Bankdateisalden im BAI-, SWIFT MT940- oder CAMT.053-Format integrieren

Beim Laden von Bankdateidaten erstellen Sie eine Datenquelle, die mit einem Bankdatei-Quellsystem verknüpft ist. Die Komponente Datenmanagement konvertiert die Dateiformate "BAI", "SWIFT MT940" und "CAMT.053" in das CSV-Format.

Die Quellanwendung für Bankdateisalden im BAI-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

Endsaldo
Währung
Transaktionstyp
Währung
Auszugsdatum
Konto

Die Quellanwendung für Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

Endsaldo
Währung
Transaktionstyp
Währung
Auszugsdatum
Konto

Die Quellanwendung für eine CAMT.053-formatierte Kontoauszugsdatei enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

Konto
Endsaldo
Währung
Gültigkeitsdatum

Hinweis:

Die BAI-Codes 100-399 werden für Bankkredite (positive Zahlen) verwendet und die Codes 400-699 für Schulden bei einer Bank (negative Zahlen).

Die Komponente "Datenmanagement" verarbeitet bankspezifische BAI-Codes, die größer als 699 sind, standardmäßig als Bankkredite (positive Zahlen). Wenn Sie möchten, dass ein bestimmter Code in diesem Bereich wie Schulden bei einer Bank (negative Zahl) verarbeitet wird, können Sie den Betrag mit einer SQL-Zuordnung (siehe Zuordnungsskripte erstellen) als negative Zahl wie im folgenden Beispiel aktualisieren.

AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END

So fügen Sie ein Quellsystem für Bankdateisalden im BAI-, SWIFT MT940- oder CAMT.053-Format hinzu:

Speichern Sie die Bankdateisalden im BAI-, SWIFT MT940- oder CAMT.053-Format im CSV-Dateiformat.
Laden Sie die Dateien beim Registrieren der Zielanwendung über den Dateibrowser hoch.

Nachfolgend wird eine Datei mit Bankdateisalden im BAI-Format gezeigt:

Nachfolgend wird eine Datei mit Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format gezeigt:
Klicken Sie auf der Homepage auf (Symbol Navigator), und wählen Sie in der Kategorie Integration die Komponente Datenmanagement aus.
Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Registrieren die Option Zielanwendung aus.
Klicken Sie unter Zielanwendung im Übersichtsraster auf Hinzufügen, und wählen Sie Datenquelle aus.
Wählen Sie auf der Seite Quellsystem die Option Bankdatei aus.
Wählen Sie unter Anwendungsname einen Anwendungsnamen aus der Werteliste aus.
Verfügbare Anwendungstypen:
- Bankdateisalden im BAI-Format
- Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format
- CAMT.053
Bei Dateien mit Bankdateisalden im BAI-Format bestehen die verfügbaren Anwendungsnamen aus einer Kombination aus Abgleichstypen und einem Datenquellennamen für diesen Abgleichstyp im Transaktionsabgleich. Beispiel: Der Abgleichstyp "INTERCO" weist im Transaktionsabgleich zwei Datenquellen auf: AP und AR. Dies führt zu zwei Zielanwendungsnamen in der verfügbaren Liste: INTERCO:AP und INTERCO:AR.
Hinweis:

Die Verbindung zwischen der Komponente Datenmanagement und der BAI-Quelldatei kann unter folgenden Umständen nicht hergestellt werden:
- Der Abgleichstyp wird im Transaktionsabgleich geändert.
- Die Datenquellen-ID wird geändert.
- Die ID des Datenquellenattributs wird geändert oder hinzugefügt und entfernt.
In diesem Fall müssen Sie die Anwendung (einschließlich der gesamten Zielanwendung sowie des Importformats und der Locations, Zuordnungen und Dataload-Regeln) in der Komponente Datenmanagement erneut erstellen.
Wählen Sie für eine Bankdatei im SWIFT MT940-Format die entsprechende Option aus.

Wählen Sie für eine Bankdatei im CAMT.053-Format die entsprechende Option aus.
Geben Sie unter Präfix ein Präfix an, um den Namen des Quellsystems eindeutig zu machen.

