Zeitperiodendetails verwalten

Sie können das Start- und das Endjahr, die letzte historische Periode, die Jahre für den historischen Durchschnitt und die Basisperiode für ein Modell definieren. Außerdem können Sie Zeitperioden konfigurieren, damit die erforderlichen Details für Ihre Finanzmodelle enthalten sind.

So verwalten Sie Details von Zeitperioden:

  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Klicken Sie in der Kontoansicht im Menü Aktionen auf Zeitperiode, Details verwalten.
  3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
  4. Wenn Sie mit dem Verwalten der Zeitperioden fertig sind, klicken Sie unter Zeitperiodendetails verwalten auf Anwenden.
  5. Beim Anwenden Ihrer Änderungen können Sie auswählen, ob Eingaben für alle Szenarios, nur für das aktuelle Szenario oder gar nicht berechnet werden sollen. Wählen Sie eine Berechnungsoption aus, und klicken Sie auf OK.

    Berechnete Daten werden basierend auf den aktualisierten Zeitperioden angezeigt.

Tipp:

Klicken Sie zum Anzeigen von Zeitperiodeneigenschaften in der Kontoansicht im Menü Aktionen auf Zeitperiode, Eigenschaften anzeigen. Unter Zeitperiodeneigenschaften werden die kleinsten verfügbaren Zeitperioden des Modells, der Kalendertyp, die Anzahl der Monate pro Jahr sowie der Endmonat für das Geschäftsjahr angezeigt.

Hinweis:

Für Strategic Modeling ist es jetzt erforderlich, dass die erste Periode in einem Modell eine Anfangssaldoperiode mit Anfangswerten für Bestandskonten ist. Daher wird sie als erstes Jahr im Modell gekennzeichnet, aber es ist eine Snapshot-Periode ohne Dauer. Flusskonten enthalten in der Anfangssaldoperiode daher keine Werte (und werden nicht berechnet), da sie den Wert kumuliert im Laufe der Zeit messen.

Beispiel: "Barbestand" (v2000) und das zugehörige Kapitalflusskonto, "Zunahme in Barbestand" (v2000.01). Alle anderen auf "Barbestand" bezogenen Konten werden ignoriert. "Zunahme in Barbestand" berechnet jede Periode wie folgt:

Zunahme in Barbestand = Barbestand in der aktuellen Periode - Barbestand in der vorherigen Periode

Da der Bargeldwert vor der Anfangssaldoperiode im Modell unbekannt ist, ist es nicht möglich, den Wert "Zunahme in Barbestand" in der Anfangssaldoperiode zu berechnen. Der Wert für "Zunahme in Barbestand" ist jedoch für jede Periode nach der Anfangssaldoperiode vorhanden.

Zeitperiodenparameter definieren

So definieren Sie Zeitperiodenparameter für Modelle:

  1. Klicken Sie unter Zeitperiodendetails verwalten im Abschnitt Parameter auf Bearbeiten Bearbeiten.
  2. Definieren Sie die Parameter, und klicken Sie auf OK.
    1. Wählen Sie ein Startjahr und ein Endjahr aus, um dem Modell Jahre hinzuzufügen oder um Jahre aus dem Modell zu entfernen.

    2. Wählen Sie unter Letzte historische Periode ein Jahr aus, das als letztes historisches Jahr des Modells gelten soll.

    3. Geben Sie unter Jahre für historischen Durchschnitt eine Zahl zur Festlegung der Anzahl an historischen Jahren im Modell ein.

    4. Wählen Sie unter Basisperiode ein Jahr aus, das als Basisperiode des Modells verwendet werden soll.

    5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Zeitperioden konfigurieren

So konfigurieren Sie Zeitperioden für Modelle:

  1. Klicken Sie unter Zeitperiodendetails verwalten im Abschnitt Periode konfigurieren in der Spalte Periode auf das zu konfigurierende Jahr.
  2. Klicken Sie auf die in das Modell einzuschließende Detailebene - Wochen, Monate, Quartale oder Halbjahre - und klicken Sie im Abschnitt Periode konfigurieren auf Anwenden.

    • Standardmäßig ist für alle Jahre Jährlich ausgewählt.

    • Sie können für alle Jahre außer dem Jahr des Anfangssaldos Perioden von Jahren, Halbjahren, Quartalen, Monaten und Wochen (sofern beim Erstellen des Modells die Option "Wöchentlich" aktiviert war) für historische Daten und Prognosedaten auswählen und kombinieren.

    • Die Option Eingabe ist für Zeitperioden auf übergeordneter Ebene beim Hinzufügen von Zeitdetails deaktiviert, da die Zeitperiode zu einem Aggregat wird.

  3. Klicken Sie auf Übernehmen.
  4. Jede Periode außer dem Jahr des Anfangssaldos kann über das Menü Aktionen Aktionen weiter angepasst werden. Sie können Teilperioden, vergangene Perioden und kumulierte Perioden hinzufügen.

Teilperioden hinzufügen

Definieren Sie Teilperioden für Eingabeperioden, wenn Transaktionen wie z.B. Übernahmen oder fremdfinanzierte Übernahmen erfolgen. Beispiel: Wenn eine fremdfinanzierte Übernahme am 15. April in einer jährlichen Periode stattgefunden hat, beträgt die Länge der Teilperiode 105 Tage.

