Im Dialogfeld Finanzierungsoptionen können Sie unter Barüberschuss anwenden auf und Bardefizite finanzieren mit die zu verwendenden Konten neu anordnen, falls Barüberschüsse oder -defizite vorhanden sind.
| Reihenfolge | Barüberschuss anwenden auf | Reihenfolge | Bardefizite finanzieren mit |
|---|---|---|---|
|
Erstes |
Langfristige Schulden: Überschuss |
Erstes |
Überschüssige vermarktbare Sicherheiten |
|
Nächstes |
Andere ausgewählte Überschusskonten |
Nächstes |
Andere ausgewählte Defizitkonten |
|
Letztes |
Überschüssige vermarktbare Sicherheiten |
Letztes |
Langfristige Schulden: Überschuss |
Bei einem Barüberschuss wird standardmäßig zuerst "Langfristige Schulden: Überschuss" reduziert, wenn ein Saldo vorhanden ist. Kapital, das nach dem Reduzieren anderer ausgewählter Überschusskonten übrig bleibt, wird in "Überschüssige vermarktbare Sicherheiten" akkumuliert. Bei einem Bardefizit wird standardmäßig zuerst "Überschüssige vermarktbare Sicherheiten" zur Finanzierung verwendet. Wenn nach der Verwendung anderer ausgewählter Finanzierungskonten bis zu deren prognostizierten Grenzwerten noch immer ein Bardefizit vorhanden ist, enthalten die Mittel unter "Langfristige Schulden: Überschuss" das gesamte verbleibende Bardefizit.
Hinweis:
"Überschüssige vermarktbare Sicherheiten" wird in der Reihenfolge Barüberschuss anwenden auf zuletzt und in der Reihenfolge Bardefizite finanzieren mit standardmäßig zuerst berücksichtigt. Langfristige Schulden: Überschuss wird in der Reihenfolge Barüberschuss anwenden auf standardmäßig zuerst und in der Reihenfolge Bardefizite finanzieren mit zuletzt berücksichtigt.