Anwendungsoptionen für Financial Consolidation and Close definieren

Wenn Sie Journalbuchungen oder Daten in eine Financial Consolidation and Close-Zielanwendung laden, können Sie viele Aspekte der geladenen Daten steuern, z.B. die Ebene der Journalinformationen:

So definieren Sie Financial Consolidation and Close-Anwendungszieloptionen:

Klicken Sie auf der Homepage Datenintegration auf rechts neben der Integration mit einer Financial Consolidation and Close-Zielanwendung, und wählen Sie dann Optionen aus.
Wählen Sie unter Optionen, Zieloption die Einstellung für die Zielanwendung aus, und klicken Sie dann auf Speichern.

Verfügbare Financial Consolidation and Close-Zielanwendungsoptionen werden in der folgenden Tabelle angezeigt.

Tabelle 9-4 Financial Consolidation and Close-Anwendungsoptionen und -Beschreibungen

Option	Beschreibung
Load-Typ	Wählen Sie den Load-Typ aus, der in die Financial Consolidation and Close-Anwendung gepusht werden soll. Verfügbare Optionen: Daten - Nur numerische Daten laden. Dies ist die Standard-Load-Option. Journal - Journale laden.
Journalstatus	Mit dem Journalstatus wird der aktuelle Status eines Journals angegeben. Beim Erstellen, Weiterleiten, Genehmigen, Ablehnen und Aktivieren eines Journals ändert sich dessen Status. Verfügbare Optionen: In Bearbeitung - Das Journal wurde erstellt. Es wurde gespeichert, kann jedoch unvollständig sein. Beispielsweise müssen mehr Positionen hinzugefügt werden. Aktiviert - Die Journalanpassungen wurden aktiviert und in der Datenbank gespeichert.
Journaltyp	Wählen Sie den zu ladenden Journaltyp aus. Verfügbare Optionen: Automatisch gegenbuchend - Lädt ein automatisch gegenbuchendes Journal mit Korrekturen, die in der nächsten Periode gegengebucht werden müssen. Das Journal wird in der nächsten Periode durch Gegenbuchen von Soll und Haben aktiviert. Normal - Lädt Journale im Ersetzungsmodus. Hierbei werden vor dem Laden der neuen Journaldaten alle Daten für ein Journallabel gelöscht.
Aktivierung des Journals als	Wählen Sie die Methode zum Aktivieren von Journalbuchungen aus. Verfügbare Optionen: Journal kumuliert - Eine "Journal kumuliert"-Journalbuchung wird von der ersten Instanz der Journalbuchung von Periode zu Periode übertragen, einschließlich eines Übertrags in ein beliebiges zwischenzeitliches Jahresende. Der einzige Unterschied zwischen einer "Journal kumuliert"- und einer "Jahr kumuliert"-Buchung ist, dass in der ersten Periode jedes Jahres die Daten aus "Journal kumuliert"-Buchungen in der letzten Periode des Vorjahres gegengebucht werden. Bei "Jahr kumuliert"-Buchungen gibt es keine Gegenbuchungen in der ersten Periode eines beliebigen Jahres. Periodisch - Wenn Sie das View-Element FCCS_Periodic bei aktivierten Journalbuchungen auswählen, werden die in den Positionsdetails eingegebenen Daten zusammengefasst und im Consol-Cube basierend auf dem POV mit den Positionsdetails aktiviert. Die Daten einer aktivierten Journalbuchung überschreiben nicht die Daten, die aus anderen aktivierten Journalbuchungen geschrieben werden. Jahr kumuliert - Wenn Sie das View-Element FCCS_YTD_Input auswählen, können Sie einen Betrag für "Jahr kumuliert" in den Soll-/Habenfeldern der Positionsdetails eingeben. Eine "Jahr kumuliert"-Journalbuchung muss Buchungen mit "Jahr kumuliert" zu allen Positionsdetails enthalten. Wenn "Jahr kumuliert"-Journalbuchungen aktiviert werden, wird die entsprechende periodische Auswirkung auf den POV buchungsübergreifend berechnet und anschließend in einer beliebigen Akkumulierung aus aktivierten periodischen Journalbuchungen summiert. In der ersten Periode eines beliebigen Jahres sind die Ansichtsdaten für "Jahr kumuliert" dieselben wie die Daten für "Periodisch". In der ersten Periode eines beliebigen Jahres sind die Ansichtsdaten für "Jahr kumuliert" dieselben wie die Daten für "Periodisch". In nachfolgenden Perioden entsprechen die periodischen berechneten Daten, die im Element für die Ansicht "Periodisch" für jeden eindeutigen POV aktiviert wurden, den aktuellen periodischen "Jahr kumuliert"-Buchungen, die in allen "Jahr kumuliert"-Journalbuchungen kumuliert wurden, abzüglich vorheriger periodischer "Jahr kumuliert"-Buchungen, die in allen "Jahr kumuliert"-Journalbuchungen kumuliert wurden.
