Cubes, Dimensionen, Regeln und andere Artefakte

Prüfen Sie die Predictive Cash Forecasting-Artefakte.

Predictive Cash Forecasting stellt vordefinierte Artefakte bereit, darunter:

Cubes

Eine Predictive Cash Forecasting-Anwendung umfasst die folgenden Cubes:

OEP_PCSH - Periodisch (Hybrid-BSO)
OEP_DCSH - Täglich (Hybrid-BSO)
OCFREP - Reporting (ASO)
OEP_RCSH - Reporting (ASO)

Dimensionen

Table 4-2 Predictive Cash Forecasting-Dimensionen

Dimension	Dimensionsdetails	Kommentare
Currency	Obligatorisch, Standard	Sie können Prognosen mit mehreren Währungen erstellen, die aus Fusion ERP oder anderen Quellen importiert wurden. Anpassungen können für jede Eingabewährung vorgenommen und in die Berichtswährung umgerechnet werden.
Entity	Obligatorisch, Standard	Das ist die Mandantenstruktur, die aus Fusion ERP oder anderen Quellen abgerufen werden kann. Die Entity kann dann unter Hierarchien kategorisiert werden, um Geldmittelprognosen und Istzahlen nach Entity, Regionen und allgemeinen globalen Ansichten zu aggregieren.
Forecast Method	Obligatorisch, bereitgestellt	Prognosemethoden werden in der Anwendung zum Erstellen der Prognose bereitgestellt. Beinhaltet verschiedene Prognosemethoden, wie Smart Driver (Prognose basierend auf ERP-Daten), Treiber, Trend, Vorhersage (statistische Vorhersagen aus der automatischen Vorhersage und ML-basieren Vorhersagen). Wird auch für Zahlungsbedingungen und andere Annahmen verwendet. Sie definieren für jede Position die zu verwendende Prognosemethode.
Line Item	Obligatorisch, Standard	Diese Dimension stellt die einzelnen Cashflowelemente dar, wie Barsaldo, Cash-Inflows und -Outflows (Äquivalent der Accounts-Dimension).
Period	Obligatorisch, Standard	Sie können Geldmittelprognosen als tägliche und periodische rollierende Prognosen aktivieren. Periodische Prognosen können entweder wöchentlich oder monatlich erstellt werden. Sie können auch Quartale und Monate in die Hierarchie aufnehmen.
Scenario	Obligatorisch, Standard	Diese Dimension ermöglicht das Einteilen von Ist-, täglichen und periodischen Prognosen.
Version	Obligatorisch, Standard	Diese Dimension ermöglicht mehrere Versionen der Prognose. Sie unterstützt eine Arbeitsversion und Was-wäre-wenn-Versionen, um diese zu vergleichen. Sie können auch zusätzliche Versionen erstellen.
Years	Obligatorisch, Standard	Geldmittelprognosen können für mehrere Jahre erstellt werden. Diese Dimension ermöglicht die Erstellung mehrerer Jahre, sowohl historische als auch zukünftige Perioden, anhand derer Sie das Geldmittelreporting im Jahresvergleich analysieren können. Die Jahre können als Kalender- oder Geschäftsjahre definiert werden.
Bank	Obligatorisch, bereitgestellt	Banksalden stellen einen kritischen Bestandteil der Geldmittelprognosen dar. Mit dieser Dimension können Sie Geldmittel nach verschiedenen Banken und Bankkonten analysieren. Sie wird in der Regel für historische Daten und die Liquiditätslage für das Reporting nach Bank verwendet. Die Prognoseerstellung nach Bank ist nicht verfügbar. Sie wird mit der Einstellung Beliebige Bank oder Keine Bank vorgenommen. Banken und Bankkonten können aus Fusion ERP oder anderen Quellen importiert werden.
Business Unit	Optional, bereitgestellt	Business Unit ist eine obligatorische Dimension, wenn die Fusion ERP-Integration aktiviert ist. Diese Dimension ermöglicht das Geldmittelreporting basierend auf Geschäftseinheiten des Unternehmens. Geschäftseinheiten können aus Fusion ERP oder anderen Quellen importiert werden.
Category	Obligatorisch, bereitgestellt	Die Category-Dimension ist eine als Platzhalter dienende generische Custom-Dimension, die Sie für verschiedene Zwecke einsetzen können, z.B. Projekte, Shops, Anlagen oder Steuerzahlungen. Hierarchien werden basierend auf treiberbasierten Methoden aufgefüllt, die diese Dimension benötigen. Beispiel: Für projektbezogene Zahlungen können Sie diese Dimension für Ihre Projekte verwenden. Die anwendbare Kategorie für die einzelnen Geldmittelpositionen kann variieren. Beispiel: Projektzahlungen haben unterschiedliche Projekte in der Category-Dimension, und Lieferantanzahlungen haben Lieferantentypen in der Category-Dimension.
Custom 1	Optional, benutzerdefiniert	Predictive Cash Forecasting stellt eine zusätzliche Custom-Dimension zur beliebigen Verwendung bereit, wie Kostenstelle, Marktsegment, Shops oder andere wichtige Geschäftsdimensionen, die für das Geldmittelreporting relevant sind. Diese als Platzhalter dienende Custom-Dimension wird bereitgestellt, um die Modellierung mit dieser Dimension zu unterstützen.
Party	Optional, bereitgestellt	Party ist eine obligatorische Dimension, wenn die Fusion ERP-Integration aktiviert ist. Sie stellt Kunden- und Lieferantenhierarchien dar. Sie können Kunden und Lieferanten aus Fusion ERP oder anderen Quellen importieren, um Geldmitteldaten nach Kunden oder Lieferanten zu prognostizieren und zu analysieren. Kunden und Lieferanten werden basierend auf wichtigen Geschäftstreibern in mehrere angeordnete Gruppen unterteilt, um die Top-Parteien zu identifizieren, die gegenüber den anderen priorisiert werden sollen.

