Details zu Finanzierung und Investitionsaktivitäten eingeben

Wenn Sie mit indirektem Cashflow planen, verwenden Sie die Direkteingabe.

Hinweis:

Wenn Sie auch die Bilanz verwenden: Ihre geplanten und prognostizierten Bilanzen werden automatisch durch interne Logik ausgeglichen. Wenn Ihre Verbindlichkeiten und Ihr Kapital Ihre Vermögenswerte übersteigen, wird eine kurzfristige Investition verwendet. Übersteigen umgekehrt Ihre Vermögenswerte Ihre Verbindlichkeiten und Ihr Kapital, wird kurzfristiges Fremdkapital angelegt. Sie müssen die Auswirkungen der kurzfristigen Investition bzw. des kurzfristigen Fremdkapitals auf den Cashflow in den Details zu Finanzierung und Investitionsaktivitäten eingeben.

So definieren Sie Investitionen und Finanzierung:

  1. Klicken Sie auf Direkteingabe Direkteingabe, Finanzierung und Investitionsaktivitäten. Wenn Sie für die Planung eine rollierende Prognose verwenden, klicken Sie auf Finanzierung und Investitionsaktivitäten - Rollierende Prognose.
  2. Geben Sie Ihren Point of View an, und klicken Sie auf Los.
  3. Geben Sie für jede Aktivität einen Monats- oder Quartalswert an, und zeigen Sie die berechnete Summe für das Jahr an.