Aufgabenüberblick

Im Allgemeinen erstellen Sie Ihre Finanzplanung und Prognosen in folgender Reihenfolge:

Definieren Sie die Benutzervariablen. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen festlegen. Informationen zum Angeben weiterer Einstellungen für Voreinstellungen finden Sie unter Mit Planning in der vereinfachten Benutzeroberfläche arbeiten.
Prüfen Sie Treiberwerte für wiederkehrende Positionen, und passen Sie diese an. Diese vom Administrator aktivierten Treiber bestimmen, wie Konten festgelegt, verfolgt und analysiert werden. Sie können Treiberwerte mit Trendannahmen oder per Direkteingabe angeben. Geben Sie Ihre Aufwendungen und Erträge ein, passen Sie diese an, und berechnen Sie sie. Sie können:
- Treiber festlegen und anpassen
- Trends festlegen und anpassen
- Konten manuell anpassen
Informationen hierzu finden Sie unter:
Prüfen Sie abhängig vom Typ der Planung interne Finanzberichte wie Bilanzen und Cashflowberichte.
Bitten Sie Ihren Administrator, die Aggregationsregel auszuführen.
Rufen Sie mit den interaktiven Dashboards in der Registerkarte Überblick den Finanzstatus Ihrer Abteilung oder Ihres gesamten Unternehmens, wichtige Trends und KPIs ab. Informationen hierzu finden Sie unter Finanzen mit Dashboards analysieren.
Werten Sie Ihre Finanzen mit den bereitgestellten Dashboards und Analyseformularen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Finanzen analysieren.
Wenn die Module Personalplanung, Investitionsplanung oder Projektplanung in Ihre Dashboards aufgenommen werden sollen, bitten Sie den Administrator, Datenzuordnungen zu definieren, um die anderen Typen von Planungsdaten und -details verfügbar zu machen.
Wenn Sie mit Budgetrevisionen arbeiten, können Sie den Revisionsprozess starten. Informationen hierzu finden Sie unter Aufgabenübersicht für Budgetrevisionen.

Hinweis:

Möglicherweise werden Ihnen nicht alle in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen angezeigt. Dies ist davon abhängig, welche Funktionen der Administrator aktiviert hat.

Hinweis:

In einer Anwendung mit 13 Perioden stellt Monat für Artefakte, die mit "Monat" beschriftet sind, wie z.B. Istwerte aktueller Monat, keinen Kalendermonat dar, sondern die durch den Kalender mit 13 Perioden definierte Periode.

Klicken Sie zum Einstieg auf der Homepage auf Finanzplanung, und wählen Sie eine Komponente aus.

