Account Reconciliation-Kunden können mit der Funktion zur Kontoauszugsprüfung in der Komponente Datenintegration prüfen, ob der richtige Kontoauszug geladen wurde. Wenn diese Funktion aktiviert ist, vergleicht das System den erwarteten Endsaldo der aktuellen Periode mit dem in der geladenen BAI-Datei angegebenen Endsaldo.
Zur Berechnung des erwarteten Endsaldos der aktuellen Periode addiert das System die Nettosumme der Transaktionen am aktuellen Tag mit dem Endsaldo der vorherigen Periode für die Konto-ID. Wenn eine Differenz ermittelt wird oder ein Fehler auftritt, verbleiben die Transaktionen in der Workbench, werden jedoch nicht in den Transaktionsabgleich exportiert.
Mit der Kontoauszugsprüfung können Sie Folgendes ermitteln:
Note:
Die Kontoauszugsprüfung funktioniert nur, wenn tägliche Perioden im Basiskalender konfiguriert sind. Wenn das System außerdem den Endsaldo der vorherigen Periode für den Vergleich abruft, verwendet es immer den neuesten für die vorherige Periode verfügbaren Saldo für die Konto-ID.