Konfigurierbare Berechnungsregeln

Sie verwalten konfigurierbare Berechnungsregeln auf der Seite "Konsolidierungsprozess".

Seite für Beispielkonsolidierungsprozess

Anwendungen mit mehreren Währungen

Bei einer Anwendung mit mehreren Währungen werden auf der Seite "Konsolidierungsprozess" drei Registerkarten angezeigt: Lokale Währung, Umgerechnet und Konsolidiert.

Die Registerkarten geben den Konsolidierungsfluss von Financial Consolidation and Close wieder. Zuerst werden Berechnungen für Elemente der Basisebene in der jeweiligen lokalen Währung ausgeführt, dann erfolgt die Umrechnung in die übergeordnete Währung, und als Letztes wird die Konsolidierung ausgeführt.

Anwendungen mit einer Währung

Bei einer Anwendung mit einer Währung werden auf der Seite "Konsolidierungsprozess" zwei Registerkarten angezeigt: Lokale Währung und Konsolidiert.

Berechnungszeilen

In den einzelnen Registerkarten auf der Seite "Konsolidierungsprozess" werden mehrere Zeilen angezeigt, die den Fluss der nacheinander ausgeführten Berechnungen darstellen. Jede Zeile ist durch eines der folgenden Symbole markiert:

  • Symbol "Systemregel" - System. Gibt an, dass diese Berechnung von Financial Consolidation and Close durchgeführt wird.
  • Symbol für Person - Einfügepunkt für benutzerdefinierte Regel. Gibt den Punkt im Prozess an, an dem Sie Ihre Berechnungen aus Calculation Manager einfügen können.

Wenn Sie Regeln in der Liste auswählen, wird auf der rechten Seite ein Eigenschaftsbereich mit Informationen angezeigt, wie z.B. dem Regelnamen, den Konsolidierungselementen, für die die Regel ausgeführt werden soll, und ggf. sonstigen Überschreibungsspezifikationen.

Wenn Sie auf eine Zeile klicken, in der eine benutzerdefinierte Berechnung eingefügt werden kann, wird Calculation Manager in einer separaten Browserregisterkarte geöffnet.

Beispiel:

  1. Klicken Sie in der Registerkarte Lokale Währung entweder auf Nach Übertrag Anfangssaldo oder auf Endgültige Berechnungen.

    Calculation Manager wird geöffnet.

  2. Blenden Sie den Ordner "Planning" auf der linken Seite so weit ein, bis die vordefinierten Regeln für "FCCS Consol" in Calculation Manager angezeigt werden. Beispiel:

    • FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency

    • FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency

  3. Die Calculation Manager-Regeln entsprechen den Zeilen für konfigurierbare Berechnungen. Beispiel:

    • Die Calculation Manager-Regel FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency

      entspricht der Zeile Nach Übertrag Anfangssaldo, in der Sie eigene Berechnungen einfügen können. Hierbei handelt es sich um Berechnungen, die nach den Berechnungen des Anfangssaldenübertrags, aber vor dem Ausgleich der Bilanz durchgeführt werden müssen.

    • Die Calculation Manager-Regel FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency

      entspricht der Zeile Endgültige Berechnungen, in der Sie eigene zusätzliche Berechnungen einfügen können, die nach Ausgleich der Bilanz durchgeführt werden müssen.

In der folgenden Tabelle sind die Financial Consolidation and Close-Zeilen für die einzelnen Registerkarten und die zugehörigen Calculation Manager-Regeln aufgeführt.

Übersicht über konfigurierbare Berechnungsregeln

Tabelle 20-3 Berechnungen mit mehreren Währungen

FCCS-Registerkarte FCCS-Zeile Regel in Calculation Manager
Lokale Währung Nach Übertrag Anfangssaldo FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward
Lokale Währung Endgültige Berechnungen FCCS_20_Final_Calculations

Für Einfügeregeln für die lokale Währung können Sie Entityeingabe, Entitykonsolidierung, Entityeliminierungsanpassung und Entityproportionsanpassung angeben.

Für die Consolidation-Dimension können Sie auch "FCCS_Amount Override" oder "FCCS_Rate Override" als gültiges Consolidation-Element angeben.

