Zeitperioden festlegen

Wenn Sie Strategic Modeling-Modelle erstellen, definieren Sie die Anzahl und den Typ der Zeitperioden, z.B. Wochen, Monate, Quartale, Halbjahre und Jahre. Anschließend können Sie Zeitperioden ändern und hinzufügen, um Finanzmodelle zu erweitern.

So definieren Sie Zeitperioden:

  1. Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.

  2. Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf Symbolleisten-Schaltfläche 'Zeit', und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.

  3. Führen Sie unter Zeitperioden die folgenden Aufgaben aus:

  4. In der Liste Periode werden diese Informationen angezeigt:

    • Periode - Name der Periode, der in Konten und in Berichten angezeigt wird.

    • ID – Codename, der intern verwendet wird, um auf die Periode zu verweisen.

    • Anzeige - Wenn der Status in Berichten angegeben wird.

    • Eingabe – Wenn Benutzer Daten für vergangene Perioden eingeben können.

  5. Wählen Sie unter Letzte historische Periode ein Jahr aus, das als letztes historisches Jahr des Modells gelten soll.

  6. Geben Sie unter Jahre für historischen Durchschnitt eine Zahl zur Festlegung der Anzahl an historischen Jahren im Modell ein.

  7. Wählen Sie unter Basisperiode ein Jahr aus, das als Basisperiode des Modells verwendet werden soll.

  8. Klicken Sie auf OK.

Jahre hinzufügen

Sie können dem Anfang oder Ende des Modells Jahre hinzufügen und Details für die Jahre auswählen.

So fügen Sie Jahren Zeitperioden zu:

  1. Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.

  2. Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf Symbolleisten-Schaltfläche 'Zeit', und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.

  3. Klicken Sie unter Zeitperioden auf Symbol "Jahr hinzufügen".

  4. Geben Sie unter Anzahl Jahre ein Jahr von 1950 bis 2100 ein.

  5. Wählen Sie eine Option für Position aus, und geben Sie an, ob Sie am Anfang oder am Ende des Modells Jahre hinzufügen möchten.

  6. Definieren Sie unter Details die zu verwendende Zeitebene, um das Jahr zu gestalten. Beispiel: Um festzulegen, dass sechs Monate verwendet werden, wählen Sie "Halbjahre" aus. Für die Verwendung von Geschäftsquartalen wählen Sie "Quartale" aus.

  7. Klicken Sie auf OK.

Zeitperiodendetails ändern

Wenn Sie Zeitperioden für ein Finanzmodell generieren, verwenden alle Perioden dieselbe Detailebene, die Sie im Assistent zum Festlegen von Zeitperioden definieren. Die Detailebene für Jahre wird mit der Option Detail in Jahr festgelegt.

So ändern Sie die Detailebene von Zeitperioden:

  1. Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.

  2. Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf Symbolleisten-Schaltfläche 'Zeit', und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.

  3. Wählen Sie unter Zeitperioden eine Periode aus, und klicken Sie anschließend auf Symbol "Jahre bearbeiten".

  4. Wählen Sie unter Details, eine Periode aus, die aggregierte Perioden bestimmt. Beispielsweise können Sie "Monate" auswählen, ohne "Quartale" oder "Halbjahre" auszuwählen, wodurch sich 12 Monate und die Jahresperiode ergeben. Sie können die aggregierten Perioden später hinzufügen. Die Jahresperiode wird jedoch nicht automatisch erstellt.

  5. Klicken Sie auf OK.

Zeitperioden löschen

Jahre können am Anfang oder Ende von Finanzmodell-Zeitplänen gelöscht werden.

So löschen Sie Zeitperioden:

  1. Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.

  2. Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf Symbolleisten-Schaltfläche 'Zeit', und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.

  3. Wählen Sie unter Zeitperioden eine Periode aus, und klicken Sie anschließend auf Symbol "Jahre löschen".

  4. Geben Sie unter Anzahl Jahre eine Zahl ein.

  5. Wählen Sie unter Position die Option Anfang oder Ende aus.

  6. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.

Vergangene Zeitperioden hinzufügen

So fügen Sie vergangene Zeitperioden hinzu:

  1. Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.

  2. Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf Symbolleisten-Schaltfläche 'Zeit', und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.

  3. Wählen Sie unter Zeitperioden eine Periode aus, und klicken Sie anschließend auf Symbol 'Vergangene Periode'.

  4. Geben Sie unter Vergangene Periode die Länge der neuen vergangenen Periode in das Feld ein, und klicken Sie auf Symbol 'Hinzufügen', OK.

Kumulierte Teilperioden erstellen

So erstellen Sie kumulierte Teilperioden:

  1. Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.

  2. Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf Symbolleisten-Schaltfläche 'Zeit', und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.

  3. Wählen Sie unter Zeitperioden eine Periode aus, und klicken Sie anschließend auf Symbol "Periode kumuliert".

  4. Optional: Wählen Sie Optionen für Aktiv aus, um ausgewählten Perioden mehr kumulierte Perioden hinzuzufügen.

  5. Optional: Wählen Sie Optionen für Anzeige aus, um bestimmte kumulierte Perioden in Berichten anzuzeigen.

  6. Klicken Sie auf OK.

Teilperioden hinzufügen

Definieren Sie Teilperioden für Perioden, wenn Transaktionen wie z.B. Übernahmen oder fremdfinanzierte Übernahmen erfolgen. Beispiel: Für eine fremdfinanzierte Übernahme am 15. April eines bestimmten Jahres beträgt die Länge der Teilperiode 105 Tage.

So erstellen Sie Teilperioden:

  1. Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.

  2. Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf Symbolleisten-Schaltfläche 'Zeit', und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.

  3. Wählen Sie unter Zeitperioden eine Periode aus, und klicken Sie anschließend auf Symbol "Teilperiode".

  4. Klicken Sie unter Teilperiode auf Symbol "Teilperiode hinzufügen".

  5. Geben Sie in der Spalte Periode einen Namen ein.

  6. Geben Sie in der Spalte Tage einen Zeitraum ein.

    Hinweis:

    Teilperioden müssen mindestens einen Tag lang sein.

    Erstellen Sie weitere Teilperioden, und weisen Sie Tage zu, bis der Wert für Nicht zugewiesene Tage Null ist.

  7. Klicken Sie auf OK.

Letzte Ist-Zeitperioden bearbeiten

So ändern Sie die letzte Ist-Periode:

  1. Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.

  2. Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf Symbolleisten-Schaltfläche 'Zeit', und wählen Sie Zeitperiode, Istwerte aus.

  3. Wählen Sie unter Letzte Ist-Periode eine Zeitperiode aus.

  4. Optional: Wählen Sie Aktuelle Szenariodaten verwenden aus, um beim Anpassen der Ist-Zeitperiode das aktuell ausgewählte Szenario zu verwenden.

  5. Klicken Sie auf OK.

Werte für geänderte Perioden neu berechnen

Wenn Sie Zeitperioden ändern, fordert Strategic Modeling Sie zur Neuberechnung auf, wenn für Änderungen Backsolving erforderlich ist.

So berechnen Sie Eingabewerte für geänderte Perioden:

  1. Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.

  2. Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf Berechnen, und wählen Sie anschließend eine Option aus:

    • Eingaben nur für aktuelles Szenario berechnen

      Eingabewerte werden nur für das aktuelle Szenario berechnet.

    • Alle Szenarios berechnen

      Eingabewerte werden für alle Szenarios berechnet.

  3. Klicken Sie auf OK.