Prozessüberblick für Supplemental Data

Mit Supplemental Data Manager können Sie zusätzliche Daten, für gewöhnlich Finanztransaktionen, organisieren, aktualisieren, bearbeiten und verwalten. Es handelt sich um einen stabilen Ad-hoc-Datenerfassungsprozess, der für Fußnoten, Offenlegungen und unterstützende Details nützlich ist.

  1. Der Administrator erstellt eine Anwendung, mit der die Supplemental Data-Funktion aktiviert wird, und aktualisiert die Datenbank, wodurch die Systemeinstellungsinformationen eingerichtet werden.

  2. Der Poweruser führt folgende Vorgänge aus:

    • Zusätzliche Dimensionen erstellen, die für seine Datenerfassung erforderlich sind.

    • Das Collection-Intervall erstellen, um die Häufigkeit des Datenerfassungsprozesses zu definieren, und die Workflow-Dimensionen, auf denen die Formulare basieren.

    • Collections und untergeordnete Collections erstellen, um die Daten im Rahmen des Datenerfassungsprozesses zu speichern.

    • Attribute sowie Berechnungs- und Validierungsregeln für die Attribute erstellen.

    • Eingabeformularvorlagen erstellen, um einen konsistenten und wiederholbaren Datenerfassungsprozess sicherzustellen.

    • Workflow und Zugriff für die einzelnen Eingabeformularvorlagen zuweisen.

    • Formularvorlage für eine bestimmte Datenerfassungsperiode für den Datenerfassungsprozess bereitstellen.

      • Wenn die Periode nicht geöffnet ist, haben die Formularinstanzen den Status "Anstehend".

      • Wenn die Periode geöffnet ist, ist die Formularinstanz aktiviert und steht zur Dateneingabe zur Verfügung.

  3. Nachdem Dimensionen, Collections und Formulare im System erstellt wurden, öffnet der Administrator eine Periode, um den Datenerfassungsprozess zu starten.

  4. Der Benutzer führt dann die folgenden Aufgaben aus:

    • Daten manuell herunterladen, nachdem die Periode geöffnet wurde, oder Formulardaten aus einer CSV-Datei importieren. Benutzer können auch anstehende Aktionen ausführen, wie z.B. Kommentare eingeben oder Fragen beantworten.

    • Validierung durchführen und Richtigkeit der Daten sicherstellen.

    • Daten zur Genehmigung weiterleiten.

  5. Der als Genehmiger zugewiesene Benutzer prüft und genehmigt Daten oder lehnt sie ab (mehrere Genehmigungsebenen möglich).

  6. Der Benutzer zeigt die zusammengefassten Daten nach der Genehmigung der Daten an (von der Workflowoption abhängig) und aktiviert Daten.

  7. Administrator oder Poweruser senden E-Mail-Alerts an zugewiesene Benutzer für ihre zugehörigen Eingabeformulare.

  8. Der Administrator schließt und sperrt die Periode für die Datenerfassung:

    • Die Periode für die Datenerfassung schließen (verhindert das Starten weiterer Formularinstanzen)

    • Die Periode für die Datenerfassung sperren (keine weiteren Änderungen zulassen)

Sie können auch den Datenerfassungsprozess verwalten und mit Supplemental Data-Formularen arbeiten, indem Sie die Supplemental Data-Option in Oracle Smart View for Office verwenden. Sie müssen zuerst Smart View Extension for Supplemental Data Management installieren. Informationen zum Installieren der Erweiterung finden Sie im Abschnitt zum Herunterladen und Installieren von Clients in der Dokumentation Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.

Informationen zu Supplemental Data erhalten Sie im folgenden Video:

Symbol "Video"Supplemental Data.

Das folgende Tutorial bietet weitere Informationen zur Verwendung von Supplemental Data:

Symbol "Video"Supplemental Data in Financial Consolidation and Close prüfen, aktualisieren und analysieren.