Verwenden Sie ein Präfix, wenn der Quellsystemname, den Sie hinzufügen möchten, auf einem vorhandenen Quellsystemnamen basiert. Das Präfix wird mit dem vorhandenen Namen verknüpft. Beispiel: Wenn Sie eine Anwendung für die Bankdatei nach demselben bereits vorhandenen Namen benennen möchten, können Sie Ihre Initialen als Präfix zuweisen.
Klicken Sie auf OK.
Um Dimensionen im Quellsystem für Bankdateisalden im BAI-Format hinzuzufügen oder zu ändern, wählen Sie die Registerkarte Dimensionsdetails aus.

Nachfolgend werden die Dimensionsdetails für eine Anwendung mit Bankdateisalden im BAI-Format gezeigt:

Nachfolgend werden die Dimensionsdetails für eine Anwendung mit Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format gezeigt:

Nachfolgend sind die Dimensionsdetails für eine Anwendung mit Bankdateisalden im CAMT.053-Format aufgeführt:
Wählen Sie die Zieldimensionsklasse aus, oder klicken Sie auf , um die Zieldimensionsklasse für jede Dimension auszuwählen, die nicht in der Anwendung definiert ist.

Die Dimensionsklasse ist eine Eigenschaft, die durch den Dimensionstyp bestimmt wird.
Wählen Sie die Registerkarte Einrichten aus, und wählen Sie unter Integrationseinrichtung die Option Importformat aus.
Richten Sie durch Erstellen eines Importformats eine Integrationszuordnung zwischen dem Quellsystem für Bankdateisalden im BAI-Format und der Account Reconciliation-Zielanwendung ein.

Informationen hierzu finden Sie unter Importformate verwenden.

Nachfolgend wird ein Beispiel für die Dimensionsdetails für eine Anwendung mit Bankdateisalden im BAI-Format gezeigt:

Nachfolgend wird ein Beispiel für eine Anwendung mit Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format gezeigt:

Nachfolgend wird ein Beispiel für das Importformat für eine Anwendung mit Bankdateisalden im CAMT.053-Format gezeigt:
Wählen Sie die Registerkarte Einrichten aus, und wählen Sie unter Integrationseinrichtung die Option Speicherort aus.
Definieren Sie die Location zum Zuordnen des Importformats.

Informationen hierzu finden Sie unter Locations definieren.
Wählen Sie die Registerkarte Workflow aus, und wählen Sie unter Dataload die Option Dataload-Zuordnung aus.
Ordnen Sie die Kontonummern in der Datei den entsprechenden Abstimmungsnamen zu.

Hinweis:

Für alle Transaktionsabgleichsdateien muss die Dimension "Reconciliation Id" dem entsprechenden Transaktionsabgleichsprofil zugeordnet sein.
Ordnen Sie die Quelltypdimension Quelltyp* dem hartcodierten Zielwert "source system" oder "source sub-ledger" zu.

Informationen hierzu finden Sie unter Elementzuordnungen erstellen.
Wählen Sie die Registerkarte Workflow aus, und wählen Sie unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.
Erstellen Sie eine Dataload-Regel für die Location, und geben Sie Periode und Kategorie an.

Die Datenregel "BAIRule" wird erstellt, und die Bankdateisalden im BAI-Format werden in die Location "Loc_BAIFormat" importiert. Als Periode wird "feb-20" und als Kategorie "Functional" angegeben.
Navigieren Sie zur Account Reconciliation-Homepage.
Klicken Sie auf Anwendung, Konfiguration, Dataload.
Erstellen Sie zwei Regeln für beide Importformatausführungen, wie nachfolgend gezeigt.
Führen Sie die Dataload-Regel aus, indem Sie Anwendung, Periode auswählen.
Klicken Sie auf , um zum Menü "Aktionen" zu gelangen, und anschließend auf Daten importieren.
Klicken Sie auf +, wählen Sie unter Neue Dataload-Ausführung die Option Gespeicherten Dataload verwenden aus, und wählen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Dataload aus.
Klicken Sie auf OK, um die Dataload-Regel auszuführen.

Die Salden werden in der Dataload-Zuordnung für die Profile-Dimension in die Abstimmung geladen, wie nachfolgend gezeigt. Banksalden werden in der Regel in das Untersystem geladen, können aber bei Bedarf auch in das Quellsystem geladen werden.