Drill-Region erstellen	Schalten Sie den Schieberegler ein, um die Drill-Region zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird für die Verwendung der Drillthrough-Funktion eine drillfähige Region erstellt. Beim Laden von Daten wird die Drill-Region in Financial Consolidation and Close-Daten geladen. Drill-Regionen werden nach Szenarios erstellt. Für alle Cubes (Planning-Cubes oder Planning-Datenbanken) lautet der Name der Drill-Region "FDMEE_<Name des Szenarioelements>". Beim Erstellen der Drill-Region prüft das System, ob eine Dimension für den Drill-Vorgang aktiviert ist. Elemente der aktivierten Dimensionen, die in Dataloads ausgewählt wurden, werden im Drillregionsfilter eingeschlossen. Wenn keine Dimensionen aktiviert sind, werden die Scenario-, Version-, Year- und Period-Dimensionen standardmäßig aktiviert. Sie können zusätzliche Dimensionen aktivieren, und beim nachfolgenden Dataload werden Elemente der neu aktivierten Dimensionen berücksichtigt. Wenn Sie Dimensionen deaktivieren, die zuvor in einer für die Drillerstellung verwendeten Drillregion eingeschlossen waren, werden die Elemente dieser Dimensionen bei den nachfolgenden Dataloads nicht gelöscht. Sie können veraltete Elemente bei Bedarf manuell entfernen.
Null laden aktivieren	Wählen Sie Ja aus, um während eines Dataloads für mehrere Perioden 0 Werte zu laden.
Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren	Aktiviert die Datenvalidierung, wenn ein Benutzer mit Administratorrechten Daten lädt. In diesem Fall werden alle Datenvalidierungen im Dateneingabeformular beim Laden von Daten durchgesetzt. Durch die erweiterten Validierungen wird die Performance des Dataloads verlangsamt. Wenn die Option "Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren" auf Nein (Standardwert) gesetzt ist, erfolgen Dataloads durch den Administrator über das Outline Load Utility (OLU). In diesem Fall ist die Performance zwar schnell, Sie können aber für eventuell ignorierte Zeilen keinen detaillierten Fehlerbericht abrufen. Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, werden die Daten für Dataloads durch Administratoren und andere Benutzer auf die gleiche Weise validiert. Folgende Validierungen werden ausgeführt: Sicherheitsprüfungen, Schnittmengenvalidierungen, schreibgeschützte Zellen, dynamische Berechnungszellen usw. Darüber hinaus ist eine detaillierte Fehlerliste für abgelehnte oder ignorierte Zeilen ohne zusätzliche Planning-Berechtigungen verfügbar. Die Performance kann jedoch auch für Administratoren verlangsamt werden.
Drill aus Übersicht aktivieren	Wählen Sie Ja aus, um einen Drilldown aus Übersichtselementen in einem Planning-Eingabeformular oder -Bericht durchzuführen und die detaillierten Quelldaten der Zahl anzuzeigen. Nachdem Sie diese Option aktiviert und die Daten geladen haben, während die Option "Drill-Region erstellen" auf Ja gesetzt war, wird das Symbol "Drill" auf der Übersichtsebene aktiviert. Drill-Vorgänge sind auf 1000 abhängige Elemente für eine Dimension begrenzt. Hinweis: Drilldown-Vorgänge aus der Übersichtsebene sind für die Dimensionen Scenario, Year und Period nicht verfügbar. Bei diesen Dimensionen müssen Sie einen Drillthrough für die Blattelemente durchführen. Drill-Vorgänge aus der Übersichtsebene sind nur für lokale Serviceinstanzen verfügbar. Sie sind nicht zwischen serviceübergreifenden Instanzen oder Hybrid-Deployments verfügbar.