Tabelle 4-1 Finanzaufgaben

Ziel	Aufgaben	Weitere Informationen
Aufwand oder Ertrag	Pläne und Prognosen auf Basis von Ertrag oder Aufwand vorbereiten. Für die treiberbasierte Planung: Sie können zwar die Direkteingabeformulare verwenden, auf die Sie Zugriff haben, können aber auch die von den treiber- und trendbezogenen Formularen bereitgestellte Intelligenz nutzen. Geben Sie ggf. Werte für die Treiber an, die Ihren Ertrag oder Aufwand ableiten. Sie können Werte mit folgenden Methoden angeben: Durch Referenzieren und Anpassen von Trends (mit Annahmen) Durch manuelle Anpassungen Zeigen Sie die von den Treibern berechneten Werte der Konten an, und passen Sie diese bei Bedarf an. Werten Sie Muster geplanter Werte im Vergleich mit historischen Istwerten anhand beliebiger der angegebenen Trends aus. Geben Sie Ertrags- oder Aufwandswerte für sonstige Konten oder nicht von Treibern berechnete Konten ein. Wenn Sie die Erfolgsrechnung verwenden, prüfen Sie Ihre Erfolgsrechnung. Informationen hierzu finden Sie unter Ertrag und Aufwand planen.	Informationen hierzu finden Sie unter Ertrag und Aufwand planen.
Bilanz	Finanzen mit Bilanzen planen und verwalten. Geben Sie Ihre Aktiva- und Passivatreiberwerte wie Forderungslaufzeiten (DSO) und Verbindlichkeitenlaufzeiten (DPO) an. Sie können Treiber mit folgenden Methoden angeben: Durch Referenzieren und Anpassen von Trends Durch manuelle Anpassungen Geben Sie ertragsbasierte Aktivkonten wie Forderungen, Bankguthaben und andere Vermögenswerte ein, und passen Sie diese an. Geben Sie aufwandsbasierte Passivkonten wie Verbindlichkeiten, angefallene Vergütung und angefallene Kosten ein, und passen Sie diese an. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Bilanzen planen. Hinweis: Wenn Sie auch den Cashflow verwenden und feststellen, dass die Bilanzen nicht ausgeglichen sind, finden Sie weitere Informationen unter Informationen zum Verwenden von Cashflow und Bilanzsaldo.	Mit Bilanzen planen.
Cashflow	Finanzen mit Cashflowberichten planen und verwalten. Nur direkte Methode: Definieren Sie Annahmen für Cashflow und Geldmitteltiming, mit denen angegeben wird, wie Geldmittel eingehen und verwendet werden. Geben Sie Ihre Finanzierung und Investitionsaktivitäten wie den Kauf von Anlagevermögen oder die Rückzahlung von Fremdkapital ein. Informationen hierzu finden Sie unter Mit dem Cashflow planen.	Mit dem Cashflow planen.
Budgetrevisionen	Planen Sie mit Budgetrevisionen und der Aufwandsplanung. Wenn die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle aktiviert ist, können Sie auch eine Mittelprüfung durchführen, Mittelergebnisse abrufen und Mittel reservieren. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Budgetrevisionen und der Integration mit dem Modul "Budgetkontrolle" arbeiten.
Analyse	Istwerte zu den Finanzen sowie geplante und prognostizierte Finanzdaten auf jeder beliebigen Unternehmensebene grafisch auswerten. Wichtige Kennzahlen zu Ertrag, Aufwand, Bilanz und Cashflow im Zeitverlauf analysieren. Auf Raster zugreifen. Alle verfügbaren Formulare prüfen	Finanzen analysieren

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Tabelle 4-2 Tutorials mit Informationen zum Modul Finanzplanung

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
Mehr über das Eingeben von Daten im Modul Finanzplanung erfahren.	Planning-Daten im Modul "Finanzplanung" für Oracle Enterprise Planning Cloud eingeben
Mehr über die Planung mit treiberbasierten Daten im Modul Finanzplanung erfahren. Erfahren, wie Sie Geschäftspläne und Modelle erstellen können, die sich auf zentrale Faktoren oder Kriterien in Ihrer Organisation konzentrieren und die sich auf die Performance auswirken und diese fördern.	Treiberbasierte Planung im Modul "Finanzplanung"
Mehr über die Ausführung der trendbasierten Planung im Modul Finanzplanung erfahren. Erfahren, wie Sie trendbasierte Annahmen eingeben, mit denen Sie Planungen und Prognosen basierend auf Trends erstellen können.	Trendbasierte Planung im Modul "Finanzplanung"
Erfahren, wie Sie KPIs (Key Performance Indicators) im Modul Finanzplanung nutzen, indem Sie Out-of-the-box-KPIs verwenden oder eigene hinzufügen. Mit KPIs können Sie objektive, quantifizierbare Daten oder Daten, die den Fortschritt im Hinblick auf ein Performance- oder Strategieziel angeben, erfassen. Verwenden Sie KPIs, um den Zustand zentraler Bereiche in Ihrer Organisation abzubilden.	KPIs im Modul "Finanzplanung" nutzen
Erfahren, wie Sie Istbeträge berechnen und Pläne und Prognosen erstellen. Nach der Aktivierung des Moduls Finanzplanung konfigurieren Sie den Ausgangspunkt Ihres Planungs- und Prognosezyklus und richten diesen ein. Erfahren, wie Sie Out-of-the-box-Berechnungen zum Aggregieren und Vorbereiten von Ist-, Plan- und Prognosedaten nutzen.	Istwerte berechnen und Pläne und Prognosen im Modul "Finanzplanung" erstellen