Was-wäre-wenn-Analysen mit Szenarios durchführen

Sie können unterschiedliche Geschäftsergebnisse modellieren und verschiedene Sets von Prognoseannahmen auswerten, indem Sie Szenarios definieren. Mit dem Szenariomanager können Sie Szenarios erstellen und die Konten so definieren, dass sie den gesamten Kontenplan, eine Kontenteilmenge oder lediglich ein einziges Konto enthalten. Das Basisszenario enthält alle Konten. Sie fügen ein Konto zu einem Szenario hinzu, wenn die Werte vom neuen Szenario anstatt vom Basisszenario (oder einem anderen eigenständigen Szenario) abgerufen werden sollen.

Führen Sie Was-wäre-wenn-Analysen durch, indem Sie verschiedene Szenarios erstellen und die Eingabewerte (einschließlich der Prognosemethode) für verschiedene Konten im Szenario ändern. Prüfen Sie anschließend, wie sich diese Änderungen auf die Ausgabe im Konto auswirken.

Alle Modelle enthalten standardmäßig zwei Szenarios:

  • Basis - Enthält alle Konten und die ursprünglichen Eingaben der einzelnen Konten. Es übernimmt keine Werte aus anderen Szenarios. Die Übernahmereihenfolge aller übernommenen Szenarios endet mit dem Basisszenario oder einem anderen eigenständigen Szenario. Das Basisszenario ist immer die endgültige Datenquelle, wenn kein anderes Szenario Daten bereitstellt.
  • Istwerte - Enthält Istwerte

Sie können die Konten aus den Szenarios "Basis" und "Istwerte" nicht entfernen.

Informationen zur Szenarioübernahme

Sie können ein Szenario definieren, das Konten, Eingabewerte und die Prognosemethoden aus anderen Szenarios übernimmt. Strategic Modeling verwendet für alle Werte, die nicht im aktuellen Szenario enthalten sind, Werte von dem Szenario, von dem die Übernahme erfolgt. Sie können auch ein Szenario mit Mehrfachübernahme einrichten. Dabei sucht das Szenario zunächst im Szenario der untersten Ebene der Übernahmereihenfolge nach Werten. Alle Werte, die in diesem Szenario nicht enthalten sind, werden im nächsten Szenario in der Übernahmereihenfolge gesucht, bis ein eigenständiges Szenario wie das Basisszenario erreicht wird. Übernommene Szenarios sparen Zeit bei der Dateneingabe und geben Ihnen die Möglichkeit, Werte in einem Szenario zu ändern, ohne Beziehungen im Modell aufzuheben. Bei Mehrfachübernahmen können Sie die Änderungssets mischen und zuordnen, ohne Beziehungen aufzuheben.

Neues Szenario erstellen

Wenn Sie ein neues Szenario definieren, erstellen Sie es aus einem vorhandenen Szenario.

So definieren Sie ein neues Szenario für Was-wäre-wenn-Analysen:

  1. Öffnen Sie ein Modell, indem Sie es entweder auschecken oder als Kopie öffnen.

  2. Wählen Sie in der Kontoansicht das Szenario aus, das als Basis für das neue Szenario verwendet werden soll.

    Beim Erstellen eines neuen Szenarios werden die Eigenschaften und das Konto basierend auf dem derzeit im Modell aktiven Szenario ausgewählt. Dies gilt nicht für die Übernahmereihenfolge.

  3. Klicken Sie im Menü Aktionen auf Szenariomanager.

    Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Zelle klicken und dann auf Szenariomanager klicken.

