Diese Optionen stehen zum Laden einer Datendatei in eine Anwendung zur Verfügung.
Zusammenführen - Wählen Sie diese Option aus, um die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Ladedatei zu überschreiben. Jeder Datensatz in der Dataload-Datei wird in die Zelle importiert und ersetzt den alten Wert, sofern vorhanden.
Ersetzen - Verwenden Sie diese Option, um Daten in der Anwendung zu ersetzen.
Im Modus "Ersetzen" für periodische Ladevorgänge wird vor dem Auftreten des ersten Datensatzes für ein bestimmtes Szenario, ein bestimmtes Jahr, eine bestimmte Periode, eine bestimmte Entity oder eine bestimmte zugeordnete Datenquelle die gesamte Kombination von Daten für dieses Szenario, dieses Jahr, diese Periode, diese Entity oder diese zugeordnete Datenquelle gelöscht, unabhängig davon, ob die Daten manuell eingegeben oder zuvor geladen wurden.
Wenn Sie Daten in "YTD_Input" laden, lädt das System die Daten aus der Ladedatei und kehrt den Wert für "Jahr kumuliert" aus der vorherigen Periode für die Flusskonten um, die in der Dataload-Datei nicht angegeben sind. Dieses Verhalten tritt für alle Elemente unter FCCS_Mvmts_Subtotal und FCCS_OpeningBalanceAdjustment in der Movement-Dimension auf.
Für die erste Periode eines Jahres gibt es keine umzukehrenden Daten für "Jahr kumuliert". Das System wendet diese Methode also für die Perioden 2-12 oder 2-13 an.
Für Bestandskonten wird der in "YTD_Input" geladene Wert kopiert und in "FCCS_Periodic" gespeichert.
Hinweis:
Das Element "YTD_Input" wird nur für die Erfassung von YTD-Daten verwendet. Es kann zum Hinzufügen oder Ändern von Werten in "YTD", nicht aber zum Löschen von YTD-Werten verwendet werden.
Sie können auch Elemente der Consolidation-Dimension in die Kriterien für die während des Dataload-Prozesses zu löschenden Daten einschließen. Beispiel: Sie können Entityeingabedaten im Modus "Ersetzen" laden, ohne die Umrechnungsüberschreibungsdaten oder Daten in anderen Eingabeelementen zu entfernen, damit Sie diese Daten nicht erneut eingeben oder erneut laden müssen. Fügen Sie zum Einschließen von Elementen der Consolidation-Dimension im Prozess eine Substitutionsvariable namens DataLoadConsolMember hinzu, und setzen Sie den Wert auf "True".
Sie können eine Datendatei laden, die nur die Daten für die Endsaldoeingabe enthält, um die Endsaldobeträge ungleich null aus der vorherigen Periode umzukehren. Wenn Sie eine Datendatei, die nur den POV mit der Endsaldoeingabe enthält, im Modus "Ersetzen" laden, wird für den Endsaldo der vorherigen Periode eine Gegenbuchung in das Element für die Standardbewegung geschrieben. Informationen hierzu finden Sie unter Beispiel: Datenimportdatei - Endsaldoeingabe und Ersetzungsmodus.
Financial Consolidation and Close kehrt den Endsaldo für "Jahr kumuliert" aus der Vorperiode um. "FCCS_Net Income/FCCS_Owner’s Income" in der ersten Periode wird nicht umgekehrt. Dadurch können Sie die Eingaben für den Endsaldo sowohl für die Bilanz- als auch für die Ertragskonten laden. Um dieses Verhalten zu deaktivieren, ändern Sie den Wert der Substitutionsvariablen NewLoadYTDClosingBalanceInput in "False".
Akkumulierungstyp - Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Ladedatei zu akkumulieren:
Kein - Jeder Datensatz in der Datenimportdatei ersetzt den vorhandenen Wert in der Datenbank für den Datensatz.
Mit Datenbank - Die Daten werden dem vorhandenen Wert der Zelle hinzugefügt.
In Datei - Das System akkumuliert die Zellenwerte, die sich in der Datei befinden.