Bankdateisalden im BAI-, SWIFT MT940- und CAMT.053-Format integrieren

Beim Laden von Banksalden erstellen Sie eine Datenquelle, die mit einem Quellsystem für Bankdateien verknüpft ist. Die Komponente Datenintegration ruft die Tagesabschlusssalden der einzelnen Konten aus den BAI-, SWIFT MT940- und CAMT.053-Dateiformaten ab, sodass sie als Untersystemsalden in Account Reconciliation geladen werden können.

Die Quellanwendung für Bankdateisalden im BAI-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

  • Endsaldo
  • Währung
  • Transaktionstyp
  • Währung
  • Auszugsdatum
  • Konto

Die Quellanwendung für eine Datei mit Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

  • Endsaldo
  • Währung
  • Transaktionstyp
  • Währung
  • Auszugsdatum
  • Konto

Die Quellanwendung für eine Datei mit Bankdateisalden im CAMT.053-Format enthält die folgenden vordefinierten Konstantenspalten und Header:

  • Konto
  • Endsaldo
  • Währung
  • Gültigkeitsdatum
  • CdtDbtInd

So fügen Sie ein Quellsystem für Bankdateisalden im BAI-, SWIFT MT940- oder CAMT.053-Format hinzu:

  1. Speichern Sie die Bankdateisalden im BAI-, SWIFT MT940- oder CAMT.053-Format im CSV-Dateiformat.
  2. Laden Sie die Dateien beim Registrieren der Zielanwendung über den Dateibrowser hoch.

    Nachfolgend wird eine Datei mit Bankdateisalden im BAI-Format gezeigt:

    Datei mit Bankdateisalden im BAI-Format

    Nachfolgend wird eine Datei mit Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format gezeigt:

    Das Bild zeigt eine Datei mit Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format.

  3. Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration unter Aktionen die Option Anwendungen aus.
  4. Klicken Sie auf der Seite Anwendungen auf Das Bild zeigt die Schaltfläche "Hinzufügen". (Symbol "Hinzufügen").
  5. Wählen Sie unter Kategorie die Option Datenquelle aus.
  6. Wählen Sie unter Typ die Option Bankdatei aus.
  7. Wählen Sie unter Anwendung einen Anwendungsnamen aus der Werteliste aus.

    Verfügbare Anwendungstypen:

    • Bankdateisalden im BAI-Format
    • Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format
    • Bankdateisalden im CAMT.053-Format
    Das Bild zeigt die Seite "Anwendung erstellen".

    Wählen Sie für eine Datei mit Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format die entsprechende Option aus.

    Wählen Sie für eine Bankdatei im CAMT.053-Format die entsprechende Option aus.

  8. Geben Sie unter Präfix ein Präfix an, um den Namen des Quellsystems eindeutig zu machen.

    Verwenden Sie ein Präfix, wenn der Quellsystemname, den Sie hinzufügen möchten, auf einem vorhandenen Quellsystemnamen basiert. Das Präfix wird mit dem vorhandenen Namen verknüpft. Beispiel: Wenn Sie eine Anwendung für die Bankdatei nach demselben bereits vorhandenen Namen benennen möchten, können Sie Ihre Initialen als Präfix zuweisen.

  9. Klicken Sie auf OK.
  10. Klicken Sie auf der Seite Anwendung rechts neben der Anwendung auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Anwendungsdetails aus.
  11. Wählen Sie die Registerkarte Dimensionen aus.
  12. Um Dimensionen im Bankdatei-Quellsystem hinzuzufügen oder zu ändern, wählen Sie die Registerkarte Dimensionsdetails aus.

    Nachfolgend werden die Dimensionsdetails für eine Bankdateianwendung gezeigt:

  13. Um Dimensionen im Quellsystem für Bankdateisalden im BAI-Format hinzuzufügen oder zu ändern, wählen Sie die Registerkarte Dimensionsdetails aus.

    Nachfolgend werden die Dimensionsdetails für eine Anwendung mit Bankdateisalden im BAI-Format gezeigt:

    Das Bild zeigt Dimensionsdetails für eine Bankdatei im BAI-Format.

    Nachfolgend werden die Dimensionsdetails für eine Anwendung mit Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format gezeigt:

    Das Bild zeigt Dimensionsdetails für Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format.

    Nachfolgend sind die Dimensionsdetails für eine Anwendung mit Bankdateisalden im CAMT.053-Format aufgeführt:

    Das Bild zeigt die Dimensionsdetails für Bankdateisalden im CAMT.053-Format.

  14. Wählen Sie jede Dimension aus, die nicht in der Zielanwendung definiert ist. Wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste Dimensionsklasse die Zieldimensionsklasse aus.

    Die Dimensionsklasse ist eine Eigenschaft, die durch den Dimensionstyp bestimmt wird.

  15. Klicken Sie auf Speichern.
  16. Richten Sie durch Erstellen eines Importformats eine Integrationszuordnung zwischen dem Quellsystem für Bankdateisalden im BAI-Format und der Account Reconciliation-Zielanwendung ein.
    1. Geben Sie auf der Seite Integration erstellen unter Name und Beschreibung einen Namen und eine Beschreibung für die neue Integration ein.