  4. Klicken Sie auf Neues Szenario Symbol "Hinzufügen".
  5. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Szenario ein.
  6. Wählen Sie den Typ des zu erstellenden Szenarios aus.
    • Eigenständig - Erstellt ein Szenario, das keine Werte von untergeordneten Szenarios übernimmt und alle Konten des Modells enthält.
    • Übernimmt - Gibt an, dass das aktuelle Szenario Werte und Prognosemethoden aus dem Szenario oder den Szenarios Übernehmen von übernimmt, wenn die Werte nicht im aktuellen Szenario vorhanden sind.
    • Nur Eingabe - Erstellt ein Szenario, das Konten vom Typ "Nur Eingabe" enthält und keine Ausgabe erstellt. Diese Option ist für Szenarioaggregationen nützlich, wenn der übergeordnete Knoten für die im Nur Eingabe-Szenario angegebenen Konten Daten für das Szenarioaggregation bereitstellen soll, anstatt die Daten aus dem untergeordneten Knoten abzurufen. Wenn Sie ein Konto zum Nur Eingabe-Szenario hinzufügen, können für dieses Konto bei der Szenarioaggregation keine Daten aus einem untergeordneten Knoten abgerufen werden. Ausführlichere Informationen zur Verwendung von Nur Eingabe-Szenarios in Szenarioaggregationen finden Sie unter Informationen zur Verwendung von Nur Eingabe-Szenarios in Szenarioaggregationen.
  7. Wenn Sie Übernimmt ausgewählt haben, wählen Sie das Szenario oder die Szenarios aus, aus dem oder denen dieses Szenario Werte und Prognosemethoden übernehmen soll.

    Wenn Sie mehrere Szenarios auswählen, verschieben Sie die Szenarios per Drag-and-Drop, um die Übernahmereihenfolge anzugeben. Beachten Sie, dass die Übernahmereihenfolge keine Rolle spielt, wenn sich die Werte aus Übernahmeszenarios nicht überschneiden.

  8. Wählen Sie für Istwerte verwenden aus, wann Istwerte verwendet werden sollen:
    • Nie
    • Wenn verfügbar - Wenn für diese Periode ein Istwert vorhanden ist, verwenden Sie diesen.
    • In Historie - Istwerte in historischen Perioden verwenden

    Beispiel: Wenn Ihr Budget statisch bleibt, wählen Sie In Historie für Budgetszenario aus. Bei Istwerten wählen Sie Wenn verfügbar aus, um die Istwerte zu verwenden, sobald sie verfügbar sind.

  9. Klicken Sie unter Konten auf Hinzufügen, um die Konten auszuwählen, die in dieses Szenario eingeschlossen werden sollen, wählen Sie die Konten aus, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.

    Sie können die Kontenliste mit dem Feld Suche filtern. Wählen Sie per STRG+Klick mehrere Konten aus.

  10. Klicken Sie auf Übernehmen.

Das Szenario wird zum Modell hinzugefügt.

Nachdem Sie ein Szenario erstellt haben, aktualisieren Sie die Werte oder Prognosemethoden nach Bedarf und berechnen Sie das Modell.

Szenarios verwalten

Sie können Szenarios bearbeiten oder löschen, die Anzeige von Szenarios filtern, oder die Szenarioreihenfolge ändern.

Um ein Szenario zu löschen, klicken Sie auf das Szenario und dann auf Löschen Symbol "Szenario löschen".

Klicken Sie zum Filtern der Szenarioanzeige (standardmäßig werden alle Szenarios angezeigt) auf Alle Szenarios, und wählen Sie die anzuzeigenden Szenarios aus: Übernahmeszenarios, Eigenständige Szenarios, Nur Eingabe-Szenarios, Nur Ausgabe-Szenarios (aus Währungsumrechnungen).

Wenn Sie die Szenarioreihenfolge im Bereich "Szenariomanager" ändern möchten, verschieben Sie die Szenarios per Drag-and-Drop, um sie neu in der Liste anzuordnen. Sie können Szenarios nur neu anordnen, wenn Alle Szenarios angezeigt werden. Die Szenarios "Basis" und "Istwerte" können nicht neu angeordnet werden. Sie stehen immer an erster und zweiter Stelle in der Liste. Wenn Sie die Szenarioreihenfolge ändern, hat dies Auswirkungen auf die Szenarioreihenfolge in der Szenarioliste im POV in der Kontoansicht.

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PNG-Bild "Videocloud" Szenarios mit Strategic Modeling in Oracle Enterprise Planning Cloud erstellen