Wählen Sie Cashflowbericht und eine Cashflowmethode (Direkt oder Indirekt) aus, um die Cashflowplanung zu aktivieren.
Bei der Methode Direkt wird der Cashflow anhand der Geldmittelquellen und -verwendungen berechnet. Sie können diese Methode verwenden, wenn Sie die Ertrags- und/oder Aufwandsplanung aktiviert haben.
Bei der Methode Indirekt wird der Cashflow aus Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten abgeleitet. Um diese Methode zu verwenden, müssen Sie auch "Erfolgsrechnung" und "Bilanz" aktivieren.
Wenn Sie nur Cashflowbericht und eine Methode auswählen, wird eine Kontenstruktur mit Schlüsselelementen für die Cashflowplanung erstellt, der Sie Ihren eigenen Kontenplan hinzufügen können.
Wählen Sie Kontenkategorien aus, um Kontengruppen für das Cashflowreporting hinzuzufügen.