Konsolidierungsjournale erstellen

Mit Konsolidierungsjournalen können Sie Anpassungen für Kontensalden eingeben und einen Audittrail mit an Daten vorgenommenen Änderungen verwalten. Sie geben an, welche vom Benutzer vorgenommenen Anpassungen und welche Konten, Entitys und Zeitperioden betroffen sind.

Zum Erstellen eines Journals müssen Sie über die Anwendungsrolle "Konsolidierungsjournale - Erstellen" verfügen. Wenn Sie außerdem die vordefinierte Rolle "Benutzer", "Poweruser" oder "Serviceadministrator" besitzen, benötigen Sie Schreibzugriff auf die Elemente im Journal.

Sie erstellen Journale, indem Sie Folgendes eingeben: ein Journallabel und eine Beschreibung, einen POV für die Daten, Anpassungsbeträge und eine optionale Journalgruppe, mit der Sie Journale filtern und sortieren können. Sie können ein neues Journal erstellen oder ein Journal anhand einer vorhandenen Journalvorlage erstellen. Wenn Sie eine Vorlage verwenden, ist das für das Journal erstellte Label standardmäßig mit dem Label der Vorlage identisch.

Das System erstellt während der Anwendungserstellung das vordefinierte Element "FCCS_Journal Input" als abhängiges Element der Ebene 0 unter "FCCS_TotalInputAndAdjusted" in der DataSource-Dimension. Dem Element werden standardmäßig das Quelldatentypattribut "Journal" und das Quellwährungsattribut "Entitywährung" zugewiesen.

Sie können Journale mit der Entitywährung der Currency-Dimension erstellen sowie mit Eingabewährungen für sowohl die Entityeingabe als auch die umgerechnete Währungseingabe.

Wenn Sie Journale erstellen möchten, die Eingabewährungen verwenden, müssen Sie zunächst ein benutzerdefiniertes Datenquellenelement erstellen. Das Element muss ein abhängiges Element der Ebene 0 von FCCS_TotalInputAndAdjusted sein. Geben Sie anschließend als Quelldatenattribut "Journal" und als Quellwährungstyp "Eingabewährung" an.

Hinweis:

Sie müssen zunächst Währungen einrichten, bevor Sie ein benutzerdefiniertes Datenquellenelement erstellen und ein Währungsattribut zuweisen können. Wenn Sie Journale erstellt haben, die das neue Datenquellenelement verwenden, können Sie die Währungszuweisung nicht ändern.

Für Entity-Eingabejournale kann entweder eine Entity-Währung oder eine Eingabewährung verwendet werden. Sie müssen ein übereinstimmendes Data Source-Element auswählen, das zuvor entweder als Entity-Währung oder als eine der Eingabewährungen definiert wurde. Wenn eine Eingabewährung verwendet wird, rechnet das System die Währung in die Entitywährung zurück und verarbeitet dann das Journal während des Konsolidierungs- und Umrechnungsprozesses.

Für Eingabejournale für umgerechnete Währungen können nur Eingabewährungen verwendet werden. Sie müssen das übereinstimmende Data Source-Element auswählen, das zuvor definiert wurde. Die eingegebenen Daten werden dann in die geeigneten und übereinstimmenden Elemente von "Übergeordnete Währung" und "Berichtswährung" kopiert, nachdem Umrechnung, Fremdwährung und kumulative Umrechnungsdifferenz berechnet wurden.

Sie können das Element "FCCS_Translated Currency Input" auswählen, wenn Sie Journale, Journalvorlagen und Journalberichte erstellen und Journale exportieren und importieren. Um das "FCCS_Translation Currency Input"-Element verwenden zu können, müssen Sie während der Anwendungserstellung die Option "Umgerechnete Währungseingabe" aktivieren.

Sie können die Journale "Periodisch" oder "Jahr kumuliert" erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Konsolidierungsjournalbuchungen "Periodisch", "Jahr kumuliert" und "Journal kumuliert".

Nach dem Erstellen eines Journals wird sein Status auf "In Bearbeitung" festgelegt.

