Fortlaufende administrative Aufgaben ausführen

Führen Sie diese administrativen Aufgaben nach Bedarf fortlaufend aus.

1. Laden Sie den Banksaldo auf fortlaufender Basis im Element OCF_Bank Balance für das Szenario Ist. Beispiel: Wenn die Prognose am nächsten Tag beginnen soll, laden Sie den Endbanksaldo vom heutigen Tag als Banksaldo.

   Predictive Cash Forecasting stellt zwei Methoden zum Laden von OCF_Bank Balance bereit:

   • Formulare
   • .csv-Vorlagen

   Sie können OCF_Bank Balance mit einem der folgenden Formulare laden:

   • OCF_Periodic Bank Balance
   • OCF_Daily Bank Balance

   Mit den diesen Formularen zugeordneten Regeln wird das im Formular eingegebene Datum in die entsprechende Periode in der Predictive Cash Forecasting-Anwendung konvertiert.

   Alternativ können Sie die bereitgestellten Vorlagen verwenden, um das Laden der Daten zu vereinfachen:

   • DailyBankBalance.csv
   • WeeklyBankBalance.csv
   • MonthlyBankBalance.csv

   Wenn Sie OCF_Daily Process Forecast oder OCF_Periodic Process Forecast ausführen, konvertiert die Regel das in diese Vorlagen eingegebene Datum in die entsprechende Periode in der Predictive Cash Forecasting-Anwendung.

   Informationen hierzu finden Sie unter Importvorlagen mit Beispieldaten verwenden.

2. Führen Sie die Regeln und Datenzuordnungen regelmäßig aus, wenn Cashmanager und Controller Prognosezahlen ändern. Wenn Sie mit mehreren Währungen arbeiten, führen Sie die währungsbezogene Umrechnung sowie Aggregationsregeln und Datenzuordnungen aus. (Informationen hierzu finden Sie unter Währungen einrichten.)