Regeln des Moduls Finanzplanung

Führen Sie Regeln aus, um Werte in der Anwendung zu berechnen. Klicken Sie auf der Homepage auf Regeln.

Regeln des Moduls Finanzplanung:

• Batch für trendbasierte Berechnung - Berechnet den Trend und die prozentuale Steigerung/Verringerung für mehrere Konten über mehrere Entitys hinweg für ein bestimmtes Jahr.
  • Führen Sie die Regel Batch für trendbasierte Berechnung für jeweils nur ein Jahr für einen beliebigen Trendtyp aus. Führen Sie sie nicht für mehrere Jahre auf einmal aus.
  • Die Regel Batch für trendbasierte Berechnung führt Berechnungen auf der Basis des Planungs-/Prognosebereichs für das Jahr aus. Wenn die Planung für ein bestimmtes Jahr wöchentlich erfolgt und bestimmte Entitys von der wöchentlichen Planung ausgeschlossen sind, wird bei Ausführung der Regel der Trend und die optionale Steigerung oder Verringerung in Prozent für diese Entitys nicht berechnet.

• Istwerte berechnen - Berechnet Treiber und aggregiert Daten. Führen Sie diese Regel aus, um sicherzustellen, dass Sie mit den neuesten Zahlen und Berechnungen arbeiten.

• Cashflow berechnen - Wird nur für direkten Cashflow verwendet. Berechnet den Cashflow anhand der Geldmittelquellen und -verwendungen.

• Prognose vorbereiten - Kopiert ausgewählte Monate aus den Istergebnissen in das Prognoseszenario und berechnet Treiber und Trends entsprechend den neuen Perioden der Istergebnisse neu. Sie können diese Regel auch beim Rollover zu einem neuen Jahr als Ausgangspunkt für eine Prognose verwenden.

  Bevor die Istwerte in die Prognose kopiert werden, löscht die Regel zuerst Daten und kopiert dann Daten in die vorherige Prognoseversion. Anschließend löscht sie die Arbeitsversion des Prognoseszenarios, kopiert die Istwerte in die Prognose und führt eine Neuberechnung durch.

• Plan vorbereiten - Berechnet den Plan anhand der in der Anwendung eingerichteten Trends und Treiber. Sie können diese Regel zum Erstellen oder Aktualisieren eines Plans oder als Ausgangspunkt beim Rollover zu einem neuen Jahr verwenden.

• Rollierende Prognose vorbereiten - Verwenden Sie diese Regel (ähnlich wie Prognose vorbereiten) bei aktivierter Funktion "Rollierende Prognose".

• Trendbasierte Berechnung/Rollierende trendbasierte Berechnung - Diese Regeln werden beim Speichern für Treiber- und Trendformulare ausgeführt, um Konten entsprechend den ausgewählten Trends zu berechnen. Rollierende trendbasierte Berechnung ist nur verfügbar, wenn "Rollierende Prognose" aktiviert ist.

• Aggregation - Aggregationswerte für jedes Szenario (Ist, Plan, Prognose oder rollierende Prognose). Führen Sie diese Regel aus, wenn Werte oben in der Dimensionshierarchie angezeigt werden sollen.

• Aggregation Projektintegrationsdaten/Projektintegrationsdaten löschen - Verwenden Sie diese Regeln bei der Integration des Moduls Finanzplanung in das Modul Projektplanung. Die Integration zwischen den Modulen Finanzplanung und Projektplanung wurde konzipiert, um Daten auf Aggregatebene aus dem Modul Projektplanung zu verschieben. Wenn Sie Daten auf der Projektebene anzeigen möchten, können Sie die Regel anpassen.

Informationen zu zusätzlichen Regeln, die beim Aktivieren von Budgetrevisionen hinzugefügt werden, finden Sie unter Regeln des Moduls "Finanzplanung" für Budgetrevisionen.