Integration von Abstimmungscompliancesalden ausführen

Wenn Sie eine Integration in der Komponente Datenintegration ausführen, die über eine Zielanwendung für Abstimmungscompliancesalden verfügt, importiert die Komponente Datenintegration Daten aus der Quelle und führt eine Zwischenspeicherung durch.

Anschließend ruft Account Reconciliation die Daten aus der Komponente Datenintegration ab, verarbeitet sie und lädt sie in die entsprechenden Abstimmungen in der ausgewählten Periode.

So testen Sie eine Integration in eine Zielanwendung für Abstimmungscompliancesalden:

  1. Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration eine Integration von Abstimmungscompliancesalden aus, und klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Ausführen"..

  2. Wählen Sie unter Importmodus die Methode zum Importieren der Daten aus.

    Verfügbare Importmodi:

    • Anhängen - Vorhandene Zeilen für den POV werden beibehalten, neue Zeilen werden jedoch an den POV angehängt. Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 50 Zeilen. In diesem Fall werden 50 Zeilen angehängt. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen für den POV 150.

    • Ersetzen - Löscht alle Daten für den POV im Ziel und lädt sie aus der Quelle oder Datei. Beispiel: Ein erster Ladevorgang umfasst 100 Zeilen, ein zweiter 70 Zeilen. In diesem Fall werden 100 Zeilen entfernt, und 70 Zeilen werden in TDATASSEG geladen. Nach diesem Ladevorgang beträgt die Gesamtzahl der Zeilen 70.

    • Zusammenführen - (nur Account Reconciliation). Geänderte Salden mit vorhandenen Daten für dieselbe Location zusammenführen.

      Im Zusammenführungsmodus müssen Sie nicht mehr die gesamte Datendatei laden, wenn nur ein paar wenige Salden seit dem letzten Ladevorgang in Account Reconciliation geändert wurden. Wenn sich Zuordnungen zwischen zwei Ladevorgängen ändern, müssen die Kunden das gesamte Dataset neu laden.

      Beispiel: Ein Kunde verfügt über 100 Zeilen mit vorhandenen Salden für Konto-IDs mit einer Zahl. Jedes davon weist einen Betrag in Höhe von 100,00 € auf. Wenn der Kunde die Integration im Zusammenführungsmodus ausführt und die Quelle eine Zeile für eine Kontonummer mit einem Betrag von 80 € aufweist, gibt es nach der Integration 100 Zeilen mit Salden. 99 davon weisen einen Betrag von 100,00 € auf, und 1 weist einen Betrag von 80,00 € auf.

      Note:

      Der Modus "Zusammenführen" für Account Reconciliation gilt für:

      1. ausschließlich dateibasierte Quellen
      2. ausschließlich Zielanwendungen für Abstimmungscompliancesalden

    • Kein Import - Der Datenimport wird vollständig übersprungen.

    • Zuordnen und validieren - Der Datenimport wird übersprungen, die Daten werden jedoch mit aktualisierten Zuordnungen neu verarbeitet.

  3. Bei einem dateibasierten Quellsystem wählen Sie unter Dateiname den Namen der Datendatei mit den zu ladenden Daten aus.

    Wenn der Dateiname angegeben wird, müssen die Daten für eine einzelne Periode im Fenster "Regelausführung" eingegeben werden.

    Klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Dateibrowser"., um zu einer Datei zu navigieren.

  4. Wählen Sie unter Startperiode und Endperiode die für Abstimmungscompliancesalden definierte Periode aus.

  5. Klicken Sie auf Ausführen.Das Bild zeigt die Seite "Integration ausführen".

  6. So importieren Sie Salden in Account Reconciliation:

    1. Klicken Sie auf Anwendung, Konfiguration, und wählen Sie Dataload aus.

    2. Erstellen Sie eine Dataload-Definition.

    3. Importieren Sie Salden, indem Sie Anwendung, Periode auswählen.

    4. Klicken Sie im Menü Aktion auf Daten importieren.

    5. Klicken Sie auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen"., wählen Sie unter Neue Dataload-Ausführung die Option Gespeicherten Dataload verwenden aus, und wählen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Dataload aus.

    6. Klicken Sie auf OK, um Salden zu importieren.

      Weitere Informationen finden Sie unter Dataload-Definitionen definieren und speichern in der Dokumentation Oracle Account Reconciliation verwalten.