Journalvorlagen exportieren

Sie können Standardjournalvorlagen und Journalvorlagen für wiederkehrende Elemente exportieren. Die von den Vorlagen verwendeten Gruppen werden dabei ebenfalls exportiert.

Journalvorlagen können von allen Benutzern mit der Rolle "Benutzer" oder mit einer Rolle mit mehr Rechten exportiert werden. Der Benutzer benötigt dazu lediglich Schreibzugriff auf alle Dimensionselemente in der Vorlage.

Sie können über die Migration auch Journalvorlagen exportieren. Die Vorlagen werden als Teil der Journale unter dem Artefakt "Relationale Daten" exportiert. Informationen dazu finden Sie unter Migration verwalten.

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele für das Exportdateiformat.

Journal Group (Abschnitt)

In diesem Dateiabschnitt wird die Syntax zur Definition von Journalgruppen verwendet.

!GROUP=<journal group>,<journal group description>

Templates (Abschnitt)

!TEMPLATES=<label>,<template group>,<template type>

!DESC=<template description>

!DIMENSION_ORDER=<entity name>,<account name>,<icp name>,<movement name>,<datasource name>,<multigaap name>,<custom1 name>,<custom2 name>

<entity>,<account>,<icp>,<movement>,<datasource><multigaap>,

<custom1>,<custom2>,<amount type>,<amount>,<template entry description>

Beispiel:

!DIMENSION_ORDER=Entity,Acount,Intercompany,Movement

!TEMPLATE=template31,group1,RECURRING

Mexico Sales,CTA,,,,,

Mexico,Sales,CTA,,,C,200,

Mexico,Sales,CTA,,,D,100,

!TEMPLATE=test1,group1,RECURRING

Mexico Sales,Surplus,,,,,

Canada Sales,Surplus,,,,,

Canada Sales,Surplus,,,,,

So exportieren Sie Journalvorlagen:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Journale.
  2. Klicken Sie auf Journalvorlagen.
  3. Klicken Sie im Menü Aktionen auf Exportieren.
  4. Klicken Sie im Fenster "Vorlagenexport" auf Erstellen.
  5. Wählen Sie den Speicherort für die Importdateien aus:
    • Lokal - Speichert die Exportdatei an einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer.
    • Outbox - Speichert die Exportdatei auf dem Server.
  6. Wählen Sie die zu exportierenden Journalvorlagen aus.
  7. Wählen Sie für Dateityp eine der folgenden Optionen aus:
    • Durch Komma getrennt - Erstellt eine durch Komma getrennte CSV-Datei.
    • Durch Tabulator getrennt - Erstellt eine durch Tabulator getrennte TXT-Datei.
    • Sonstiges - Erstellt eine TXT-Datei. Geben Sie das Trennzeichen ein, das Sie in der Exportdatei verwenden möchten.
  8. Wählen Sie unter Vorlagen die Option Standard und/oder Wiederkehrend aus.
  9. Optional: Wählen Sie zum Filtern von Vorlagen nach Datenquelle ein Datenquellenelement aus.
  10. Optional: Wählen Sie zum Filtern von Vorlagen nach Währung eine Währung aus, oder wählen Sie die Option Alle aus.
  11. Optional: Um Journale nach Saldentyp zu filtern, wählen Sie die Option Ausgeglichen oder Unausgeglichen aus. Die Option ist nur verfügbar, wenn Unausgeglichene Journale aktiviert ist.
  12. Wenn der ausgewählte Speicherort Lokal lautet:
    1. Klicken Sie auf Exportieren.
    2. Wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus, und klicken Sie auf OK.
  13. Wenn der ausgewählte Speicherort Outbox lautet:
    1. Klicken Sie auf Als Job speichern, um den Exportvorgang als Job zu speichern, den Sie für die direkte oder spätere Ausführung planen können.
    2. Geben Sie einen Jobnamen ein, und klicken Sie auf Weiterleiten.
    3. Klicken Sie zum Exportieren der Datei auf Exportieren
    4. Wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus, und klicken Sie auf OK.
  14. Sie können den Exportstatus in der Jobkonsole anzeigen. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Jobs.