Informationen zum Erstellen von Journalen erhalten Sie in den folgenden Videos:

Symbol "Video" Journale erstellen

Symbol "Video" Journaleingabewährungen konfigurieren

So erstellen Sie ein Journal:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Konsolidierungsjournale.
  2. Wählen Sie im Point of View die Elemente Scenario, Year, Period und Consolidation aus.

    Hinweis:

    Es wird empfohlen, gemeinsame Elemente nicht in Journalen zu verwenden.

    Unter "Consolidation" können Sie FCCS_Entity Input, FCCS_Translated Currency Input, FCCS_Parent Input oder FCCS_Contribution Input auswählen.
  3. Wählen Sie unter View ein Element der View-Dimension aus:
    • Um ein periodisches Journal zu erstellen, verwenden Sie das View-Standardelement FCCS_Periodic.
    • Um ein "Jahr kumuliert"-Journal zu erstellen, wählen Sie FCCS_YTD_Input aus.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Um ein neues Journal zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen.
    • Um eine Journalvorlage zu verwenden, wählen Sie Aus Vorlage erstellen aus, und wählen Sie anschließend aus der Liste der verfügbaren Vorlagen die gewünschte Vorlage aus. Klicken Sie dann auf Anwenden.

    Die Seite "Journaldetails" wird angezeigt.

  5. Geben Sie im Feld Label ein Label für das Journal ein.

    Das Label darf maximal 50 Zeichen umfassen. Verwenden Sie nicht die folgenden Zeichen: . + - */ # {} ; , @ oder Anführungszeichen.

  6. Optional: Geben Sie unter Beschreibung eine Journalbeschreibung ein.
  7. Wählen Sie unter Journalart die Option Regulär aus.
  8. Optional: Wählen Sie unter Gruppe eine Gruppe aus.

    Die von Ihnen zugewiesene Journalgruppe muss in der Anwendung enthalten sein.

  9. Wählen Sie unter Datenquelle ein Datenquellenelement aus.
    Wenn Sie das Consolidation-Element "FCCS_Translated Currency Input" ausgewählt haben, stehen nur die Datenquellen mit dem Währungstyp einer Eingabewährung und dem Quelldatentyp "Journal" für die Auswahl zur Verfügung.

    Die Informationen unter Währung werden mit dem beim Erstellen des Datenquellenelements angegebenen Quellwährungstyp aufgefüllt und sind schreibgeschützt.

  10. Wählen Sie als Saldentyp die Option Ausgeglichen oder Unausgeglichen aus. Die Option ist nur verfügbar, wenn Unausgeglichene Journale aktiviert ist.
  11. Die Scenario-, Year- und Period-Dimensionen werden aus der POV-Auswahl unter "Journale verwalten" aufgefüllt und sind schreibgeschützt.
  12. Wenn Sie FCCS_YTD_Input als das View-Element im POV ausgewählt haben, wählen Sie unter Aktivieren als eine Option aus, um das Journal zu aktivieren:
    • Jahr kumuliert
    • Journal kumuliert
  13. Klicken Sie auf der Seite "Journaldetails" auf Erstellen.
  14. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Dimensionselemente auszuwählen:

    • Geben Sie den Elementnamen in das Textfeld ein.

    • Wählen Sie eine Zeile in der Positionstabelle aus, und klicken Sie über das Symbol "Aktionen" auf Elemente auswählen, um die Elementauswahl zu öffnen. Wählen Sie Elemente für die Dimensionen in dieser Zeile aus, und klicken Sie auf OK.

    • Wählen Sie eine vorhandene Zeile aus, und klicken Sie auf Zeile kopieren. Wählen Sie dann eine andere Zeile aus, und klicken Sie auf Zeile einfügen.

    Wenn Sie Positionen erstellen, können Sie eine Positionsbeschreibung mit maximal 100 Zeichen hinzufügen.
  15. Geben Sie die Anpassungsbeträge ein.
  16. Optional: Scannen Sie das Journal, und prüfen Sie, ob die Einträge gültig sind. Klicken Sie unter Aktionen auf Scannen.
  17. Klicken Sie auf Speichern, um das Journal zu speichern.