Regeln

Täglich - Istwerte verarbeiten: Diese Regel berechnet den Anfangs- und den Endsaldo basierend auf Ist-Inflows/-Outflows. Führen Sie diese Regel täglich nach dem Laden der täglichen Istwerte aus. Diese Regel wird nach Entity ausgeführt. Diese Regel legt die Substitutionsvariablen für die tägliche Periode fest, verarbeitet Istdaten, nachdem diese geladen wurden, und berechnet den Anfangssaldo der Prognoseperiode anhand des Endsaldos der aktuellen Periode. Wenn Sie ein übergeordnetes Element auswählen, für das die Regel ausgeführt werden soll, wird sie für alle untergeordneten Ebene 0-Elemente ausgeführt. Die Regel verwendet das Datum des heutigen Tages als aktuelles Datum.
Damit wird die Prognose mit einer rollierenden Prognose vordefiniert, damit Planer mit der Arbeit beginnen können. Der Prognosebereich basiert hierbei auf Prognosebereich einrichten.
Periodisch - Istwerte verarbeiten: Diese Regel verarbeitet Istdaten, nachdem diese geladen wurden, und berechnet den Anfangssaldo der Prognoseperiode anhand des Endsaldos der aktuellen Periode.
Täglich - Prognose verarbeiten oder Periodisch - Prognose verarbeiten: Führen Sie diese Regel aus, bevor Cashmanager mit der Prognoseerstellung für den Tag beginnen. Diese Regel füllt die rollierende Prognose basierend auf der für jede Position festgelegten Prognosemethode und dem Periodenbereich sowie den Gesamtbetrag der rollierenden Prognose auf. Außerdem bucht sie den Anfangssaldo für alle offenen Prognoseperioden.
Regeln zur Währungsumrechnung:
- Täglich - Währungsumrechnung in Entitywährung
- Täglich - Währungsumrechnung in Berichtswährung
- Periodisch - Währungsumrechnung in Entitywährung
- Periodisch - Währungsumrechnung in Berichtswährung
Aggregationsregeln, damit Controller Werte einer Entity auf übergeordneter Ebene sehen:
- Täglich - Aggregationsentity
- Periodisch - Aggregationsentity

Navigationsflüsse

Predictive Cash Forecasting stellt rollenbasierte Navigationsflüsse bereit:

Fluss für Cashmanager: Der primäre Navigationsfluss für Endbenutzer, der sowohl periodische als auch tägliche Geldmittelprognosen nach Entity abdeckt. Cashmanager prüfen Cash-Inflows und -Outflows für ihre Entity, um Geldmittel zu prognostizieren und zu optimieren. Dieser Navigationsfluss deckt mehrere Methoden für die Geldmittelprognose ab, die in vertikale Registerkarten eingeteilt sind.
Controller: Ein weiterer Navigationsfluss für Endbenutzer, der von Prüfern oder Finanzmitarbeitern verwendet wird, die Einblicke in mehrere Entitys haben (z.B. auf Regions- oder Landesebene). Controller können einen Drilldown in Geldmittelprognosen auf Entityebene durchführen (wie beim Navigationsfluss für Cashmanager). Cashmanager sind in der Regel Controllern unterstellt.
Admin: Der Standardnavigationsfluss, mit dem Administratoren die Predictive Cash Forecasting-Anwendung konfigurieren und durch weitere Funktionen von Cloud EPM Platform ergänzen können.

Note:

Erstellen Sie Gruppen für die Navigationsflüsse, wie Cashmanager und Controller, unter Zugriffskontrolle, und weisen Sie den Navigationsfluss dann der zugeordneten Gruppe zu.