Jede Datei, einschließlich einer Bankdatei, lässt sich einfach in eine Transaktionsabgleichs-Zielanwendung exportieren. In diesem Fall erstellen Sie eine lokale Anwendung, die eine Transaktionsabgleichs-Datenquelle als Anwendungstyp verwendet, und wählen anschließend den Anwendungsnamen aus.
So fügen Sie Transaktionsabgleichs-Zielanwendungen hinzu:
Das Präfix unterstützt bis zu 10 Zeichen. Die Kombination aus Abstimmungstyp und Transaktionsabgleichs-Datenquellenname wird automatisch generiert.
Beispiel: Wenn der Bankdateiimport für eine Transaktionsabgleichs-Datenquelle mit dem Namen "BOA" bestimmt ist und die Abstimmungstyptext-ID "BAI_LOAD_RT" lautet, können Sie das Präfix "TM_" gefolgt von "BAI_LOAD_RT" und "BANK" hinzufügen. In diesem Fall würde der Anwendungsname "TM_ BAI_LOAD_RT:BANK" lauten.
Anderes Beispiel: Wenn ein Import einer MT940-Bankdatei für eine Transaktionsdatenquelle mit dem Namen "SWIFT_MT940_MT" durchgeführt wird und die Text-ID des Abstimmungstyps "BANK" lautet, beginnt der Zielanwendungsname mit einem Präfix (z.B. DEMO_) gefolgt von "SWIFT_MT940_MT" und anschließend "BANK". In diesem Fall lautet der Name "DEMO_SWIFT_MT940_MT:BANK".
Wenn Sie eine Transaktionsabgleichs-Zielanwendung hinzufügen, werden die Dimensionsdetails der Anwendung automatisch in der Registerkarte "Dimensionsdetails" geladen.
Die Dimensionsklasse ist eine Eigenschaft, die durch den Dimensionstyp bestimmt wird.
Informationen hierzu finden Sie unter Importformate verwenden.
Im Folgenden wird das Importformat für eine Bankdatei gezeigt.
Im Folgenden wird das Importformat für eine MT940-Datei gezeigt.
Informationen hierzu finden Sie unter Locations definieren.
Informationen zu Account Reconciliation-Währungsgruppen finden Sie unter Währungen definieren in der Dokumentation Account Reconciliation einrichten und konfigurieren.
Für das Importformat "SWIFT MT940" muss die Dimension "Reconciliation Id" den entsprechenden Transaktionsabgleichsabstimmungen zugeordnet sein. Sie können bei Bedarf andere Dimensionen zuordnen.
Informationen hierzu finden Sie unter Elementzuordnungen erstellen.
Informationen hierzu finden Sie unter Dataload-Workbench verwenden.