Optionen für Finanzierungskonten festlegen

Legen Sie Finanzierungsoptionen fest, um vor dem Einrichten der Finanzierungsmethode "Standard" oder "Zielkapitalstruktur" Finanzierungskontoinformationen anzugeben.

Mit Finanzierungsoptionen können Sie den Typ einiger Konten ändern und Finanzierungskontenattribute angeben, z.B. ob das Konto nullbasiert ist, ein unbeschränktes Maximum, eine Mindestfinanzierungsanforderung oder einen Mindeständerungsbetrag aufweist.

So legen Sie Optionen für Finanzierungskonten fest:

  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Klicken Sie in der Kontoansicht im Menü Aktionen auf Finanzierungsoptionen, und klicken Sie auf der Seite Finanzierungsoptionen auf Einstellungen öffnen Symbol "Einstellungen öffnen".

  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Ist-Wertüberschreibung hat Vorrang, um festzulegen, wie "##" die Funktion bei der Dateneingabe überschreibt:

    • Deaktiviert - "##" überschreibt das Kontomaximum.

    • Ausgewählt – "##" überschreibt den Kontostand

  4. Klicken Sie in der Spalte Typ auf eine Zelle, um bei Bedarf den Kontentyp (Terminschulden oder Revolvingschulden) für Schuldenkonten und Unterkonten zu ändern.

  5. Wählen Sie Nullbasiert aus, damit ein Konto auf Null gesetzt wird, bevor die Finanzierungsfolge beginnt.

  6. Wählen Sie Kein Maximum aus, damit ein Konto ohne Obergrenze oder Maximum Kapital akzeptiert oder finanziert.

  7. Wählen Sie Minimum angeben aus, um anzugeben, ob dieses Finanzierungselement einen Mindestwert aufweist, der vom Benutzer eingegeben werden kann. Ist dies nicht der Fall, lautet der Mindestwert 0.

  8. Geben Sie unter Mindeständerung einen Mindestbetrag für das Konto ein, der erforderlich ist, bevor das Konto als Mittelquelle oder als Mittelverwendung verwendet werden kann.

    Wird die Mindeständerung nicht erfüllt, wird das Konto zur Finanzierung eines Überschusses oder Defizits nicht verwendet. Der eingegebene Wert muss der Standardwährung der Datei entsprechen. Beispiel: Wenn die Datei Tausender und Dollar verwendet, entspricht der Wert 10 einer Mindeständerung von 10.000 $.

    Mit dieser Option können Sie verhindern, dass der Ausgleich bestimmte Finanzierungspositionen (z.B. Eigenkapital) verwendet, bei denen die Transaktionskosten für einen kleinen Teil der erforderlichen Finanzierung unerschwinglich hoch wären.

  9. Klicken Sie auf Symbol "Zurück", um zu Finanzierungsoptionen zurückzukehren.

  10. Richten Sie nach dem Festlegen von Optionen eine Finanzierungsmethode ein. Weitere Informationen finden Sie unter Finanzierungsmethoden verwenden.