BAI-Kontoauszugssalden prüfen - Hinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise bei Verwendung dieser Funktion:

  • Diese Funktion gilt nur für tägliche Perioden, die im Basiskalender konfiguriert sind.

  • Um diese Funktion zu aktivieren, erstellen Sie eine neue Anwendung für Transaktionen von Bankdateien im BAI-Format, und erstellen Sie anschließend eine neue Integration.

  • Wenn das Konto erst am heutigen Tag eröffnet wurde, deaktivieren Sie die Einstellung zur Kontoauszugsprüfung für den ersten Ladevorgang, und aktivieren Sie sie für nachfolgende Ladevorgänge.

  • BAI-Dateiladevorgänge müssen bei aktivierter Kontoauszugsprüfung gleichzeitig importiert und exportiert werden, sodass nur eine Prozess-ID/Load-ID für Import, Validierung und Export generiert wird.

  • Der Import in die Workbench und der Export in den Transaktionsabgleich müssen gleichzeitig erfolgen.

  • Wenn bei der Validierung für Kontoauszüge Fehler auftreten, werden im INFO-Log möglicherweise folgende Fehler angezeigt:

    1. Wenn der berechnete Endsaldo und der tatsächliche Endsaldo voneinander abweichen, wird Folgendes im Log angezeigt:

      Die Abbildung zeigt eine Differenz zwischen berechnetem Endsaldo und tatsächlichem Endsaldo im Info-Log.

    2. Wenn ein Saldo zwar geladen wurde, jedoch nicht in derselben Währung, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: No previous ending balance has been found for Account ID <Account ID and Currency Code>." (Kein vorheriger Endsaldo für Konto-ID <Konto-ID und Währungscode> gefunden)

      In diesem Fall wird Folgendes im Log angezeigt:

      Die Abbildung zeigt die Fehlermeldung im Info-Log, die angezeigt wird, wenn der Saldo der vorherigen Periode nicht verfügbar ist.

    3. Wenn für eine Konto-ID kein vorheriger Endsaldo geladen wurde, wird für den vorherigen Saldo der Wert Null angenommen.

      Im Log wird folgende Meldung angezeigt:

      INFO [AIF] No previous ending balance available (INR): 0.00 (Kein vorheriger Endsaldo verfügbar(INR): 0,00)

    4. Wenn der Saldo der aktuellen Periode nicht verfügbar ist, wird Folgendes im Log angezeigt:

      Die Abbildung zeigt die Fehlermeldung im Info-Log, die angezeigt wird, wenn der Saldo der aktuellen Periode nicht verfügbar ist.

      Note:

      Laden Sie den Banksaldo für die aktuelle Periode, bevor Sie Banktransaktionen laden.

    5. Wenn Sie einen BAI-Kontoauszug laden, der mehrere Stichtage für mindestens einen 02-Datensatz enthält, gibt das System folgende Fehlermeldung zurück ("Die Datei <Dateiname> enthält mehrere Stichtage. Für Auszugssalden darf nur ein eindeutiger Stichtag enthalten sein. Passen Sie die Datei an, und laden Sie sie erneut."): "The file filename contains more than one unique As-of-Date. In order to use statement balancing, there must be only one unique As-of-Date in the file. Please adjust the file and reload."

      Die Abbildung zeigt die Fehlermeldung, die angezeigt wird, wenn mehrere Stichtage in der BAI-Datei vorhanden sind.

    6. Wenn der Stichtag mit keinem verfügbaren Periodenenddatum übereinstimmt, wird Folgendes im Log angezeigt:

      Die Abbildung zeigt die Fehlermeldung, die angezeigt wird, wenn der Stichtag mit keinem verfügbaren Periodenenddatum übereinstimmt.

    7. Wenn die Standardwährung der eingegebenen Währungsgruppe geändert wurde, Transaktionen im Modul "Transaktionsabgleich" aber in einer anderen eingegebenen Währung angezeigt werden, wird Folgendes im Log angezeigt:

      Die Abbildung zeigt die Fehlermeldung, die im Log angezeigt wird, wenn die Währungen nicht übereinstimmen.