Wenn Sie Strategic Modeling-Modelle erstellen, definieren Sie die Anzahl und den Typ der Zeitperioden, z.B. Wochen, Monate, Quartale, Halbjahre und Jahre. Anschließend können Sie Zeitperioden ändern und hinzufügen, um Finanzmodelle zu erweitern.
So definieren Sie Zeitperioden:
Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.
Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf , und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.
Führen Sie unter Zeitperioden die folgenden Aufgaben aus:
Fügen Sie Jahre hinzu. Siehe Jahre hinzufügen
Löschen Sie Jahre. Siehe Zeitperioden löschen
Bearbeiten Sie Jahre. Siehe Zeitperiodendetails ändern
Periode kumuliert. Siehe Kumulierte Teilperioden erstellen
Teilperiode. Siehe Teilperioden hinzufügen
Vergangene Periode. Siehe Vergangene Zeitperioden hinzufügen
In der Liste Periode werden diese Informationen angezeigt:
Periode - Name der Periode, der in Konten und in Berichten angezeigt wird.
ID – Codename, der intern verwendet wird, um auf die Periode zu verweisen.
Anzeige - Wenn der Status in Berichten angegeben wird.
Eingabe – Wenn Benutzer Daten für vergangene Perioden eingeben können.
Wählen Sie unter Letzte historische Periode ein Jahr aus, das als letztes historisches Jahr des Modells gelten soll.
Geben Sie unter Jahre für historischen Durchschnitt eine Zahl zur Festlegung der Anzahl an historischen Jahren im Modell ein.
Wählen Sie unter Basisperiode ein Jahr aus, das als Basisperiode des Modells verwendet werden soll.
Klicken Sie auf OK.
Jahre hinzufügen
Sie können dem Anfang oder Ende des Modells Jahre hinzufügen und Details für die Jahre auswählen.
So fügen Sie Jahren Zeitperioden zu:
Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.
Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf , und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.
Klicken Sie unter Zeitperioden auf .
Geben Sie unter Anzahl Jahre ein Jahr von 1950 bis 2100 ein.
Wählen Sie eine Option für Position aus, und geben Sie an, ob Sie am Anfang oder am Ende des Modells Jahre hinzufügen möchten.
Definieren Sie unter Details die zu verwendende Zeitebene, um das Jahr zu gestalten. Beispiel: Um festzulegen, dass sechs Monate verwendet werden, wählen Sie "Halbjahre" aus. Für die Verwendung von Geschäftsquartalen wählen Sie "Quartale" aus.
Klicken Sie auf OK.
Zeitperiodendetails ändern
Wenn Sie Zeitperioden für ein Finanzmodell generieren, verwenden alle Perioden dieselbe Detailebene, die Sie im Assistent zum Festlegen von Zeitperioden definieren. Die Detailebene für Jahre wird mit der Option Detail in Jahr festgelegt.
So ändern Sie die Detailebene von Zeitperioden:
Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.
Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf , und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.
Wählen Sie unter Zeitperioden eine Periode aus, und klicken Sie anschließend auf .
Wählen Sie unter Details, eine Periode aus, die aggregierte Perioden bestimmt. Beispielsweise können Sie "Monate" auswählen, ohne "Quartale" oder "Halbjahre" auszuwählen, wodurch sich 12 Monate und die Jahresperiode ergeben. Sie können die aggregierten Perioden später hinzufügen. Die Jahresperiode wird jedoch nicht automatisch erstellt.
Klicken Sie auf OK.
Zeitperioden löschen
Jahre können am Anfang oder Ende von Finanzmodell-Zeitplänen gelöscht werden.
So löschen Sie Zeitperioden:
Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.
Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf , und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.
Wählen Sie unter Zeitperioden eine Periode aus, und klicken Sie anschließend auf .
Geben Sie unter Anzahl Jahre eine Zahl ein.
Wählen Sie unter Position die Option Anfang oder Ende aus.
Klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
Vergangene Zeitperioden hinzufügen
So fügen Sie vergangene Zeitperioden hinzu:
Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.
Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf , und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.
Wählen Sie unter Zeitperioden eine Periode aus, und klicken Sie anschließend auf .
Geben Sie unter Vergangene Periode die Länge der neuen vergangenen Periode in das Feld ein, und klicken Sie auf , OK.
Kumulierte Teilperioden erstellen
So erstellen Sie kumulierte Teilperioden:
Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.
Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf , und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.
Wählen Sie unter Zeitperioden eine Periode aus, und klicken Sie anschließend auf .
Optional: Wählen Sie Optionen für Aktiv aus, um ausgewählten Perioden mehr kumulierte Perioden hinzuzufügen.
Optional: Wählen Sie Optionen für Anzeige aus, um bestimmte kumulierte Perioden in Berichten anzuzeigen.
Klicken Sie auf OK.
Teilperioden hinzufügen
Definieren Sie Teilperioden für Perioden, wenn Transaktionen wie z.B. Übernahmen oder fremdfinanzierte Übernahmen erfolgen. Beispiel: Für eine fremdfinanzierte Übernahme am 15. April eines bestimmten Jahres beträgt die Länge der Teilperiode 105 Tage.
So erstellen Sie Teilperioden:
Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.
Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf , und wählen Sie anschließend Einstellungen aus.
Wählen Sie unter Zeitperioden eine Periode aus, und klicken Sie anschließend auf .
Klicken Sie unter Teilperiode auf .
Geben Sie in der Spalte Periode einen Namen ein.
Geben Sie in der Spalte Tage einen Zeitraum ein.
Hinweis:
Teilperioden müssen mindestens einen Tag lang sein.
Erstellen Sie weitere Teilperioden, und weisen Sie Tage zu, bis der Wert für Nicht zugewiesene Tage
Null ist.
Klicken Sie auf OK.
Letzte Ist-Zeitperioden bearbeiten
So ändern Sie die letzte Ist-Periode:
Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.
Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf , und wählen Sie Zeitperiode, Istwerte aus.
Wählen Sie unter Letzte Ist-Periode eine Zeitperiode aus.
Optional: Wählen Sie Aktuelle Szenariodaten verwenden aus, um beim Anpassen der Ist-Zeitperiode das aktuell ausgewählte Szenario zu verwenden.
Klicken Sie auf OK.
Werte für geänderte Perioden neu berechnen
Wenn Sie Zeitperioden ändern, fordert Strategic Modeling Sie zur Neuberechnung auf, wenn für Änderungen Backsolving erforderlich ist.
So berechnen Sie Eingabewerte für geänderte Perioden:
Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.
Klicken Sie im Strategic Modeling-Menüband auf Berechnen, und wählen Sie anschließend eine Option aus:
Eingaben nur für aktuelles Szenario berechnen
Eingabewerte werden nur für das aktuelle Szenario berechnet.
Alle Szenarios berechnen
Eingabewerte werden für alle Szenarios berechnet.
Klicken Sie auf OK.