Daten für das Modul Finanzplanung importieren

Die Vorlagen für das Modul Finanzplanung werden basierend auf der Dimensionalität Ihrer Anwendung erstellt und enthalten alle Custom-Dimensionen, die Sie beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt haben.

Je nach den von Ihnen aktivierten Funktionen sind die folgenden Vorlagen in der ZIP-Datei verfügbar:

  • FinStmt Expense Data Load Template.csv
  • FinStmt Expense Weekly Load Template.csv - Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie auf Wochenebene planen
  • FinStmt Revenue Data Load Template.csv
  • FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv - Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie auf Wochenebene planen
  • FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
  • FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
  • FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv

Die Vorlagen haben einen Platzhalter für jede aktivierte Dimension; für jede Dimension wird standardmäßig das Element NoMember verwendet. Geben Sie die entsprechenden Dimensionselemente für jeden Datensatz ein, den Sie laden. Verwenden Sie NoMember, wenn die Dimension für einen Datensatz nicht anwendbar ist.

Importieren Sie für alle Vorlagen außer FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv Daten mit diesen Richtlinien:

  • Geben Sie Konten in den Zeilen in Spalte A und Zeitperioden vertikal an.

  • Ändern Sie Elemente der Account-Dimension in Spalte A, um umbenannte Konten darzustellen.

  • Die Zeitperioden befinden in den Spalten D-S (Zeilen B-BA, wenn Sie Aufwendungen auf Wochenebene planen, Zeilen C-BB, wenn Sie Einnahmen auf Wochenebene planen). Löschen Sie Spalten für Perioden, die Sie nicht verwenden.

  • Ändern Sie die Daten in der Point of View-Spalte, um zu bestimmen, wohin Daten importiert werden sollen:

    • OFS_Load - Zu importierender Datenwert

    • <Custom-Dimension> - Alle Custom-Dimensionen, die Sie beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt haben.

    • OEP_No Entity - Element in der Entity-Dimension, mit dem die Abteilungen in der Geschäftshierarchie bestimmt werden, in die Daten importiert werden sollen.

    • Kein Jahr - Jahreselement

    • OEP_Actual - Element der Scenario-Dimension

    • OEP_Working - Element der Version-Dimension

    • USD - Der Wechselkurs (für eine Mehrfachwährungsanwendung)

  • Der Dataload-Cube-Name muss OEP_FS lauten.

  • Für FinStmt Balance Sheet Load Template.csv können Sie BegBalance verwenden, um den Anfangsbetrag für Bilanzkonten aufzunehmen.

Importieren Sie für FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv Daten mit diesen Richtlinien:

  • Zeilen

    • Bestimmen Sie Cashflowquellen- und/oder Cashflowverwendungskonten in den Zeilen unter Spalte A.

    • Die erste Spalte ist für die Account-Dimension vorgesehen. Wenn die Account-Dimension umbenannt wurde, müssen Sie die entsprechende Aktualisierung vornehmen.

  • Spalten

    • Cash Flow Direct Assumption-Elemente befinden sich in den Spalten B-F.

    • In Spalte B werden die Bedingungen für Barein- oder Barauszahlungen festgelegt, die Sie für das jeweilige Konto festlegen möchten.

    • In den Spalten C-F wird der Zeitplan für Barein- oder Barauszahlungen für das jeweilige Konto festgelegt. Die eingegebenen Werte müssen für die vier Spalten 100 % entsprechen.

  • Point of View - bestimmen Sie, wo BegBalance, No Product, No Services, No Channel, No Customer, No Segment, OEP_No Entity, No Year, OEP_Plan, OEP_Working und USD geladen werden sollen

    • BegBalance - Annahmen für direkten Cashflow werden in BegBalance geladen.

    • No Product, No Services, No Channel, No Customer, No Segment - Geben die entsprechenden Custom-Dimensionen an, die Sie beim Aktivieren von Funktionen festgelegt haben. Wenn Sie keine Custom-Dimensionen verwenden, werden diese Elemente nicht per Seeding vordefiniert.

    • OEP_NoEntity - Element in der Entity-Dimension, mit dem die Abteilungen in der Geschäftshierarchie bestimmt werden, in die Daten geladen werden sollen.

    • Kein Jahr - Bestimmt das Element der Year-Dimension.

    • OEP_Plan - Element der Scenario-Dimension.

    • OEP_Working - Element der Version-Dimension

    • USD - Der Wechselkurs (für eine Mehrfachwährungsanwendung).

  • Der Dataload-Cube-Name muss OEP_FS lauten.

  • Führen Sie beim ersten Datenimport die Regeln aus, die zum Verarbeiten und Berechnen der Daten erforderlich sind: Finanzplanung: Istwerte berechnen und Aggregation.