Writeback von Budgets in Oracle ERP Cloud

Wenn Sie im Hauptbuch Berichte zur Plan-/Istauswertung erstellen möchten, müssen Sie Ihr Budget in Oracle Hauptbuch zurückschreiben. Wenn Sie die Ausgaben online validieren möchten, müssen Sie Ihr Budget in das Modul Budgetkontrolle zurückschreiben.

Verwenden Sie dieses Verfahren, um ursprüngliche und geänderte Budgets, die mit Planning in Oracle Hauptbuch vorbereitet wurden, in Oracle Hauptbuch zurückzuschreiben.

Dieses Verfahren ist nicht zum Zurückschreiben von Budgetänderungen gedacht, die mit der Funktion "Budgetrevisionen" in EPM Cloud vorbereitet wurden, mit der das Budget sowohl im Hauptbuch- als auch im EPM-Kontrollbudget im Modul Budgetkontrolle durch ein anderes Verfahren aktualisiert wird.

Der Writeback-Vorgang in Oracle Hauptbuch wird außerdem automatisch ausgeführt, wenn Sie ein Budget in das Modul Budgetkontrolle für EPM-Kontrollbudgets zurückschreiben. Dies gilt jedoch nur für den Teil Ihres Unternehmensbudgets, den Sie in das Modul Budgetkontrolle zurückschreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter Modul "Finanzplanung" für den öffentlichen Sektor verwenden

So führen Sie ein Writeback in Oracle Hauptbuch durch:

1. Erstellen Sie ein Importformat für die Zuordnung von Dimensionen zu Oracle Hauptbuch:

   1. Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Integrationseinrichtung die Option Importformat aus.

   2. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   3. Geben Sie unter Name den Namen des Importformats ein.

   4. Wählen Sie unter Quelle in der Dropdown-Liste den Namen der EPM Cloud-Anwendung aus.

   5. Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung zur Identifizierung des Importformats ein.

   6. Lassen Sie das Feld Drill-URL leer.

   7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ziel die Oracle Hauptbuch-Anwendung aus.

   8. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ziel die EPM-Anwendung aus.

   9. Klicken Sie auf Speichern, um das Importformat zu speichern und den ausgefüllten unteren Abschnitt anzuzeigen.

   10. Scrollen Sie zum unteren Bereich des Fensters "Importformat", um EPM Cloud-Dimensionen den Hauptbuch-Dimensionen zuzuordnen.

   11. Ordnen Sie der Zieldimension "Ledger" eine Quelle zu.

       Sie können dem Hauptbuch eine Dimension wie "Entity" zuordnen und eine beliebige benötigte Dataload-Zuordnung für die Konvertierung in den Oracle General Ledger-Namen definieren. Wenn Sie ein Writeback in ein einzelnes Hauptbuch durchführen, geben Sie den Namen des Hauptbuchs in der Spalte für den Ausdruck ein.

   12. Klicken Sie auf Zieloptionen, und wählen Sie Budgetname aus.

   13. Lassen Sie das Feld Ausdruck leer.

       Wenn das Ziel der Budgetname ist, geben Sie den Wert des Buchungsszenarios ein, das Sie verwenden möchten.

2. Erstellen Sie eine Location.

   Anhand der Location wird die Übertragung von Budgetbeträgen an Oracle Hauptbuch ausgeführt. Das Importformat wird der Location zugewiesen. Wenn Sie mehrere Importformate verwenden, müssen Sie auch mehrere Locations definieren.

   1. Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Integrationseinrichtung die Option Location aus.

   2. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   3. Geben Sie unter Name einen Namen für die Location ein.

      Der Name der Location wird angezeigt, wenn Sie die Übertragung von EPM Cloud in Oracle Hauptbuch starten.

      Der Name der Location wird angezeigt, wenn Sie die Übertragung von der EPM-Anwendung in Oracle Hauptbuch starten.

   4. Wählen Sie unter Importformat den Namen des Importformats aus, das während der Übertragung verwendet werden soll.

      Hinweis:

      Je nach ausgewähltem Importformat werden die Namen in den Feldern "Quelle" und "Ziel" automatisch ausgefüllt.
   5. Geben Sie im Abschnitt für die übergeordnete Location die zugewiesene übergeordnete Location ein.

      Übergeordnete Zuordnungen werden zum Freigeben von Zuordnungen für andere Locations verwendet. Geben Sie Zuordnungen an der übergeordneten Location ein, und die zugehörigen Locations können dieselben Zuordnungen verwenden. Mehrere Standorte können einen übergeordneten Standort teilen. Dies ist hilfreich, wenn mehrere Standorte das gleiche Kontendiagramm verwenden. Falls an einer unter- oder übergeordneten Zuordnungstabelle eine Änderung vorgenommen wird, erfolgt die Änderung für alle unter- und übergeordneten Locations.

   6. Unter Quelle wird die Quelle automatisch ausgefüllt.

   7. Geben Sie unter Gesetzliches Zahlungsmittel die Währung des Standortes an.

   8. Optional: Geben Sie unter Logikkontengruppe die Logikkontengruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.
   9. Optional: Geben Sie im Abschnitt Prüfentitygruppe die Prüfentitygruppe an, die der Location zugewiesen werden soll.
   10. Optional: Geben Sie unter Prüfregelgruppe die Prüfregelgruppe an, die der Location zugewiesen werden soll..

   11. Speichern Sie die Location.

   Informationen hierzu finden Sie unter Locations definieren.

3. Erstellen Sie Periodenzuordnungen.

   Anhand der Periodenzuordnung werden Perioden für die Übertragung in Oracle Hauptbuch-Buchungskalenderperioden konvertiert.

   Hinweis:

   Wenn Sie eine Periode angeben, müssen die Start- und Endperioden innerhalb eines einzelnen Geschäftsjahres liegen. Wenn Sie Datenbereiche angeben, die geschäftsjahresübergreifend sind, führt dies zu doppelten Daten.

   1. Wählen Sie in der Registerkarte Einrichten unter Integrationseinrichtung die Option Periodenzuordnung aus.

   2. Klicken Sie auf Hinzufügen, und fügen Sie eine separate Zeile für jede Periode ein, in die Budgetbeträge übertragen werden sollen.

      Verwenden Sie die Periodennamen aus dem vom Buch in Hauptbuch verwendeten Buchungskalender.

   3. Definieren Sie einen Periodenschlüssel.

      Wenn Sie einen Wert auswählen, werden die Informationen zu "Periodenschlüssel", "Schlüssel Vorperiode", "Periodenname" und "Monat Zielperiode" automatisch ausgefüllt.

      • Monat Zielperiode - Die Werte in diesem Feld müssen dem Buchungskalender für das Buch in Oracle Hauptbuch entsprechen, in das die Beträge übertragen werden.

      • Jahr Zielperiode – Verwenden Sie der Buchungsperiode entsprechende Werte (gemäß Definition in der Spalte "Monat Zielperiode").

      Informationen hierzu finden Sie unter Periodenzuordnungen definieren.

4. Definieren Sie die Dataload-Regel.

   Anhand einer Dataload-Regel wird der Prozess zur Übertragung von Salden aus der EPM Cloud-Anwendung an Oracle Hauptbuch weitergeleitet. Die Dataload-Regel wird nur einmal erstellt, aber bei jeder Übertragung verwendet.

   1. Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.

   2. Wählen Sie in der POV-Leiste die Location für die Dataload-Regel aus.

      Dataload-Regeln werden im Kontext eines Points of View verarbeitet. Der Standard-Point of View wird automatisch ausgewählt. Die Informationen für den Point of View werden in der POV-Leiste unten im Fenster angezeigt.

   3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   4. Geben Sie unter Name den Namen der Dataload-Regel ein.

   5. Übernehmen Sie unter Kategorie den Standardwert für die Kategorie.

   6. Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung ein, anhand derer die Dataload-Regel identifiziert werden kann, wenn Sie die Anforderung zum Übertragen von Hauptbuchsalden starten.

   7. Wählen Sie unter Zielplantyp einen Plantyp aus.

   8. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Periodenzuordnungstyp den Periodenzuordnungstyp für jede Datenregel aus.

      Gültige Optionen:

      • Standard - Die Datenregel verwendet den in Data Management definierten Periodenschlüssel und den Schlüssel der vorherigen Periode, um festzulegen, welche Perioden von Quellhauptbüchern jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen Data Management-Periode zugeordnet werden sollen.

      • Explizit - Die Datenregel verwendet die in Data Management definierten Periodenzuordnungen des Typs "Explizit", um festzulegen, welche Perioden von Quellhauptbüchern jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen Data Management-Periode zugeordnet werden sollen. Explizite Periodenzuordnungen ermöglichen die Unterstützung zusätzlicher Hauptbuchdatenquellen, in denen Perioden nicht durch das Start- und Enddatum definiert sind.

   9. Klicken Sie auf Speichern.
5. Fügen Sie der Dataload-Regel für Writebacks Quelloptionsfilter hinzu.

   1. Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.

   2. Wählen Sie in der POV-Leiste die Location für die Dataload-Regel aus.

      Dataload-Regeln werden im Kontext eines Points of View verarbeitet. Der Standard-Point of View wird automatisch ausgewählt. Die Informationen für den Point of View werden in der POV-Leiste unten im Fenster angezeigt.

   3. Wählen Sie die Dataload-Regel aus, der ein Filter hinzugefügt werden soll.

   4. Wählen Sie die Registerkarte Quelloptionen aus.

   5. Klicken Sie im Bereich Quellfilter auf .

   6. Wählen Sie den Dimensionsnamen aus.

   7. Geben Sie unter Filterbedingung die Filterbedingung an:

      • Geben Sie im Textfeld "Filterbedingung" einen Elementnamen oder eine Filterbedingung ein.

      • Klicken Sie auf , um das Fenster "Elementauswahl" anzuzeigen und eine Elementauswahl zum Angeben von Funktionen zum Filtern anzugeben. Klicken Sie anschließend auf OK.

      So verwenden Sie die Elementauswahl:

      1. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Dimensionen und Elemente auf der linken Seite ein Element aus, und klicken Sie auf .

      2. Um die Auswahl eines Elements in der Liste aufzuheben, klicken Sie auf .

      3. Um dem Element besondere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf , und wählen Sie eine Option aus.

         In den Elementoptionen steht "I" für einschließlich. Beispiel: Mit "IUntergeordnete Elemente" werden alle untergeordneten Elemente für das Element hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Mit "IAbhängige Elemente" werden alle abhängigen Elemente hinzugefügt, einschließlich des ausgewählten Elements. Wenn Sie "Untergeordnete Elemente" auswählen, werden nur die untergeordneten Elemente, nicht aber das ausgewählte Element eingeschlossen.

         Das Element wird nach rechts verschoben. Auf der rechten Seite wird für das Element die Option angezeigt, die Sie in der Spalte "Auswahltyp" ausgewählt haben. Beispiel: In der Spalte "Auswahltyp" wird "Abhängige Elemente" angezeigt.

         Tipp:

         Klicken Sie auf , um alle Elemente aus der Auswahlliste zu entfernen.

      4. Klicken Sie zweimal auf OK, um mit der Definition der Quellfilterdetails fortzufahren.

      Das ausgewählte Element wird in Oracle Essbase-Syntax im Feld "Filterbedingung" angezeigt.

6. Führen Sie die Dataload-Regel aus, um Writebacks durchzuführen.

   1. Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.

   2. Prüfen Sie in der POV-Leiste die Location und die Periode für die Dataload-Regel.

   3. Wählen Sie Ausführen aus, um eine Anforderung zur Übertragung der Budgetbeträge in Oracle Hauptbuch weiterzuleiten.

   4. Geben Sie unter Aus Quelle importieren an, dass die Budgetinformationen aus Planning importiert werden sollen.

   5. Lassen Sie das Feld Neu berechnen leer.

   6. Geben Sie unter In Ziel exportieren an, dass die Informationen in Oracle Hauptbuch exportiert werden sollen.

   7. Wählen Sie unter Startperiode die erste zu übertragende Hauptbuch-Periode aus.

      Die Werteliste enthält alle in der Periodenzuordnung definierten Hauptbuch-Perioden. In der Regel ist dies die erste Periode des Jahres, wenn das Budget erstmals geladen wird, und die aktuelle oder eine zukünftige Periode im Jahr, wenn Budgetaktualisierungen vorliegen, die an Oracle Hauptbuch übertragen werden sollen.

   8. Wählen Sie unter Endperiode die letzte zu übertragende Hauptbuch-Periode aus.

      Die Werteliste enthält alle in der Periodenzuordnung definierten Hauptbuch-Perioden.

   9. Wählen Sie unter Importmodus die Option Ersetzen aus, um in Oracle Hauptbuch vorhandene Budgetinformationen für den über die Optionen "Startperiode" und "Endperiode" ausgewählten Periodenbereich zu überschreiben.

      Wählen Sie Anhängen aus, um Informationen zu vorhandenen Oracle Hauptbuch-Budgetbeträgen hinzuzufügen, ohne vorhandene Beträge zu überschreiben.

   10. Klicken Sie auf Ausführen.