Treiberbasierte Annahmen für Geldmittelverwendung und Geldmittelquellen angeben
So definieren Sie Annahmen für Geldmittel:
- Bei Standardprognosen: Klicken Sie auf Treiberbasiert
und Planung Cashflowverwendungen. Bei rollierenden Prognosen: Klicken Sie auf Rollierende Prognose
und Planung Cashflowverwendungen - Rollierende Prognose. - Wählen Sie bei Bedarf unterschiedliche POV-Dimensionen aus, und klicken Sie auf
. - Geben Sie unter den Annahmen zu den Cashflowauswirkungen für jedes Ertragskonto den Prozentsatz an Zahlungen ein, die in 30, 60 oder 90 Tagen eingehen.
- Geben Sie für jedes Aufwandskonto den Prozentsatz an Aufwandszahlungen an, z.B. Rückzahlungen von Fremdkapital oder Käufe von Anlagevermögen, die innerhalb von 30, 60 oder 90 Tagen erfolgen.
- Klicken Sie auf Planung direkter Cashflow.
- Wählen Sie Ihre Währung, die Entity, das Szenario, die Version und das Jahr aus, und klicken Sie auf .
- Verwenden Sie Produkt oder Services, um Ihre Ertragsquellen auszuwählen.
Tabelle 4-12 Video
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Mehr über die Cashflowplanung mit der direkten Methode erfahren. |
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