Berechnungsstatus

Financial Consolidation and Close verwaltet mindestens den Berechnungsstatus für jede Kombination aus Szenario, Periode, Entity und übergeordneter Entity. Wenn "Erweiterte Organisation nach Periode" aktiviert ist, wird der Berechnungsstatus von gemeinsamen Daten separat vom Berechnungsstatus von Knotendaten verwaltet. Diese Trennung zwischen Berechnungsstatus und Knotenstatus ist besonders wichtig, wenn die Entitystruktur gemeinsam verwendete Entitys enthält. Der Berechnungsstatus gibt an, ob Daten umgerechnet oder konsolidiert werden müssen. Der Berechnungsstatus kann sich nach folgenden Aktionen ändern:

  • Organisationsstruktur ändern

  • Konten hinzufügen oder löschen

  • Entity-Attribute ändern

  • Daten in Datenraster eingeben oder Daten aus externen Quellen laden

  • Journale aktivieren oder deaktivieren

  • Regeln neu laden

  • Anteilseinstellungen ändern

  • Wechselkurse ändern

  • Überschreibungsbetragsdaten/-kursdaten ändern

Tabelle 19-1 Statusangaben zur Konsolidierung

Status Beschreibung
OK Daten sind OK - die Daten in den angegebenen Dimensionen wurden nicht geändert.
Keine Daten Für die angegebenen Dimensionen sind keine Daten vorhanden.
Geändert Daten wurden seit der letzten Generierung geändert. Dies erfordert eine Neukonsolidierung, um den Status in "OK" zu ändern. Dies ist der Fall, wenn eine Änderung von Basis-Entity-Daten sich auf eine übergeordnete Entity auswirkt.
Umrechnung erforderlich Bei dem ausgewählten Dimensionselement handelt es sich nicht um die Standardwährung der Entity, und die umgerechneten Werte sind möglicherweise nicht aktuell.
Systemänderung Es wurde eine Änderung durchgeführt, die sich möglicherweise auf die Daten für die angegebenen Dimensionen auswirken kann. Beispiel: Es wurden neue Regel- bzw. Metadatendateien geladen, oder der Währungskurs hat sich geändert.

Sie können den Berechnungsstatus in Formularen und Rastern anzeigen und dann Aktionen nach Bedarf durchführen. In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Aktionen für Formulare und Raster aufgeführt.

Tabelle 19-2 Eingabe für Entity/Entity-Währung - Basis-Entity

Status Beschreibung Aktion
Keine Daten Es wurden keine Daten eingegeben oder generiert. Keine
OK Es wurden keine Daten geändert. Keine

Tabelle 19-3 Entity-Konsolidierung/Entity-Währung - übergeordnete Entity

Status Beschreibung Aktion
OK Es wurden keine Daten geändert. Keine
Geändert Die Änderung einer untergeordneten Entity hatte Auswirkung auf eine übergeordnete Entity. Konsolidieren

Tabelle 19-4 Entity-Eingabe/Berichtswährung - Basis-Entity

Status Beschreibung Aktion
OK Es wurden keine Daten geändert. Keine
Umrechnung erforderlich Daten müssen umgerechnet werden, da sie noch nie umgerechnet wurden oder seit der letzten Umrechnung geändert wurden. Umrechnen

Tabelle 19-5 Entity-Konsolidierung/Berichtswährung - übergeordnete Entity

Status Beschreibung Aktion
OK Konsolidierung wurde durchgeführt, und Daten wurden umgerechnet. Keine
Umrechnung erforderlich Daten müssen aus den folgenden Gründen umgerechnet werden:

  1. Übergeordnete Entity muss zunächst konsolidiert werden, um die Daten der Entity-Konsolidierung zu generieren, und anschließend umgerechnet werden.

  2. Übergeordnete Entity muss zunächst neu konsolidiert werden, da untergeordnete Daten geändert wurden, und anschließend umgerechnet werden.

  3. Daten der übergeordneten Entity sind OK und müssen nur umgerechnet werden.

Umrechnen

  1. Das System führt zunächst die Konsolidierung und anschließend die Umrechnung durch.

  2. Das System führt zunächst die Konsolidierung und anschließend die Umrechnung durch.

  3. Umrechnung durch Benutzer ist erforderlich.

Tabelle 19-6 Proportion oder Eliminierung/übergeordnete Währung - Basis-Entity

Status Beschreibung Aktion
Keine Daten Aus der Konsolidierung wurden keine Daten generiert. Konsolidieren
OK Daten sind OK. Keine
Geändert Daten wurden seit der letzten Generierung geändert. Dies erfordert eine Neukonsolidierung, um den Status in "OK" zu ändern. Konsolidieren

Tabelle 19-7 Proportion oder Eliminierung/Berichtswährung - Basis-Entity

Status Beschreibung Aktion
Keine Daten Aus der Konsolidierung wurden keine Daten generiert, und es wurde keine Umrechnung durchgeführt. Umrechnen
OK Aus der Konsolidierung wurden Proportions- und Eliminierungsdaten generiert, und Daten wurden außerdem umgerechnet. Keine
Umrechnung erforderlich Daten müssen aus den folgenden Gründen umgerechnet werden:

  1. Proportionsdaten müssen vor der Umrechnung neu generiert werden.

  2. Proportionsdaten wurden generiert und sind OK, jedoch wurde keine Umrechnung ausgeführt.

  1. Das System konsolidiert zunächst die Daten neu und rechnet sie anschließend um.

  2. Das System rechnet nur die Proportionsdaten um.