Saldenbilanzvorlagen in Excel definieren
Um eine Excel-Saldenbilanzvorlage zu definieren, definieren Sie die erste Zeile des benannten Bereichs, der die Metadatentags enthält. Möglicherweise werden außerhalb des Bereichs andere Informationen definiert, das System berücksichtigt jedoch nur die Angaben innerhalb des benannten Bereichs. Beispiel: Die Vorlage enthält einen Titel und eine Betragsübersicht. Diese Angaben befinden sich außerhalb des benannten Bereichs und werden beim Laden von Daten nicht verarbeitet.
Um Daten mit einer Vorlage zu laden, verwendet das System eine Definition des benannten Bereichs, um die Dimensionen und die zugehörigen Daten zu suchen. Für die Saldenbilanzvorlage heißt der vordefinierte Bereich upsTB. Dieser Bereich kann über die Option "Namens-Manager" in Excel angezeigt werden.
Die folgende Beispielvorlage hat eine Metadaten-Zeile (Zeile 1) und drei Zeilen mit importierten Daten (Zeile 5 bis 7).
Dimensionswerte und der Betrag müssen gemäß den in Zeile 1 definierten Tags in die entsprechenden Spalten eingetragen werden. Um weitere Dimensionstags hinzuzufügen, fügen Sie Spalten hinzu. Fügen Sie Daten in Form von Zeilen hinzu.
Wenn Sie Zeilen oder Spalten hinzufügen, fügen Sie diese innerhalb des benannten Bereichs hinzu. Excel aktualisiert die Bereichsdefinition automatisch. Wenn Sie Zeilen außerhalb des Bereichs hinzufügen, aktualisieren Sie den Bereich, sodass er diese neuen Zeilen oder Spalten enthält. Wenn Sie Dimensionsspalten hinzufügen, fügen Sie ein Dimensionstag hinzu, mit dem angegeben wird, ob es sich bei der Spalte um eine Dimension für ein Konto, eine Entity, eine Intercompany-Transaktion, einen Betrag oder um eine benutzerdefinierte Dimension (UD) handelt. Hinweis: Die Entity-Dimension wird durch das Tag für "Center" dargestellt.
Tabelle 4-16 Data Management-Dimensionstags und die entsprechenden Tags
| Data Management-Dimension | Gültige Tags |
|---|---|
|
Account (erforderlich) |
A, Account, SrcAcctKey |
|
Center (erforderlich) |
C, Center, SrcCenterKey |
|
Description (optional) |
D, Description, SrcAcctDesc |
|
IC Counter Party (optional) |
I, IC, ICCoParty |
| User Defined 1-User Defined 20 (optional) | 1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20 |
| Amount (erforderlich) | V, Amount, SrcAmount |
In der in Data Management bereitgestellten Vorlage sind einige der Zeilen ausgeblendet. Um die Spalten und die Spaltentags zu aktualisieren, müssen Sie diese Zeilen einblenden. Dazu wählen Sie die Zeile über und unter den ausgeblendeten Zeilen aus und aktualisieren dann die Zellenhöhe. Die Standardhöhe für Zellen liegt bei 12,75. Mit diesem Wert werden alle ausgeblendeten Zeilen für den ausgewählten Bereich im Tabellenblatt angezeigt. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, können Sie die Zeilen erneut ausblenden.
