln) in der Komponente Datenmanagement erneut erstellen.

    Wählen Sie für eine Bankdatei im SWIFT MT940-Format die entsprechende Option aus.

    Wählen Sie für eine Bankdatei im CAMT.053-Format die entsprechende Option aus.

  6. Geben Sie unter Präfix ein Präfix an, um den Namen des Quellsystems eindeutig zu machen.

    Verwenden Sie ein Präfix, wenn der Quellsystemname, den Sie hinzufügen möchten, auf einem vorhandenen Quellsystemnamen basiert. Das Präfix wird mit dem vorhandenen Namen verknüpft. Beispiel: Wenn Sie eine Anwendung für die Bankdatei nach demselben bereits vorhandenen Namen benennen möchten, können Sie Ihre Initialen als Präfix zuweisen.

  7. Klicken Sie auf OK.
  8. Um Dimensionen im Bankdatei-Quellsystem hinzuzufügen oder zu ändern, wählen Sie die Registerkarte Dimensionsdetails aus.

    Nachfolgend werden die Dimensionsdetails für eine Bankdateianwendung gezeigt:

    Das Bild zeigt die Registerkarte "Dimensionsdetails".

    Nachfolgend wird ein Beispiel für die Dimensionsdetails für eine Anwendung mit Transaktionen mit Bankdateien im CAMT.053-Format gezeigt:

    Das Bild zeigt Dimensionsdetails für Transaktionen mit Bankdateien im CAMT.053-Format.

  9. Wählen Sie die Zieldimensionsklasse aus, oder klicken Sie auf Das Bild zeigt die Schaltfläche "Suchen"., um die Zieldimensionsklasse für jede Dimension auszuwählen, die nicht in der Anwendung definiert ist.

    Die Dimensionsklasse ist eine Eigenschaft, die durch den Dimensionstyp bestimmt wird.

  10. Richten Sie durch Erstellen eines Importformats eine Integrationszuordnung zwischen dem Bankdatei-Quellsystem und der Account Reconciliation-Zielanwendung ein.

    Informationen hierzu finden Sie unter Importformate verwenden.

  11. Definieren Sie die Location zum Zuordnen des Importformats.

    Informationen hierzu finden Sie unter Locations definieren.

  12. Erstellen Sie Kategoriezuordnungen, um Währungsgruppen zuzuordnen.

    Informationen hierzu finden Sie unter Kategoriezuordnungen definieren.

    Hinweis:

    Kategoriezuordnungen sind für den Transaktionsabgleich nicht relevant, sind jedoch in der Komponente Datenmanagement erforderlich.
  13. Definieren Sie Datenzuordnungen, um dem Ziel Quellelemente zuzuordnen.

    Hinweis:

    Für alle Transaktionsabgleichsdateien muss die Dimension "Reconciliation Id" dem entsprechenden Transaktionsabgleichsprofil zugeordnet sein.

    Informationen hierzu finden Sie unter Elementzuordnungen erstellen.

  14. Testen und validieren Sie die Daten in der Dataload-Workbench, indem Sie die Dataload-Regel ausführen, um sicherzustellen, dass die Dataload-Regel ordnungsgemäß ausgeführt wird und Ihre Daten korrekt sind. Die Komponente Datenmanagement wandelt die Daten um und stellt sie zur Verwendung für Account Reconciliation bereit.

    Informationen hierzu finden Sie unter Dataload-Workbench verwenden.

    Wenn Sie eine Dataload-Regel ausführen, ist es für den POV erforderlich, dass die Location, die Periode und die Kategorie ausgewählt sind. Der Transaktionsabgleich verwendet jedoch bei der Verarbeitung der Transaktionen nicht die Periode und die Kategorie. Es muss nur die richtige Location ausgewählt werden.