Konsolidierungsjournaldateien erstellen

Mit Konsolidierungsjournaldateien können Sie Journale im System importieren und exportieren. Journaldateien werden im ASCII-Format mit Unterstützung für Mehrbyte-Zeichensätze (MBCS) oder als Datei im Unicode-Format unter Verwendung der Little Endian-Bytereihenfolge erstellt. Standardmäßig wird für Journaldateien die Dateierweiterung JLF verwendet.

Der Anfang eines neuen Abschnitts in der Journaldatei wird durch ein Ausrufezeichen (!) am Zeilenanfang gekennzeichnet. Dem Ausrufezeichen muss ein gültiger Abschnittsname folgen (z.B. "JOURNAL"). Zeilen, die mit einem Apostroph beginnen ('), sind Kommentarzeilen und werden vom System ignoriert.

Version (Abschnitt)

Dieser Dateiabschnitt enthält die Version der Financial Consolidation and Close-Journaldatei.

Beispiel: !Version = 1

Journal Group (Abschnitt)

!GROUP=<journal group name>,<journal group description>

In diesem Beispiel werden zwei Journalgruppen definiert:

!GROUP=Allocations,Allocations Journals Group

!GROUP=Tax,Tax Journals Group

Dimension Order (Abschnitt)

Unter "Dimension Order" ist die Reihenfolge aufgeführt, in der die Journalbuchung definiert wird. Eine Journaldatei kann den Abschnitt "Dimension Order" einmal zu Beginn der Datei oder jeweils separat für jedes Journal enthalten. Sie können den Abschnitt auch zu Beginn der Datei einschließen und ihn dann überschreiben, indem Sie ihn für ein bestimmtes Journal in der Datei angeben.

Beispiel: DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

POV-Abschnitt

!POV=<scenario>,<year>,<period>,<Consolidation dimension member>

<scenario> = beliebiges gültiges Szenario in der App

<year> = beliebiges gültiges Jahr in der App

<period> = beliebiger gültiger Zeitraum in der App

<Consolidation dimension member> = beliebiges gültiges Eingabeelement für die Consolidation-Dimension in der App. Derzeit beschränkt auf "FCCS_Entity Input", "FCCS_Translated Currency Input", "FCCS_Parent Input", "FCCS_Contribution Input".

Journal (Abschnitt)

!JOURNAL=<journal name>,<journal group>,<journal status>,<journal type>, <Data Source dimension member>,<journal view>,<balance type> (if enabled)

<journal name> = Text mit bis zu 50 Zeichen

<journal group> = optionaler Text mit bis zu 30 Zeichen, muss vorab erstellt werden, wenn er verwendet wird, aber kann in dieselbe Datei importiert werden wie das Journal, das ihn verwendet*

<journal status> = "W" (In Bearbeitung), "P" (Aktiviert)

<journal type> = R (normal), A (Abgrenzung)

<Data Source dimension member> = beliebiges gültiges Data Source-Journalelement in der Anwendung (Standard ist "Journal Input")

<journal view> = "PER" (Periodisch und standardmäßig), "YTD" (Jahr kumuliert), "JTD" (Journal kumuliert)

<balance type> = B (ausgeglichen), U (unausgeglichen) - der Saldentyp ist nur anwendbar, wenn "Unausgeglichene Journale" aktiviert ist.

* die folgenden Headerzeilen können den Journal-Headern vorangestellt sein

!GROUP = <group name>,<group description>

Beispiel

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für die .jlf-Datei, die für zwei Journale erforderlich ist, die im Element "FCCS_Translated Currency Input" der Consolidation-Dimension und im Data Source-Element "DS_Jnl_EUR" aktiviert werden sollen:

!VERSION=1

!GROUP=YTD Grp,YTD Grp Description

!GROUP=Periodic Grp,Periodic Grp Description

!DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

!POV=Actual,FY20,Jan,FCCS_Translated Currency Input

!JOURNAL=TCI Jnl,YTD Grp,W,R,DS_Jnl_EUR,PER

!DESC=Jnl description

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,100.00

!JOURNAL=another TCI,Periodic Grp,P,A,DS_Jnl_EUR,PER

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,200.00

Description (Abschnitt)

!DESC=<journal description>

<journal description> = Beschreibung des Journals (optional)

History (Abschnitt)

Dieser Dateiabschnitt enthält die Workflowhistorie des Konsolidierungsjournals. Jedes Journal kann mehrere "History"-Abschnitte enthalten.

!HISTORY=<user>,<action>,<comments>