Movement	Geben Sie die Movement-Dimension an, die die über Hierarchien und Systemberechnungen verwendete Dimension für automatisiertes Cashflowreporting angibt. Standardmäßig gibt das System Elemente in der Movement-Dimension an, mit denen verschiedene Arten von Cashflowdaten sowie FX-in-CTA-Berechnungen verwaltet werden. Wenn keine Bewegung vorliegt, geben Sie das Element als FCCS_No Movement an. Wählen Sie andernfalls das gewünschte Bewegungselement aus. Beispiel für Elemente der Movement-Dimension: FCCS_No Movement FCCS_Movements FCCS_OpeningBalance FCCS_ClosingBalance
Multi-GAAP	Geben Sie die Multi-GAAP-Dimension an, die für das Reporting Ihrer Finanzberichte sowohl in der lokalen GAAP- als auch in der IFRS- oder einer anderen GAAP-Dimension verwendet wird. Mit der Dimension werden die lokalen GAAP-Dateneingabe sowie eventuelle GAAP-Anpassungen verfolgt.
Data Source	Geben Sie die Data Source-Dimension an. Der Standardwert ist "FCCS_Managed Source".
Datendatei löschen	Wenn ein dateibasierter Dataload in Essbase erfolgreich ist, geben Sie an, ob die Datendatei aus dem Verzeichnis outbox der Anwendung gelöscht werden soll. Wählen Sie Ja aus, um die Datei zu löschen, oder Nein, um die Datei beizubehalten.
Elementname darf Komma enthalten	Wenn der Elementname ein Komma enthält und Sie Daten in einen der folgenden Services laden, setzen Sie diese Option auf Ja, und laden Sie die Daten. Planning-Module Planning Financial Consolidation and Close Tax Reporting
Workflow	Wählen Sie die Datenworkflowmethode aus. Verfügbare Optionen: Vollständig - Die Daten werden in der Tabelle "TDATASEG_T" verarbeitet und anschließend in die Tabelle "TDATASEG" kopiert. Alle vier Workbench-Prozesse werden unterstützt (Importieren, Validieren, Exportieren und Prüfen), und die Daten können in der Workbench angezeigt werden. Drilldown wird unterstützt. Der Workflowmodus "Vollständig" ist der Standardmodus. Vollständig, kein Archiv - Die Daten werden in der Tabelle "TDATASEG_T" verarbeitet und anschließend in die Tabelle "TDATASEG" kopiert. Alle vier Workbench-Prozesse werden unterstützt (Importieren, Validieren, Exportieren und Prüfen). Die Daten können in der Workbench angezeigt werden, jedoch erst nach Abschluss des Importschritts. Die Daten werden am Ende des Workflow-Prozesses aus der Tabelle "TDATASEG" gelöscht. Drilldown wird nicht unterstützt. Einfach - Die Daten werden in der Tabelle "TDATASEG_T" verarbeitet und anschließend direkt aus der Tabelle "TDATASEG_T" exportiert. Alle Dataloads beinhalten sowohl den Import- als auch den Exportschritt. Die Daten werden nicht validiert, und alle nicht zugeordneten Daten führen zu einem Ladefehler. Zuordnungen werden nicht in der Tabelle "TDATAMAPSEG" archiviert. Daten können in der Workbench nicht angezeigt werden. Drilldown wird nicht unterstützt.
Drill-Ansicht aus Smart View	Geben Sie die benutzerdefinierte Ansicht von Spalten aus der Workbench an, wenn benutzerdefinierte Attribute-Dimensionselementnamen in Oracle Smart View for Office-Drillthrough-Berichten angezeigt werden. Hinweis: Beim Drilling in Smart View verwendet die Komponente Datenintegration die zuletzt verwendete Ansicht auf der Landingpage für Drill-Vorgänge. Wird keine zuletzt verwendete Ansicht gefunden, verwendet die Komponente Datenintegration die ausgewählte Standardansicht in dieser Einstellung. Benutzerdefinierte Ansichten werden in der Workbench-Option in der Komponente Datenintegration erstellt und definiert. Wenn die benutzerdefinierte Ansicht in der Drill-Ansicht im Smart View-Feld definiert und angegeben wurde, können Sie in Smart View auf die Drillthrough-Zelle klicken und "Als neues Blatt öffnen" auswählen. Daraufhin wird der auf der in der Workbench definierten Ansicht basierende Drillthrough-Bericht geöffnet. Wenn auf der Seite "Anwendungsoptionen" keine Ansichten definiert sind, wird die Standardansicht verwendet, d.h., die Attribute-Dimensionen zeigen keine benutzerdefinierten Elementnamen in Smart View an. Weitere Informationen zum Definieren einer benutzerdefinierten Ansicht finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten in der Workbench definieren.