    2. Geben Sie unter Speicherort einen neuen Locationnamen ein, oder wählen Sie eine vorhandene Location aus, um das Ziel zum Laden der Daten anzugeben.

    3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Quelle (Das Bild zeigt das Symbol "Quelle".) die Account Reconciliation-Quellanwendung aus.

    4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ziel (Das Bild zeigt das Symbol "Ziel".) die Zielanwendung für Abstimmungscompliancesalden aus.

    5. Wählen Sie unter Kategorie die Kategoriezuordnungen für das Kategorisieren und Zuordnen von Quellsystemdaten zu einem Element der Scenario-Dimension aus.

    6. Optional: Wählen Sie beliebige anwendbare Locationattribute für die Integration aus. Weitere Informationen finden Sie unter Locationattribute auswählen.

    Das Bild zeigt die Seite "Allgemein".

  17. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Dimensionen zuordnen aus.
  18. Richten Sie auf der Seite Dimensionen zuordnen die Integrationszuordnung zwischen dem Quellsystem für Bankdateisalden im BAI-Format und der Zielanwendung für Abstimmungscompliancesalden ein, indem Sie ein Importformat erstellen.

    1. Wählen Sie unter Importformat den Namen des Importformats aus, das für die Integration verwendet werden soll.

      Sie können auch einen benutzerdefinierten Importformatnamen hinzufügen.

    2. Ordnen Sie im Zuordnungsraster die Quellspalten in der Quelle den Dimensionen in den Profilen für Abstimmungscompliancesalden zu.

      Hinweis:

      Für alle Transaktionsabgleichsdateien muss die Dimension "Reconciliation Id" dem entsprechenden Transaktionsabgleichsprofil zugeordnet sein.

      Die Dimensionen aus der Zielanwendung werden automatisch ausgefüllt.

      Wenn das Importformat für die Integration bereits definiert wurde, werden die Quell- und Zielspalten automatisch zugeordnet.

      Nachfolgend wird ein Beispiel für das Importformat für eine Anwendung mit Bankdateisalden im BAI-Format gezeigt:

      Das Bild zeigt das Importformat für eine Anwendung mit Bankdateisalden im BAI-Format.

    Nachfolgend wird ein Beispiel für eine Anwendung mit Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format gezeigt:

    Das Bild zeigt das Importformat für eine Anwendung mit Bankdateisalden im SWIFT MT940-Format.

  19. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Elemente zuordnen aus.
  20. Ordnen Sie auf der Seite Elemente zuordnen die Kontonummern in der Datei den entsprechenden Abstimmungsnamen zu.
    Das Bild zeigt die Seite "Elemente zuordnen".

    Hinweis:

    Für alle Transaktionsabgleichsdateien muss die Dimension "Reconciliation Id" dem entsprechenden Transaktionsabgleichsprofil zugeordnet sein.

  21. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Integration auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Optionen aus.
  22. Wählen Sie die Registerkarte Filter aus.
  23. Ordnen Sie die Quelltypdimension Source type * dem hartcodierten Zielwert "source system" zu, und klicken Sie auf Speichern.

    Das Bild zeigt die Registerkarte "Filter".

  24. Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen, und geben Sie unter Kategorie die bevorzugte Kategorie an.
    Standardkategorien:
    • Reporting
    • Funktional
    • Eingegeben

    Banksalden werden typischerweise in "Eingegeben" geladen. Abhängig von Ihren Anforderungen können Sie aber auch "Funktional" oder "Reporting" auswählen.

  25. Wählen Sie unter Periodenzuordnungstyp die Option Standard aus

    Wenn Standard ausgewählt ist, wird für Periodenzuordnungen standardmäßig die Liste der Quellanwendungsperioden mit den globalen oder Anwendungsperiodenzuordnungen auf Basis des Periodenschlüssels verwendet. Die Liste der Quellperioden wird als Filter für Jahr und Periode hinzugefügt.

    Das Bild zeigt die Registerkarte "Optionen".

  26. Klicken Sie auf Speichern.
  27. Wählen Sie die Registerkarte Workflow aus, und wählen Sie unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.
  28. Navigieren Sie zur Account Reconciliation-Homepage.
  29. Klicken Sie auf Anwendung, Konfiguration, Dataload.
  30. Erstellen Sie eine Integrationsdefinition.
  31. Importieren Sie Salden, indem Sie Anwendung, Periode auswählen.
  32. Klicken Sie auf Das Bild zeigt eine Schaltfläche mit Auslassungspunkten., um zum Menü "Aktionen" zu gelangen, und anschließend auf Daten importieren.
  33. Klicken Sie auf +, wählen Sie unter Neue Dataload-Ausführung die Option Gespeicherten Dataload verwenden aus, und wählen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Dataload aus.
  34. Klicken Sie auf OK, um Salden aus Bankdateien zu importieren.

    Banksalden werden typischerweise als Untersystemsalden geladen, können bei Bedarf aber auch als Quellsalden geladen werden.