Im Allgemeinen erstellen Sie Ihre Finanzplanung und Prognosen in folgender Reihenfolge:
Definieren Sie die Benutzervariablen. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen festlegen. Informationen zum Angeben weiterer Einstellungen für Voreinstellungen finden Sie unter Mit Planning in der vereinfachten Benutzeroberfläche arbeiten.
Treiber festlegen und anpassen
Trends festlegen und anpassen
Konten manuell anpassen
Informationen hierzu finden Sie unter:
Prüfen Sie abhängig vom Typ der Planung interne Finanzberichte wie Bilanzen und Cashflowberichte.
Bitten Sie Ihren Administrator, die Aggregationsregel auszuführen.
Rufen Sie mit den interaktiven Dashboards in der Registerkarte Überblick den Finanzstatus Ihrer Abteilung oder Ihres gesamten Unternehmens, wichtige Trends und KPIs ab. Informationen hierzu finden Sie unter Finanzen mit Dashboards analysieren.
Wenn die Module Personalplanung, Investitionsplanung oder Projektplanung in Ihre Dashboards aufgenommen werden sollen, bitten Sie den Administrator, Datenzuordnungen zu definieren, um die anderen Typen von Planungsdaten und -details verfügbar zu machen.
Hinweis:
Möglicherweise werden Ihnen nicht alle in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen angezeigt. Dies ist davon abhängig, welche Funktionen der Administrator aktiviert hat.
Hinweis:
In einer Anwendung mit 13 Perioden stellt Monat für Artefakte, die mit "Monat" beschriftet sind, wie z.B. Istwerte aktueller Monat, keinen Kalendermonat dar, sondern die durch den Kalender mit 13 Perioden definierte Periode.Klicken Sie zum Einstieg auf der Homepage auf Finanzplanung, und wählen Sie eine Komponente aus.
Tabelle 4-1 Finanzaufgaben
Ziel | Aufgaben | Weitere Informationen |
---|---|---|
Aufwand oder Ertrag |
Pläne und Prognosen auf Basis von Ertrag oder Aufwand vorbereiten.
Informationen hierzu finden Sie unter Ertrag und Aufwand planen. |
Informationen hierzu finden Sie unter Ertrag und Aufwand planen. |
Bilanz | Finanzen mit Bilanzen planen und verwalten.
Informationen hierzu finden Sie unter Mit Bilanzen planen. Hinweis: Wenn Sie auch den Cashflow verwenden und feststellen, dass die Bilanzen nicht ausgeglichen sind, finden Sie weitere Informationen unter Informationen zum Verwenden von Cashflow und Bilanzsaldo. |
Mit Bilanzen planen. |
Cashflow | Finanzen mit Cashflowberichten planen und verwalten.
Informationen hierzu finden Sie unter Mit dem Cashflow planen. |
Mit dem Cashflow planen. |
Budgetrevisionen | Planen Sie mit Budgetrevisionen und der Aufwandsplanung. Wenn die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle aktiviert ist, können Sie auch eine Mittelprüfung durchführen, Mittelergebnisse abrufen und Mittel reservieren.
Informationen hierzu finden Sie unter Mit Budgetrevisionen und der Integration mit dem Modul "Budgetkontrolle" arbeiten. |
|
Analyse |
|
Finanzen analysieren |
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
Tabelle 4-2 Tutorials mit Informationen zum Modul Finanzplanung
Ihr Ziel | Zugehöriges Tutorial |
---|---|
Mehr über das Eingeben von Daten im Modul Finanzplanung erfahren. |
Planning-Daten im Modul "Finanzplanung" für Oracle Enterprise Planning Cloud eingeben |
Mehr über die Planung mit treiberbasierten Daten im Modul Finanzplanung erfahren. Erfahren, wie Sie Geschäftspläne und Modelle erstellen können, die sich auf zentrale Faktoren oder Kriterien in Ihrer Organisation konzentrieren und die sich auf die Performance auswirken und diese fördern. |
Treiberbasierte Planung im Modul "Finanzplanung" |
Mehr über die Ausführung der trendbasierten Planung im Modul Finanzplanung erfahren. Erfahren, wie Sie trendbasierte Annahmen eingeben, mit denen Sie Planungen und Prognosen basierend auf Trends erstellen können. | Trendbasierte Planung im Modul "Finanzplanung" |
Erfahren, wie Sie KPIs (Key Performance Indicators) im Modul Finanzplanung nutzen, indem Sie Out-of-the-box-KPIs verwenden oder eigene hinzufügen. Mit KPIs können Sie objektive, quantifizierbare Daten oder Daten, die den Fortschritt im Hinblick auf ein Performance- oder Strategieziel angeben, erfassen. Verwenden Sie KPIs, um den Zustand zentraler Bereiche in Ihrer Organisation abzubilden. | KPIs im Modul "Finanzplanung" nutzen |
Erfahren, wie Sie Istbeträge berechnen und Pläne und Prognosen erstellen. Nach der Aktivierung des Moduls Finanzplanung konfigurieren Sie den Ausgangspunkt Ihres Planungs- und Prognosezyklus und richten diesen ein. Erfahren, wie Sie Out-of-the-box-Berechnungen zum Aggregieren und Vorbereiten von Ist-, Plan- und Prognosedaten nutzen. |
Istwerte berechnen und Pläne und Prognosen im Modul "Finanzplanung" erstellen |