So fügen Sie Teilperioden hinzu:

  1. Klicken Sie unter Zeitperiodendetails verwalten im Abschnitt Periode konfigurieren in der Spalte Periode auf die Zeitperiode, der Sie Teilperioden hinzufügen möchten.
    • Blenden Sie die Zeitperioden ein, um die gewünschte Detailebene anzuzeigen.
    • Sie können Teilperioden nur der Zeitperiode auf der niedrigsten Ebene hinzufügen. Beispiel: Wenn Sie ein Jahr definiert haben, das Halbjahre, Quartale und Monate enthält, können Sie Teilperioden nur für Monate hinzufügen.
  2. Klicken Sie im Menü Aktionen Aktionen auf Teilperiode.
  3. Klicken Sie auf Periode hinzufügen, geben Sie einen Namen für die Teilperiode sowie die Anzahl an Tagen in der Teilperiode ein.
  4. Fahren Sie mit dem Hinzufügen von Teilperioden so lange fort, bis der Wert unter Nicht zugewiesene Tage Null beträgt.

    • Klicken Sie zum Entfernen einer Teilperiode neben der Teilperiode auf Löschen Löschen.

    • Teilperioden müssen mindestens einen Tag lang sein.

  5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Vergangene Perioden hinzufügen

Bei vergangenen Perioden handelt es sich um Zeitperioden, die die aktuellste Anzahl an Zeitperioden erfassen. Sie können vergangene Perioden so einrichten, dass sie in einer historischen Periode oder in einer Prognoseperiode vorkommen. Mit vergangenen Zeitperioden können Sie die Geschäftsperformance über einen bestimmten Zeitraum erfassen.

Hinweis:

Der Eingabestatus für vergangene Perioden kann zwischen An und Aus umgeschaltet werden. Wenn die Option aktiviert ist, können Werte in die vergangene Periode als Aggregat eingegeben werden. Zudem können Werte in die eingeschlossenen Perioden rückwärts aufgelöst werden.

So fügen Sie vergangene Perioden hinzu:

  1. Klicken Sie unter Zeitperiodendetails verwalten im Abschnitt Periode konfigurieren in der Spalte Periode auf die Zeitperiode, der Sie vergangene Perioden hinzufügen möchten.
    • Blenden Sie die Zeitperioden ein, um die gewünschte Detailebene anzuzeigen.
    • Sie können vergangene Perioden nur der Zeitperiode auf der niedrigsten Ebene hinzufügen. Beispiel: Wenn Sie ein Jahr definiert haben, das Halbjahre, Quartale und Monate enthält, können Sie vergangene Perioden nur für Monate hinzufügen.
  2. Klicken Sie im Menü Aktionen Aktionen auf Vergangene Periode.
  3. Klicken Sie auf Vergangene Periode hinzufügen, geben Sie die Länge der Periode ein, und klicken Sie auf OK.
  4. Geben Sie so viele vergangene Perioden ein, wie Sie benötigen.

    Klicken Sie zum Entfernen einer vergangenen Periode neben der Periode auf Löschen Löschen.

  5. Klicken Sie auf Übernehmen.

Kumulierte Perioden hinzufügen

Mit der Option "Periode kumuliert" können die Perioden "Jahr kumuliert", "Halbjahr kumuliert", "Quartal kumuliert" oder "Monat kumuliert" erstellt werden. Sie können eine kumulierte Periode oder eine beliebige andere Periode als eine Jahresperiode erstellen. Beispiel: Wenn in den Zeitperiodendetails für 2020 "Monate" festgelegt ist, können Sie eine kumulierte Periode für Monate erstellen.

Alle Finanzkonten in kumulierten Perioden werden standardmäßig berechnet. Sie können kumulierte Perioden in der Ansicht "Konten" in Berichten anzeigen.

So fügen Sie kumulierte Perioden hinzu:

  1. Klicken Sie unter Zeitperiodendetails verwalten im Abschnitt Periode konfigurieren in der Spalte Periode auf die Zeitperiode, der Sie eine kumulierte Periode hinzufügen möchten.

    Tipp:

    Blenden Sie die Zeitperioden ein, um die gewünschte Detailebene anzuzeigen.
  2. Klicken Sie im Menü Aktionen Aktionen auf Periode kumuliert.
  3. Klicken Sie auf Kumulierte Periode hinzufügen.

    Kumulierte Perioden werden für die aktuelle Periode und für alle definierten Zeitperioden auf oberer Ebene außer der Periode "Jahr" erstellt. Beispiel: Wenn Sie ein Jahr definiert haben, das Halbjahre, Quartale und Monate enthält, und Sie eine kumulierte Periode für einen Monat hinzufügen, werden "Quartal kumuliert", "Halbjahr kumuliert" und "Jahr kumuliert" erstellt.

    • Geben Sie bei Bedarf Namen für die kumulierten Perioden ein.

    • Klicken Sie zum Entfernen einer kumulierten Periode neben der Periode auf Löschen Löschen.

    • Klicken Sie zum Hinzufügen einer kumulierten Periode auf Kumulierte Periode hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen.