Standardmäßig müssen für die Komponente Datenmanagement beim erneuten Laden die zuvor geladenen Salden über einen bestimmten Speicherort, eine bestimmte Kategorie und eine bestimmte Periode vollständig geladen werden. Wenn Sie Teilsalden erneut laden, werden Abstimmungen möglicherweise von Account Reconciliation erneut geöffnet.
Beispiel: Angenommen, 1.000 Hauptbuchsalden für die Periode "Januar 2021" wurden am 1. Februar mit dem Standort 1 in den Bucket für die eingegebene Währung geladen. Wenn sich einige Salden für Januar 2021 ändern und am 2. Februar neu geladen werden müssen, müssen alle 1.000 Salden am 2. Februar neu geladen werden. Es genügt nicht, nur die geänderten Salden neu zu laden. Wenn einige der am 1. Februar geladenen 1.000 Salden nicht Bestandteil des erneuten Ladevorgangs am 2. Februar sind, werden die Abstimmungen möglicherweise erneut geöffnet, weil jetzt Salden fehlen.
Verwenden Sie die Funktion "Zusammenführen", mit der Teilsalden neu geladen werden können, um dieses Problem zu vermeiden. Diese Funktion stellt sicher, dass mit Salden, die in nachfolgenden Ladevorgängen enthalten sind, nur die zuvor geladenen Salden mit derselben Zusammenführungs-ID aktualisiert werden. Alle Salden, die nicht im nachfolgenden Ladevorgang enthalten sind, bleiben unverändert und führen nicht dazu, dass zugeordnete Abstimmungen neu geöffnet werden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Informationsquellen: