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Inhalt

Titel und Copyrightinformationen

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

2 Willkommen

• Info zu Planning
• Durch EPM Cloud-Geschäftsprozesse navigieren
• Einzelne URLs kopieren
• Weitere Navigationstipps
• Dynamische Registerkarten im Redwood-Design verwenden
• Weitere Informationen

3 Vorbereitung auf das Arbeiten in Planning

• Vorbereitungen
• Planning kennenlernen

4 Mit Daten in Formularen arbeiten

• Daten in Formulare eingeben
• Forms-Versionen
• Formulare öffnen
• In Forms 1.0 arbeiten
  • Unterschiedliche Daten für die Arbeit auswählen
  • Erläuterungen zu Formularfarben
  • Serverstatus in Formularen anzeigen
  • Schnell in Formularen navigieren
  • Grundlagen zum Arbeiten mit Daten
    • Informationen zur Dateneingabe
      • Unterschiedliche Arten von Daten eingeben
      • Schnelle Dateneingabe mit Befehlen
      • In Formularen suchen
      • Zellenbereiche auswählen
      • Kopieren und Einfügen von Daten
    • Benutzervariablen dynamisch festlegen
    • Daten mit Formularen verwenden
    • Weitere Möglichkeiten zum Bearbeiten von Werten
    • Daten für unterdrückte oder ausgeschlossene Elemente eingeben
    • Neueste Daten abrufen
    • Informationen zum Berechnen von Daten
    • Berechnung von Gesamtsummen
    • Daten prüfen
    • Daten hochstufen
    • Anzeige von Daten personalisieren
      • Daten durch Formatierung hervorheben
      • Zeilen oder Spalten ohne Daten oder mit Nullen ausblenden
      • Informationen zu Zellen ohne Daten
    • Daten drucken
  • Weitere Informationen zum Arbeiten mit Daten
    • Elementformeln anzeigen
    • Mit Geschäftsprozessdaten in Excel arbeiten
      • Eigene Excel-Formeln im Geschäftsprozess verwenden
      • Smart View-Formatierung in Webformularen
      • Daten zwischen Microsoft Excel und Geschäftsprozessformularen kopieren und einfügen
      • Daten nach Microsoft Excel exportieren
    • Drillthrough zu Quelldaten ausführen
    • Zellensymbole
    • Datenvalidierungsfehler beheben
    • Daten für Reporting pushen
    • Informationen zu Zellenkommentaren
    • Mit Anhängen arbeiten
    • Formulare, Dashboards und Infolets suchen
    • Gründe, aus denen Zellen schreibgeschützt sein können
    • Änderungen anzeigen
• In Forms 2.0 arbeiten
  • Mit der globalen Symbolleiste in Forms 2.0 arbeiten
  • Mit der Schnellbearbeitungs-Symbolleiste in Forms 2.0 arbeiten
  • Mit POVs in Forms 2.0 arbeiten
  • Elementauswahl in Forms 2.0 öffnen
  • Berechnungen ausführen, ohne Ihre Änderungen weiterleiten zu müssen (dynamische Berechnung)
  • Daten in Forms 2.0 drucken

5 Mit Aufgabenlisten arbeiten

• Aufgaben mit Aufgabenlisten verwenden
  • Warum Aufgaben verwenden?
  • Aufgaben für die Planung verwenden

6 Mit Task Manager planen

• Mit Task Manager arbeiten
  • Task Manager-Überblick
  • Mit Aufgaben arbeiten
    • Auf Aufgaben zugreifen
      • Aufgaben auf der Homepage anzeigen
      • Arbeitsliste für Task Manager anzeigen
      • Aufgaben auf der Seite "Zeitplanaufgaben" anzeigen
    • Aufgabeninformationen aktualisieren
      • Aufgabeneigenschaften anzeigen
      • Anweisungen zum Anzeigen
      • Aufgabenalerts anzeigen
      • Aufgabenattribute anzeigen
      • Aufgabenfragen anzeigen
      • Kommentare für Aufgaben hinzufügen
      • Verwandte Aufgaben anzeigen
      • Parameter anzeigen
      • Aufgabenhistorie anzeigen
    • Aufgaben verwalten
      • Aufgaben weiterleiten
      • Aufgaben genehmigen oder ablehnen
      • Aufgaben beanspruchen oder freigeben
      • Aufgaben neu zuweisen
      • Aufgaben erneut öffnen
      • Aufgaben abbrechen
      • Aufgaben auf Status "Schließen erzwingen" setzen
    • Mit Aufgaben in Smart View arbeiten
      • Verbindungen zu den Smart View-Erweiterungen erstellen
      • Aufgaben aus Smart View aktualisieren
• Mit Alerts arbeiten
  • Alerts erstellen
  • Alerts aktualisieren
  • Alert für einen Zeitplan erstellen
  • Alertaktionen
  • Alerts aus der Liste "Alerts" anzeigen
  • Alerts löschen
• Mit Ansichten und Filtern arbeiten
  • Mit Filtern arbeiten
    • Informationen zu Filtern
    • Vorhandene gespeicherte Filter anzeigen
    • Neue Filter erstellen
    • Filterleiste zum Anpassen Ihrer Ansicht verwenden
    • Filterbedingungen löschen
    • Filter entfernen
    • Filter bearbeiten
    • Filter duplizieren
    • Filter speichern
    • Gespeicherten Filter anwenden
    • Filter löschen
    • Spalten für Filter anzeigen
    • Spalten für Filter neu anordnen
  • Mit Ansichten arbeiten
    • Informationen zu Ansichten
      • Informationen zum Filtern von Daten in Ansichten
    • Mit Listenansichten arbeiten
      • Informationen zu Listenansichten
      • Listenansicht anpassen
      • Task Manager-Beispiel: Listenansicht für Zeitplanaufgaben anpassen
    • Mit Pivot-Ansichten arbeiten
      • Informationen zu Pivot-Ansichten
      • Pivot-Ansicht anpassen
      • Beispiel: Organisationseinheiten basierend auf Aufgabenstatus anzeigen
    • Mit Diagrammansichten arbeiten
      • Übersicht über Diagrammansichten
      • Diagrammansichten erstellen
      • Beispiel: Diagramm zur Anzeige des Aufgabenstatus nach Monat erstellen
      • Beispiel: Diagramm zur Anzeige des geplanten im Vergleich zum tatsächlichen Enddatum erstellen
      • Beispiel: Diagramm zur Anzeige der Aufgabenausführung nach Organisationseinheit erstellen
    • Mit Gantt-Diagrammansichten arbeiten
    • Mit Kalenderansichten arbeiten
    • Ansichten speichern
    • Gespeicherte Ansichten bearbeiten
    • Standardansicht festlegen
• Mit Dashboards arbeiten
  • Dashboard-Überblick
  • Aufgabenübersicht-Dashboard
  • Compliance-Dashboards
  • Finanz-Dashboard
  • Mit Betriebs-Dashboards arbeiten
    • Übersicht über Betriebs-Dashboards
    • Betriebs-Dashboards anzeigen und öffnen

7 Dashboards zum Arbeiten mit Daten verwenden

• Erläuterungen zu Dashboards
• Informationen zu Dashboard-Versionen
• Dashboards anzeigen
• Mit Dashboard 1.0-Dashboards arbeiten
• Mit Dashboard 2.0-Dashboards arbeiten
  • Mit der globalen Symbolleiste von Dashboard 2.0 arbeiten
  • Mit Dashboard 2.0-Komponenten arbeiten
  • Mit Forms 2.0-Rastern in Dashboard 2.0 arbeiten
  • Drillthrough in Diagrammen und Legenden
  • Mit POVs in Dashboard 2.0 arbeiten
  • Elementauswahl in Dashboard 2.0 öffnen
  • Mit Dashboard 2.0-Dashboards in Navigationsflüssen arbeiten
  • Mit Masterformularen und Details in Dashboard 2.0-Komponenten arbeiten
  • Unterstützung für gültige Schnittmengen in Dashboard 2.0-Dashboards
  • Informationen zur Schnellanalyse

8 Schlüsselinformationen mit Infolets anzeigen

• Informationen zu Infolet-Ansichten
• Informationen zu Infolet-Punkten
• Standard-Infolet festlegen

9 Ad-hoc für Dateneingabe und -analyse verwenden

• Erste Schritte beim Verwenden von Ad-hoc-Funktionen
• Ad-hoc-Raster erstellen
• Ad-hoc-Daten übermitteln und die Rasterdefinition speichern
• Berechnungen ausführen, ohne Ihre Änderungen weiterleiten zu müssen (dynamische Berechnung)
• Auf Ad-hoc-Raster zugreifen
• Ad-hoc-Raster entwerfen
  • Elementauswahl in Ad-hoc-Rastern öffnen
  • Kumulierte Periodenelemente auswählen
  • Spaltenelemente filtern
  • Dimensionen pivotieren
  • Informationen zu gemeinsamen Elementen
    • Gemeinsame Elemente vergrößern
  • Eigenschaften für Ad-hoc-Raster festlegen.
• Tastenkombinationen für Ad-hoc-Raster und Befehle für die Schnelldateneingabe
• Regeln auf Ad-hoc-Raster anwenden
• Kommentare und Anhänge hinzufügen
• Werte anpassen
• Informationen zum Verwenden von Positionsdetails
  • Positionsdetails hinzufügen
  • Mit der Struktur von Positionsdetails arbeiten
  • Reihenfolge von Positionsdetails
  • Positionsdetails falsch eingeben
  • Positionsdetails korrekt eingeben
  • Summieren, wenn die Zellen für Positionsdetails leer sind
• Ad-hoc-Raster drucken
• Freiform-Ad-hoc verwenden

10 Elementauswahl verwenden

• Informationen zum Auswählen von Elementen
• Dimensionen auswählen
• Optionen für die Elementanzeige definieren
• Nach Elementen suchen
• Filtern, welche Elemente angezeigt werden
  • Nach Attributen filtern
  • Nach Ebene filtern
  • Nach Generation filtern
  • Nach Elementbeziehung filtern
    • Elementbeziehungen
• Elementauswahlen vornehmen

11 Mit IPM Insights informierte Entscheidungen treffen

• Informationen zu IPM Insights
• Insights analysieren
  • Die Anzeige des Insights-Dashboard durchsuchen und filtern

12 Prognosegenauigkeit mit Predictive Planning verbessern

• Zukünftige Werte auf Basis bisheriger Performance vorhersagen
  • Gültige Formulare verwenden
• Weitere Informationen zu einer Vorhersage abrufen
  • Informationen zur Vorhersagegenauigkeit
• Zukünftige Werte ändern
• Diagramm anpassen
  • Diagrammdarstellung ändern
  • Vorhersageoptionen ändern
    • Datenprüfungsoptionen
    • Datenattributoptionen
    • Methodenoptionen
• Vorhergesagte Werte in Plänen verwenden
• Predictive Planning mit Smart View verwenden

13 Mit Strategic Modeling arbeiten

• Aufgabenüberblick
• Mit Vorlagen arbeiten
• Mit Modellen arbeiten
  • Modelle verwalten
    • Strategic Modeling-Modelle erstellen
    • Modelle öffnen, auschecken und löschen
    • Daten mit Datenzuordnungen von Modell zu Modell pushen
  • In der Kontoansicht arbeiten
    • Mit Kontengruppen arbeiten
    • Mit Datenansichten arbeiten
    • Kontendaten eingeben
  • Unterkontenelemente hinzufügen und löschen
  • Unterkonten verwalten und bearbeiten
  • Prognosemethode für Konten definieren
  • Zielwerte für ein Konto angeben
  • Was-wäre-wenn-Analysen mit Szenarios durchführen
  • Berechnung von Werten bestimmen
  • Prognosegenauigkeit mit Simulationen verbessern
    • Annahmen definieren
    • Prognosen definieren
    • Simulationseinstellungen anpassen
    • Mit Simulationsobjekten arbeiten
    • Informationen zu Monte Carlo-Simulationen und zur Simulationsgenauigkeit
  • Mit Custom-Dimensionen arbeiten
    • Custom-Dimensionen erstellen
    • Custom-Dimensionen zuordnen
  • Mit Zeitperioden arbeiten
    • Zeitperiodendetails verwalten
    • Mit Transaktionszeiträumen arbeiten
    • Istperioden und Geschäftsjahresende ändern
  • Mit Finanzierungsoptionen arbeiten
    • Optionen für Finanzierungskonten festlegen
    • Finanzierungsmethoden verwenden
    • Reihenfolge der Rückzahlung und Finanzierung
  • Daten in ein Strategic Modeling-Modell importieren
    • Mit Importdaten arbeiten
      • Gültiges Flat File-Format
• Mit Berichten arbeiten
  • Berichte prüfen
• Szenarioaggregationen erstellen und ausführen
  • Szenarioaggregation erstellen
  • Business Cases für Szenarioaggregationen definieren
  • Modellmerkmale definieren
    • Attribute von untergeordneten Modellen angeben
    • Attribute von übergeordneten Modellen angeben
    • Informationen zur Verwendung von Nur Eingabe-Szenarios in Szenarioaggregationen
  • Szenarioaggregation ausführen

14 Daten anpassen und verteilen

• Zellenwerte anpassen
• Was-wäre-wenn-Analysen durchführen
• Daten in Zeitperioden verteilen
  • Funktionsweise der Verteilung von Daten
  • Verteilen mit mehreren Währungen
  • Zellen sperren
  • Beispiele für das Verteilen von Daten mit gesperrten Zellen
• Daten mit Rasterverteilung verteilen
• Werte mit Zuweisungen verteilen

15 Mit unterstützenden Details arbeiten

• Informationen zur Verwendung von unterstützenden Details
• Weitere Informationen zu Bestätigungsdetails
• Unterstützende Details hinzufügen
  • Mit der Struktur der unterstützenden Details arbeiten
  • Reihenfolge von unterstützenden Details
  • Bestätigungsdetails falsch eingeben
  • Bestätigungsdetails korrekt eingeben
  • Summieren, wenn die Zellen für unterstützende Details leer sind
• Mehrere Zellen in das Fenster "Bestätigungsdetails" einfügen

16 Pläne genehmigen lassen

• Informationen zu Genehmigungen
• Pläne mit Genehmigungseinheiten erstellen
• Genehmigungseinheiten auswählen
• Plan eingeben
• Informationen zum Prüfprozess
  • Aktionen für Genehmigungseinheiten
  • Status von Genehmigungseinheiten
  • Summen von Genehmigungseinheiten anzeigen
• Genehmigungseinheiten validieren
• Status einer Genehmigungseinheit ändern
• Anmerkungen zu Genehmigungseinheiten hinzufügen oder anzeigen
• Genehmigungsstatusberichte erstellen
• Bei Abwesenheit

17 Mit Berichten arbeiten

• Mit der Reportinglösung Berichte arbeiten
• Mit Legacy-Finanzberichten und -Büchern arbeiten
  • Finanzberichtstypen
  • Snapshot-Berichte und -Bücher erstellen
  • Berichte und Bücher optimieren
  • Formatierte Berichte nach Excel exportieren
  • Dynamische Berichte erstellen
  • Dynamische Berichte anzeigen und aktualisieren
  • Dynamische Bücher erstellen
  • Dynamische Bücher anzeigen und aktualisieren
  • POV-Elementauswahl für einen Bericht anzeigen
  • Financial Reporting-Berichte und -Anmerkungen verwenden

18 Geschäftsregeln verwenden

• Geschäftsregeln starten
• Informationen zu Runtime Prompts
• Runtime Prompts und Genehmigungen
• Jobstatus prüfen

19 Private Pläne erstellen

• Mit Sandboxes private Arbeiten durchführen
• Beispiele für die Verwendung einer Sandbox
• Sandboxes erstellen und verwenden
• Sandbox-Daten mit anderen Daten vergleichen
• Daten in einer Sandbox veröffentlichen
• Sandboxes und Smart View

20 Mit Währungen arbeiten

21 Voreinstellungen festlegen

• Voreinstellungen festlegen
• Allgemeine Voreinstellungen festlegen
  • Profilbild festlegen
  • Anzeige von Elementnamen oder Aliasnamen festlegen
  • Genehmigungsoptionen festlegen
• Voreinstellungen für Anzeige festlegen
  • Berichtswährung festlegen
• E-Mail für Benachrichtigungen einrichten
• Ad-hoc-Optionen festlegen
• Benutzervariablen festlegen
• Berichtsvoreinstellungen festlegen
• Voreinstellungen für Druck festlegen
• Ihre Voreinstellungen für Strategic Modeling festlegen

A Predictive Planning-Prognosen und statistische Beschreibungen

• Prognosegrundlagen
• Auswahl und Technik der Prognosemethode
• Anwendungsfälle für Prognosen
• Klassische Zeitreihenprognosen
  • Klassische nichtsaisonale Prognosemethoden
    • Einfacher gleitender Durchschnitt (Single Moving Average, SMA)
    • Doppelter gleitender Durchschnitt (Double Moving Average, DMA)
    • Einfache exponentielle Glättung (Single Exponential Smoothing, SES)
    • Doppelte exponentielle Glättung (Double Exponential Smoothing, DES)
    • Nichtsaisonale Methode für die Glättung gedämpfter Trends (DTS)
    • Parameter für klassische nichtsaisonale Prognosemethoden
  • Klassische saisonale Prognosemethoden
    • Saisonal additiv
    • Saisonal multiplikativ
    • Additiv nach Holt-Winters
    • Multiplikativ nach Holt-Winters
    • Saisonale additive Prognosemethode für gedämpften Trend
    • Saisonale multiplikative Prognosemethode für gedämpfte Trends
    • Parameter für klassische saisonale Prognosemethoden
• Methoden für ARIMA-Zeitreihenprognosen
  • ARIMA-Gleichungen
  • ARIMA-Konstanten
  • Stationarität
• Fehlerkennzahlen für Zeitreihenprognosen
  • RMSE
• IPM Insights – Kennzahlen
  • IQR (Interquartilsabstand)
  • MAD (Mittlere absolute Abweichung)
  • MAPE (Mittlerer absoluter prozentualer Fehler)
  • ME (Mittlerer Fehler)
  • Geänderter Z-Score
  • MPE (Mittlerer prozentualer Fehler)
  • RMSE (Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers)
  • RPD (Relative prozentuale Differenz)
  • TOTD (Abweichung gesamt)
  • TOTPD (Prozentuale Differenz gesamt)
  • Z-Score
  • Risiko
  • Schwellenwerte für Größe der Auswirkung

B Beschreibungen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Strategic Modeling-Simulationen

• Stichprobenentnahmemethoden für Simulationen