Währungen einrichten

Richten Sie Währungen für die Predictive Cash Forecasting-Anwendung ein.

Predictive Cash Forecasting führt Umrechnungen von der Eingabewährung in die Berichtswährung aus.

So richten Sie die Währung in Predictive Cash Forecasting ein:

1. Wählen Sie bei der Anwendungserstellung eine Hauptwährung aus, die in der gesamten Anwendung bei einer Währungsumrechnung herangezogen werden soll.

   Die Currency-Dimension wird zum Speichern von Eingabe- und Berichtswährungen erstellt.

2. Erstellen Sie nach der Anwendungserstellung in der Currency-Dimension für jede Währung in der Anwendung ein Währungselement. Die erstellten Währungselemente werden unter Eingabewährungen aufgeführt. Daten werden in eine Eingabewährung eingegeben oder geladen. Daten können außerdem in mehrere Eingabewährungen für eine beliebige Kombination eingegeben oder geladen werden, z.B. Entity und Account.

3. Beim Erstellen eines Währungselements können Sie festlegen, ob die hinzugefügte Währung auch als Berichtswährung verwendet werden soll. Wählen Sie die Option Berichtswährung aus, um eine Währung als Berichtswährung zu verwenden.

   Wenn Sie Berichtswährung auswählen, wird automatisch in der Hierarchie für Berichtswährungen ein Element als <Currency>_Reporting hinzugefügt.

   Note:

   Jede Anwendung enthält eine Hauptwährung und kann mehrere Berichtswährungen enthalten.

4. Geben Sie Wechselkursdaten in das Wechselkursformular ein, das bei der Anwendungserstellung automatisch erstellt und vordefiniert wurde. Das Wechselkursformular hat die Bezeichnung Täglich - Wechselkurs in Hauptwährung, Wöchentlich - Wechselkurs in Hauptwährung oder Monatlich - Wechselkurs in Hauptwährung, je nachdem, wie Ihre Anwendung aktiviert wurde, z.B. Täglich - Wechselkurs in USD. Geben Sie die Wechselkurse nach Periode für alle Eingabewährungen in die Hauptwährung ein. Kurse können sowohl als Durchschnittskurse als auch als Periodenendkurse eingegeben werden. Sie müssen die Werte für alle Schnittmengen eingeben, unter denen die umgerechneten Daten angezeigt werden sollen.

   Triangulationsberechnungen führen Umrechnungen zwischen beliebigen Währungen aus.

5. Bearbeiten Sie mit dem Dimensionseditor die einzelnen Elemente in der Entity-Dimension, um die Entity mit einer Währung für die Entity zu taggen (der Entitywährung): Stellen Sie sicher, dass die Spalte UDA angezeigt wird, und wählen Sie dann die gewünschte Entitywährung in der Spalte UDA aus. Dadurch kann die Eingabewährung (geladene oder angepasste Werte) in die Entitywährung (die Berichtswährung für die Entity) umgerechnet werden, die Sie für jede Entity definiert haben.
6. Jetzt können Sie die Anwendung verwenden, um Daten zu laden und die erforderlichen Regeln auszuführen. Informationen hierzu finden Sie in der Implementierungscheckliste für Administratoren.
7. Führen Sie Währungsumrechnungsregeln aus. Wenn Cashmanager oder Controller nach dem Laden von Daten Anpassungen an der Eingabewährung vornehmen, müssen Sie Währungsumrechnungsregeln ausführen, um Werte in der Berichtswährung anzuzeigen. Die Eingabewährungen werden zuerst in Entitywährungen und dann in Berichtswährungen umgerechnet:

   1. So rechnen Sie die Eingabewährung basierend auf der Währung der ausgewählten Entity in die Berichtswährung um:

      • Im Cube für "Täglich" (OEP_DCSH): Täglich - Währungsumrechnung in Entitywährung
      • Im Cube für "Periodisch" (OEP_PCSH): Periodisch - Währungsumrechnung in Entitywährung

      Wählen Sie für jede Regel die Entitys, das Szenario (z.B. Prognose oder Istwerte) und die Version aus, für die die Regel ausgeführt werden soll. Sie können die Regel für eine bestimmte Entity, für mehrere Entitys oder für alle untergeordneten Elemente einer übergeordneten Entity ausführen.

   2. So rechnen Sie die Eingabewährung in die ausgewählten Berichtswährungen um:

      • Im Cube für "Täglich" (OEP_DCSH): Täglich - Währungsumrechnung in Berichtswährung
      • Im Cube für "Periodisch" (OEP_PCSH): Periodisch - Währungsumrechnung in Berichtswährung

      Wählen Sie für jede Regel die übergeordnete Entity, das Szenario (z.B. Prognose oder Istwerte) und die Version aus, für die die Regel ausgeführt werden soll. Geben Sie außerdem die Berichtswährung ein, in die Werte umgerechnet werden sollen. Sie können die Regel für eine bestimmte Entity, für alle Entitys oder für alle untergeordneten Elemente einer übergeordneten Entity ausführen.

   3. Damit Controller die Daten mit umgerechneter Währung auf einer höheren Ebene in der Hierarchie sehen können, führen Sie eine Regel zum Aggregieren umgerechneter Daten aus:

      • Im Cube für "Täglich" (OEP_DCSH): Täglich - Aggregationsentity
      • Im Cube für "Periodisch" (OEP_PCSH): Periodisch - Aggregationsentity

      Wählen Sie für jede Regel die übergeordnete Entity, das Szenario (z.B. Prognose oder Istwerte) und die Version aus, für die die Regel ausgeführt werden soll. Geben Sie außerdem die Währung ein, in die Werte umgerechnet werden sollen.

8. Übertragen Sie alle umgerechneten Daten von den BSO-Cubes an den ASO-Reporting-Cube, indem Sie Datenzuordnungen in Datenaustausch ausführen:
   • Tägliche Geldmittel an Reporting
   • Periodisch - Monatliche Geldmittel an Reporting