Hinweis: Wenn Sie "FCCS_Amount Override" oder "FCCS_Rate Override" verwenden möchten, müssen Sie zuerst die folgende Substitutionsvariable festlegen, damit eine Aktivierung durch den Consol-Cube erfolgen kann. CONFCALC_ENABLE_RATE_AMOUNT_OVERRIDE = True

Informationen hierzu finden Sie unter Werte erstellen und Substitutionsvariablen zuweisen.

    
Umgerechnet Vor Fremdwährungsberechnungen FCCS_25_Before FX_Calcs
Umgerechnet Nach Übertrag Anfangssaldo FCCS_30_After Opening Balance Carry Forward
Umgerechnet Endgültige Berechnungen FCCS_40_Final_Calculations

Für Einfügeregeln für umgerechnete Beträge können Sie Entityeingabe, Entitykonsolidierung, Entityeliminierungsanpassung, Entityproportionsanpassung und übergeordnete Eingabe angeben.

    
Konsolidiert Nach Übertrag Anfangssaldo FCCS_50_After Opening Balance Carry Forward
Konsolidiert Endgültige Berechnungen FCCS_60_Final_Calculations

Für konsolidierte Einfügeregeln können Sie Proportion, Eliminierung und Beitragseingabe angeben.

    
Konsolidiert Partnereliminierung FCCS_70_Partner Elimination

Für die Partnereliminierung können Sie Eliminierung (gleichgeordnetes Element) angeben.

    

Tabelle 20-4 Berechnungen mit einer Währung

FCCS-Registerkarte FCCS-Zeile Regel in Calculation Manager
Lokale Währung Nach Übertrag Anfangssaldo FCCS_110_After Opening Balance Carry Forward
Lokale Währung Endgültige Berechnungen FCCS_120_Final_Calculations
Konsolidiert Nach Übertrag Anfangssaldo FCCS_130_After Opening Balance Carry Forward
Konsolidiert Endgültige Berechnungen FCCS_140_Final_Calculations

CALC DIM-Logik deaktivieren

Wenn Sie für einen Einfügepunkt Skripte für konfigurierbare Berechnungen erstellen, generiert Financial Consolidation and Close automatisch Daten auf übergeordneten Ebenen, sodass diese übergeordneten Elemente im nächsten Einfügepunkt verfügbar sind. Das System fügt CALC DIM-Logik zur Aggregation der von Ihnen aufgefüllten Daten hinzu. Die Verarbeitung dieser hinzugefügten CALC DIM-Logik ist je nach Komplexität Ihrer Hierarchie ein zeitaufwendiger Prozess. Wenn Sie keine neu berechneten übergeordneten Elemente in späteren Einfügepunkten referenzieren müssen, können Sie den gesamten Konsolidierungsprozess beschleunigen, indem Sie die vom System hinzugefügte CALC DIM-Logik für Einfügepunkte deaktivieren.

Wenn das System keine CALC DIM-Logik für Anwendungen mit mehreren Währungen generieren soll, müssen Sie die folgenden Substitutionsvariablen erstellen und die Werte auf "True" setzen:

  • CONFCALC_FCCS10_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS20_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS25_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS30_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS40_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS50_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS60_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS70_DISABLECALCDIM

Beispiel: Sie haben benutzerdefinierte Logik in den Regeln für konfigurierbare Berechnungen für FCCS_10 und FCCS_20 geschrieben. Wenn Sie die CALC DIM-Logik für FCCS_20, jedoch nicht für FCCS_10 deaktivieren möchten, müssen Sie eine Substitutionsvariable namens CONFCALC_FCCS20_DISABLECALCDIM erstellen und den Wert auf "True" setzen.

Wenn das System keine CALC DIM-Logik für eine Anwendung mit einer einzigen Währung generieren soll, müssen Sie die folgenden Substitutionsvariablen erstellen und die Werte auf "True" setzen:

  • CONFCALC_FCCS110_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS120_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS130_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS140_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS150_DISABLECALCDIM

Da die Deaktivierung der CALC DIM-Logik Auswirkungen auf die Generierung von Konsolidierungsskripten hat, müssen Sie die Konsolidierungsergebnisse sorgfältig prüfen.