Umrechnungsüberschreibungsregeln erstellen

Richtlinien zu Umrechnungsüberschreibungsregeln finden Sie unter Mit Umrechnungsüberschreibungsregeln arbeiten.

Wenn Sie zusätzliche Cubes in der Anwendung aktiviert haben, können Sie für einen ausgewählten Cube Umrechnungsüberschreibungsregeln erstellen. Auf der Seite "Umrechnungsüberschreibungsregeln verwalten" können Sie einen Cube auswählen. Sie können auch die Liste der Regeln nach Cube anzeigen. Standardmäßig handelt es sich um den Cube "Consol". Informationen zum Aktivieren von Cubes finden Sie unter Anwendungs-Cubes hinzufügen.

So erstellen Sie Umrechnungsüberschreibungsregeln:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Konsolidierung.
  2. Wählen Sie auf der Seite "Konsolidierungsprozess" die Registerkarte Umgerechnet aus.
  3. Wählen Sie aus der Liste der Regeln Umrechnungsüberschreibungen aus.

    Auf der Seite Umrechnungsüberschreibungsregeln verwalten sind standardmäßig alle in der Anwendung verfügbaren Umrechnungsregeln sowie die Gesamtanzahl der verfügbaren Regeln nach den ausgewählten Filteroptionen aufgeführt. Die Standardansicht lautet Bereitzustellend. Wenn Sie eine neue Regel erstellen, wird die Regel in der Liste mit einem blauen Symbol angezeigt, das angibt, dass eine Änderung vorgenommen und noch nicht implementiert wurde.

    Wenn Sie eine vorhandene Regel ändern und speichern, wird die Regel mit einem gelben Dreieck angezeigt, das angibt, das eine Änderung vorgenommen wurde. Nachdem die Regel erneut implementiert wurde, wird das Änderungssymbol nicht mehr angezeigt.

    Über diese Ansicht können Sie neue Umrechnungsregeln hinzufügen und bereitstellen.

  4. Optional: Um alle implementierten Regeln anzuzeigen, klicken Sie auf Bereitgestellte Regeln anzeigen.

    In der Ansicht "Bereitgestellt" werden alle Regeln angezeigt, die derzeit im System bereitgestellt sind. Diese Ansicht ist schreibgeschützt. Aus dieser Ansicht können Sie keine Regeln entfernen und sie darin auch nicht ändern.

  5. Um eine neue Umrechnungsregel hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (+) .
  6. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Umrechnungsregel ein.
  7. Wählen Sie unter Umrechnungsmethode Periodisch oder Jahr kumuliert aus.
  8. Wählen Sie unter Kursinformationen ein Kurskonto oder einen bestimmten Betrag aus.
    • FX Rates - Durchschnittskurs
    • Wechselkurse - Endkurs
    • Geben Sie für Bestimmter Kurs einen Kurs ein.

    Standardmäßig werden die aktuellen Dimensionen "Scenario", "Year" und "Period" verwendet, um den Wert des Kurskontos zu bestimmen.

    Optional: Klicken Sie auf Erweitert, um andere Werte für diese Dimensionen anzugeben.

  9. Klicken Sie auf Umfang, und wählen Sie die Quellenelemente für die Regel aus.

    Sie müssen mindestens eine Dimension auswählen, um die Regel zu erstellen. Mit dem Symbol Hinzufügen (+) können Sie zusätzliche Dimensionen auswählen. Alternativ können Sie mit dem Symbol Entfernen (X) Dimensionen entfernen. Die in der Quelle angegebenen Elemente werden in dasselbe Element geschrieben wie das Zielelement. Dies gilt nicht, wenn Sie die Option "Elemente umleiten" ausgewählt haben.

    Sie können keine Umrechnungsüberschreibungsregel mit übergeordneten oder berechneten Elementen erstellen.

    Die View-Dimension ist nicht für Umrechnungsüberschreibungsregeln verfügbar.

  10. Optional: Um eine Umleitung zu einem Ziel zu aktivieren, klicken Sie auf Elemente umleiten und auf das Symbol Hinzufügen +, um die Elementauswahl anzuzeigen und Elemente für die Zielumleitung auszuwählen.

    Die Dimensionen "Scenario", "Year", "Period", "Entity" und "Data Source" sind nicht zur Umleitung verfügbar.

    Im Menü "Aktionen" auf der rechten Seiten können Sie auf Ausschluss hinzufügen klicken, um bestimmte Elemente auszuschließen, oder Sie können Elemente Löschen oder Leeren.

    Für jede Dimension, die Sie zur Quelle hinzufügen, können Sie die Option Elemente umleiten auswählen. Wenn Sie die Umleitung später entfernen möchten, klicken Sie auf Umleitung entfernen, um die Umleitungsinformationen zu löschen.

  11. Wählen Sie unter Verarbeitungsoption eine Option aus:
    • Ersetzen
    • Hinzufügen
    • Subtrahieren
  12. Klicken Sie auf Speichern und schließen oder Speichern und weiter.
  13. Informationen zum Bereitstellen von Regeln finden Sie unter Umrechnungsüberschreibungsregeln bereitstellen.